Organizacja Decylion osiągnęła 196 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 059 zł. Pozostałe przychody to 110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 186 451 zł.
Zysk netto wyniósł 9718 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 196 169 zł w 2019 roku. • 203 499 zł w 2018 roku. • 188 774 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9718 zł w 2019 roku. • 16 216 zł w 2018 roku. • 14 697 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Decylion wynosi 563 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 134 zł a 2 110 675 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 563 571 zł w
2019 roku. • 591 489 zł w
2018 roku. • 563 085 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Decylion wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Decylion wynosi 18 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 12 213 zł w
2019 roku. • 21 631 zł w
2018 roku. • 21 084 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 18 033 zł w
2019 roku. • 27 742 zł w
2018 roku. • 26 904 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Decylion mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Decylion.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 lipca 2021 (MSiG nr 135/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 527166. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/309713/21/729]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 452273. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/302460/21/618]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 400381. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/298655/21/33]
MSiG 120/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 291076. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000190904. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.01.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20847/21/918]
Rzuć okiemMSiG 93/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.03.2021R., REP. A NR 5047/2021, NOTARIUSZ EWA ROKOS, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE ZMIANY TREŚCI UMOWY SPÓŁKI:
§4-NOWE BRZMIENIE
X V. W P I S Y D O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 6
22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW
UBEZPIECZENIOWYCH 1 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2 2. 65 UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ
FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Poz. 68688. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/188370/20/243]
MSiG 31/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 60294. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/187845/20/497]
MSiG 27/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 50596. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/187443/20/165]
MSiG 23/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.01.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 46140. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/187187/20/239]
MSiG 21/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 46139. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/187187/20/838]
MSiG 21/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
-
Poz. 46138. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/187187/20/437]
MSiG 21/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.01.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 24429. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/186312/20/67]
MSiG 11/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 24428. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/186312/20/666]
MSiG 11/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 24427. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/186312/20/265]
MSiG 11/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.01.2020 okres
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 22146. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/186152/20/329]
MSiG 10/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 22145. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/186152/20/928]
MSiG 10/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Poz. 22144. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/186152/20/527]
MSiG 10/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.01.2020 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1163748. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/183377/19/481]
MSiG 238/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1163747. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/183377/19/80]
MSiG 238/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1163746. „DECYLION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000190904. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2004.
[RDF/183377/19/679]
MSiG 238/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2019 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Decylion nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Decylion wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2019 roku. • 0,07% w 2018 roku. • 0,09% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Decylion charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Decylion wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 132 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
79 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 43 tys. zł w 2019 roku. • 44 tys. zł w 2018 roku. • 42 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2019 roku. • 3 tys. zł w 2018 roku. • 3 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 132 tys. zł w 2019 roku. • 137 tys. zł w 2018 roku. • 134 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Decylion wyniosły
183 846 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decylion wyniosła 552 441 zł.
Aktywa trwałe to 157 342 zł.
Aktywa obrotowe to 395 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 552 441 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 533 434 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 007 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 5672 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 12 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 552 441 zł sumy bilansowej i 533 434 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 558 425 zł sumy bilansowej i 523 716 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 563 785 zł sumy bilansowej i 507 499 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,82%.
Marża operacyjna wyniosła 6,23%.
Marża netto wyniosła 4,95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decylion wyniosły 19 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 552 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 007 zł w 2019 roku • 34 710 zł w 2018 roku • 56 286 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2019 roku • 6% w 2018 roku • 10% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Decylion ma 19 007 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 11 974 zł (63%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 6307 zł (33%), państwu 726 zł (4%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
19 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
63%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
12 tys. zł
63%
Państwo
podatki, cła i ZUS
726 zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6 tys. zł
33%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 63% (w 2017: 17%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 81% (2017) do 33% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Decylion wynosi 20,79 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 20,79.
Płynność gotówkowa wynosi 20,46 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 25,38 miesiąca.
gotówka od ręki: 389 tys. zł należności i inne: 6 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 20,79 zł, z czego 20,46 zł w gotówce.
20,79
płynność bieżąca
20,46
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 20,79 w 2019 roku • 12,24 w 2018 roku • 7,8 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Decylion: dług wobec banków i pożyczkodawców 6307 zł, gotówka 388 862 zł. Do tego 11 276 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1323 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 19 007 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 11 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł389 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6 tys. zł
gotówka389 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,2 raza.
W latach 2018, 2019 organizacja miała też od 10 tys. zł do 11 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: nadwyżka gotówki 392 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 9,2 raza • 2018: 8,5 raza • 2017: 5,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Decylion wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 25 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -14 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5654 zł, z czego 5654 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
24 dni
bez amortyzacji25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2019 roku • 12 dni w 2018 roku • 0 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Decylion wynoszą 183 846 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 159 102 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 14 910 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 5820 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej184 tys. zł
Usługi obce159 tys. zł · 87%
Zużycie materiałów i energii15 tys. zł · 8%
Amortyzacja6 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty769 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 184 tys. zł w 2019 roku • 182 tys. zł w 2018 roku • 168 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Decylion wykazała przychody na poziomie 196 169 zł.
Organizacja zarobiła 11 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1282 zł w 2019 roku • 2862 zł w 2018 roku • 2832 zł w 2017 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:196 058,96
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów196 058,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej183 846,03
I. Amortyzacja5 820,00
II. Zużycie materiałów i energii14 910,43
III. Usługi obce159 101,61
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)769,08
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 244,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 212,93
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)12 212,93
G. Przychody finansowe110,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne110,00
H. Koszty finansowe1 322,52
I. Odsetki, w tym: (+1)1 322,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)11 000,41
J. Podatek dochodowy1 282,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)9 718,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Decylion składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 797 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 243 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+797
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+8 mies. 3 dni15-06-2021
2018
+6 mies. 17 dni28-01-2020
2017
+18 mies. 18 dni24-01-2020
2016
+30 mies. 9 dni10-01-2020
2015
+42 mies. 12 dni08-01-2020
2014
+53 mies. 12 dni03-12-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
