Akredytowane badania laboratoryjne stanu środowiska|Analizy zanieczyszczeń wód, gleby, powietrza i ścieków|Usługi geologii poszukiwawczej|Pomiary emisji pyłów PM10 i PM2,5|Działalność społeczna i publikacje naukowe
PETROGEO to przedsiębiorstwo zajmujące się usługami laboratoryjnymi i geologicznymi, które zaczęło swoją działalność w 2001 roku w wyniku restrukturyzacji PGNiG SA. Firma może pochwalić się ponad 40-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań laboratoryjnych, szczególnie w kontekście dokumentacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Z biegiem lat oferta PETROGEO została znacznie rozszerzona, aby obejmować także kompleksowe analizy związane z ochroną środowiska. Laboratorium jest akredytowane i specjalizuje się w badaniu zanieczyszczeń w różnych elementach środowiska – w tym w glebie, powietrzu, wodach oraz ściekach. Oprócz badań chemicznych, PETROGEO zajmuje się również geologią poszukiwawczą i oferuje pomiary emisji pyłów PM10 oraz PM2,5. Przedsiębiorstwo angażuje się również w działalność społeczną oraz aktywnie publikuje wyniki swoich prac, co świadczy o jego transparentności i dbałości o jakość usług. Czytelny system zarządzania oraz przestrzeganie przepisów prawnych dodatkowo podkreślają profesjonalizm firmy. Współpraca z PETROGEO to gwarancja fachowości i rzetelności w zakresie usług środowiskowych oraz geologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petrogeo - Usług osiągnęła 5 658 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 654 921 zł. Pozostałe przychody to 3173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 564 943 zł.
Zysk netto wyniósł 89 978 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 152 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 658 094 zł w 2024 roku. • 5 207 357 zł w 2023 roku. • 3 895 756 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 89 978 zł w 2024 roku. • 21 097 zł w 2023 roku. • -85 705 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrogeo - Usług wynosi 4 954 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
822 787 zł a 14 145 234 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 954 763 zł w 2024 roku. • 4 382 074 zł w 2023 roku. • 3 425 682 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petrogeo - Usług wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Petrogeo - Usług wynosi 250 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 99 373 zł w
2024 roku. • 20 074 zł w
2023 roku. • -82 809 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 250 070 zł w
2024 roku. • 178 321 zł w
2023 roku. • 61 058 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Petrogeo - Usług wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrogeo - Usług wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Petrogeo - Usług charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Petrogeo - Usług wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 336 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 336 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 164 tys. zł w 2024 roku. • 148 tys. zł w 2023 roku. • 120 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 336 tys. zł w 2024 roku. • 295 tys. zł w 2023 roku. • 257 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 188 111
zł.
Koszty operacyjne Petrogeo - Usług wyniosły
5 555 549
zł.
Wynagrodzenia stanowią
57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 722 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 188 111 zł w 2024 roku • 2 796 818 zł w 2023 roku • 2 166 553 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
57% w 2024 roku •
54% w 2023 roku •
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrogeo - Usług wyniosła 2 098 685 zł.
a
ktywa trwałe to 138 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 960 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 098 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 097 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 001 635 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 098 685 zł w 2024 roku. • 1 892 532 zł w 2023 roku. • 1 875 508 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrogeo - Usług wyniosły 1 001 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 098 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 001 635 zł w 2024 roku • 791 047 zł w 2023 roku • 770 827 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 42% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrogeo - Usług wykazała przychody na poziomie 5 658 094 zł.
Organizacja zarobiła 102 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 197 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku