Organizacja Przedsiębiorstwo badań i analiz energetycznych "energotherm" osiągnęła 5 235 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 196 653 zł. Pozostałe przychody to 38 457 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 929 828 zł.
Zysk netto wyniósł 266 826 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -178 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 235 111 zł w 2022 roku.
• 5 366 204 zł w 2021 roku.
• 4 044 320 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 826 zł w 2022 roku.
• 335 989 zł w 2021 roku.
• 62 136 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo badań i analiz energetycznych "energotherm" wynosi 5 001 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
444 507 zł a 13 087 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 001 883 zł w 2022 roku.
• 5 242 407 zł w 2021 roku.
• 2 967 144 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo badań i analiz energetycznych "energotherm" wyniosła 2 143 094 zł.
a
ktywa trwałe to 114 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 028 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 550 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 550 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 143 094 zł w 2022 roku.
• 2 561 081 zł w 2021 roku.
• 1 801 320 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo badań i analiz energetycznych "energotherm" wyniosły 1 550 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 143 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 550 418 zł w 2022 roku
• 2 133 107 zł w 2021 roku
• 1 771 471 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo badań i analiz energetycznych "energotherm" wykazała przychody na poziomie 5 235 111 zł.
Organizacja zarobiła 267 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 175 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 175 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo badań i analiz energetycznych "energotherm" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polski Cezary
posiada 52 udziałów, które stanowią 52% firmy.
Jóźwiak Marcin
posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Największym udziałowcem od 19.09.2013 jest
Polski Cezary
kontrolujący 52% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.01.2004 do 19.09.2013:
• Polski Cezary (48% udziałów)
• Jóźwiak Lech (48% udziałów)
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I ANALIZ ENERGETYCZNYCH "ENERGOTHERM"