CHEMOIL SP. Z O.O. | KRS: 0000126829

Podsumowanie

aktywa

754 tys.

przychód

1 mln

zysk

317 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PRZECIESZYN

Adres

NOSALA, 14

Kod pocztowy

32-625

Rejestracja

2002-08-14

Rozpoczęcie działalności

2002-09-10

Kapitał zakładowy

504500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Chemoil osiągnęła 1 027 721 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 021 787 zł. Pozostałe przychody to 5934 zł.

Całkowite koszty wyniosły 704 826 zł.

Zysk netto wyniósł 316 961 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -305 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 027 721 zł w 2024 roku.
• 2 210 351 zł w 2023 roku.
• 3 741 512 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 316 961 zł w 2024 roku.
• -247 795 zł w 2023 roku.
• -59 097 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3163341.01

-58598.97

3319483.21

-90888.5

3116482.85

-117450.88

2344133.1

-72208.49

2883986.95

44310.74

3741512.23

-59096.94

2210350.56

-247794.8

1027721.17

316961.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Chemoil wynosi 343 tys. zł.

EBITDA Chemoil wynosi 368 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 343 189 zł w 2024 roku.
• -216 912 zł w 2023 roku.
• -29 839 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 367 986 zł w 2024 roku.
• -182 281 zł w 2023 roku.
• 5053 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-44080.13

-2807.45

-70938.16

-31033.35

-96059.59

-55747.82

-54480.05

-12533.09

62698.69

101981.24

-29838.56

5052.95

-216912.48

-182280.88

343189.13

367986.29

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Chemoil wynosi 2 467 498 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 514 506 zł a 4 437 457 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 46 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 467 498 zł w 2024 roku.
• 1 750 352 zł w 2023 roku.
• 2 956 972 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2793025.42

7908352.52

0

2828953.85

8298708.03

0

2605532.11

7791207.13

0

2036475.91

5860332.75

443107.4

2606854.49

7209967.38

0

2956972.35

9353780.57

0

1750351.8

5525876.4

514505.65

2467497.86

4437456.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chemoil wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029082

0.0290747

0.0290804

0.0291032

0.0290886

0.0290615

0.0291055

0.0291548

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chemoil wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.002215

0.0025464

0.0030134

0.0025133

0.0012368

0.0022873

0.0071332

0.0006528

Wiarygodność firmy

dane za rok

Chemoil charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Chemoil wynosi 74 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 137 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

61275.5

182435.04

0

53913.5

164257.34

0

41616.63

140767.17

0

30842.08

126325.47

0

50307

135187.62

0

51169.2

149659.5

0

1644.61

88413.52

30831.64

73719.18

137201.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 797 zł.

Koszty operacyjne Chemoil wyniosły 678 598 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 396 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 797 zł w 2024 roku
• 182 537 zł w 2023 roku
• 185 119 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

196572.01

205283.21

222133.27

222570.49

182927.99

185119.48

182537.31

74797.19

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Chemoil wyniosła 754 390 zł.

a

ktywa trwałe to 347 322 zł.

a

ktywa obrotowe to 407 068 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 754 390 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 686 008 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 382 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 754 390 zł w 2024 roku.
• 959 325 zł w 2023 roku.
• 1 139 490 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1312217.15

1319769.08

1218666.64

1156892.78

1141265.22

1139489.52

959324.95

754389.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.06

-0.01

-0.02

-0.07

-0.11

-0.02

-0.03

-0.1

-0.17

-0.03

-0.04

-0.06

-0.11

-0.02

-0.03

0.04

0.07

0.02

-0.05

-0.1

-0.01

-0.02

-0.26

-0.67

-0.1

-0.11

0.42

0.46

0.34

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Chemoil wyniosły 68 382 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 754 390 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 382 zł w 2024 roku
• 590 279 zł w 2023 roku
• 522 648 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1312217.15

400041.93

0.3

1319769.08

498482.36

0.38

1218666.64

514830.8

0.42

1156892.78

525265.43

0.45

1141265.22

465327.13

0.41

1139489.52

522648.37

0.46

959324.95

590278.6

0.62

754389.94

68382.4

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Chemoil wykazała przychody na poziomie 1 027 721 zł.

Organizacja zarobiła 316 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 316 961 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Chemoil wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09615

0.37944

0.42857

0.31724

0.14089

0.14012

0.14327

0.10816

0

0.08434

0.36471

0.42685

0.38391

0.11907

0.11713

0.11423

0.0968

0

0.06929

0.34821

0.39692

0.42067

0.1078

0.11135

0.09412

0.07609

0

0.07161

0.31649

0.3555

0.44595

0.12764

0.12102

0.09865

0.08715

0

0.41266

0.31189

0.34177

0.42806

0.39286

0.34398

0.40124

0.34222

0

0.10408

0.32028

0.32889

0.48099

0.11801

0.11217

0.12225

0.08642

0

0.05565

0.27465

0.30354

0.66018

0.07315

0.06231

0.04493

0.02913

0

0.58558

0.1986

0.2125

0.15702

0.97046

0.97508

0.95015

0.84375

0

Powiązania

P KATARZYNA - reprezentacja

P STANISŁAWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2004

23.04.2004

P Stanisława

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

23.04.2004

23.04.2008

P Stanisława

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

23.04.2008

P Stanisława

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

14.08.2002

18.03.2004

P Stanisława

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

18.03.2004

23.04.2008

P Józef

Lipiec 1947

Osoba

prokurent

16.01.2008

29.07.2022

P Katarzyna

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

14.08.2002

P Stanisława

Kwiecień 1949

Osoba

reprezentacja

18.03.2004

23.04.2008

P Józef

Lipiec 1947

Osoba

reprezentacja

29.07.2022

P Katarzyna

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Pędziwiatr Stanisława posiada 1009 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2008 jest Pędziwiatr Stanisława kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2004 do 23.04.2008 był Pędziwiatr Józef kontrolując 56% udziałów.

W okresie od 18.03.2004 do 23.04.2004 najwięcej udziałów posiadała Pędziwiatr Stanisława . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CHEMOIL

	Organizacja	Numer KRS
1	POLBART RUMIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000026510
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADA" SP. Z O.O.	0000172452
3	DARO SP. Z O.O.	0000242941
4	SADPOL SP. Z O.O.	0000114414
5	PETROPLUS SP. Z O.O.	0000562066
6	STACJA PALIW MAŁECKI SP. Z O.O.	0000696305
7	"NOBELOIL" STAŃCZYK SP. J.	0000078304
8	CEZAND-BIS PAWŁOWSKI SP. J.	0000282323
9	REMI BIS SP. Z O.O.	0000429140
10	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-BENZ"	0000008680
11	PALIWA TRANS SP. Z O.O.	0000384561
12	MEF SP. Z O.O.	0000682868
13	"SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH" W TUCZĘPACH	0000186977
14	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MARGONINIE W LIKWIDACJI	0000127039
15	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOBYLCU	0000189415
16	ALIANS SP. Z O.O.	0000237336
17	K&A INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000376690
18	ESCA SP. Z O.O.	0000511453
19	ENERPOL SP. Z O.O.	0000414630
20	SPÓŁDZIELNIA "JUTRZENKA" W OSIĘCINACH	0000065657
21	LENARD SP. J.	0000076298
22	LUSAKA SP. Z O.O.	0000364452
23	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PRODUKTAMI NAFTOWYMI "ROPOL"	0000160557
24	STP PALIWA SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000393419
25	KEMAR STACJA KONTROLI POJAZDÓW SP. Z O.O.	0000174086
26	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W WIERUSZOWIE	0000195360
27	WARTER AVIATION SP. Z O.O.	0000005242
28	SERWIS PODLASIE SP. Z O.O.	0000052581
29	ABI SP. Z O.O.	0000100724
30	"GALON" DĄBROWSKI SP. J.	0000165106

CHEMOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000126829 NIP 5492140889 REGON 356554085

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CHEMOIL

CHEMOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000126829 NIP
5492140889 REGON
356554085