Sprzedaż artykułów biurowych online|Bogaty asortyment - papier, przybory, akcesoria|Nowoczesny sprzęt biurowy, m.in. niszczarki i bindownice|Artykuły poprawiające ergonomię miejsc pracy|Wygodne zakupy przez internet z dostawą
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "BAWI" prowadzi platformę e-commerce pod nazwą BiuroweZakupy24.pl, która specjalizuje się w dostarczaniu szerokiej gamy artykułów biurowych oraz sprzętu wykorzystywanego w biurach. Dzięki długotrwałemu doświadczeniu na rynku, od 1991 roku firma zyskała uznanie w branży, koncentrując się na dostępności produktów oraz atrakcyjnych cenach. Oferowane produkty obejmują materiały piśmienne, akcesoria biurowe, sprzęt komputerowy, a także artykuły niezbędne w edukacji. Bawi dysponuje bogatym asortymentem, w tym papierem ksero, długopisami, zszywaczami, pieczątkami, a także nowoczesnymi urządzeniami biurowymi, takimi jak bindownice, drukarki etykiet oraz niszczarki. Z myślą o klientach, sklep zapewnia łatwy dostęp do produktów za pośrednictwem internetu, co umożliwia dokonanie zakupów bez wychodzenia z domu. W trosce o komfort pracy, dostępne są także artykuły poprawiające ergonomię stanowiska, takie jak podkładki pod mysz. BiuroweZakupy24.pl stawia na jakość oferowanych produktów, współpracując z renomowanymi markami i producentami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Handlowo - Bawi osiągnęła 16 698 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 658 546 zł. Pozostałe przychody to 40 227 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 211 648 zł.
Strata netto wyniosła 512 874 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 369 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 698 773 zł w 2024 roku. • 19 411 958 zł w 2023 roku. • 19 436 828 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
522 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -512 874 zł w 2024 roku. • -741 907 zł w 2023 roku. • 531 603 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Bawi wynosi 12 571 879 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 614 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 571 879 zł w
2024 roku. • 14 842 126 zł w
2023 roku. • 17 800 712 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo - Bawi wynosi -548 tys. zł.
EBITDA Handlowo - Bawi wynosi -386 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
530 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -547 652 zł w
2024 roku. • -776 702 zł w
2023 roku. • 514 199 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
552 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -386 409 zł w
2024 roku. • -595 630 zł w
2023 roku. • 719 443 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Handlowo - Bawi wynosi 24 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 24 os. w 2024 roku. • 26 os. w 2023 roku. • 25 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 31 obwieszczeń
dotyczących organizacji Handlowo - Bawi.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 kwietnia 2025 (MSiG nr 75/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
31
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 23.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 23.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 23.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 23.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 01.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 01.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 01.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 22.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 22.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 22.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
ADA nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 22.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 04.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 04.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 04.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D
W dniu 04.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 121067. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „BAWI” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000184663. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2003.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4422/18/157]
Rzuć okiemMSiG 92/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WIZNER 2. MAGDA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. WIZNER 2. MAGDA
3. [ukryto]
00
Poz. 413914. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE „BAWI” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000184663. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2003.
[BI.XII NS-REJ.KRS/14324/17/862]
Rzuć okiemMSiG 220/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WIZNER 2. SEBASTIAN 3. [ukryto]
Poz. 165272. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE „BAWI” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0 0 0 0184663. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.12.2003.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9109/17/371]
MSiG 113/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4.
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 361572. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „BAWI” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000184663. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2003.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9852/16/873]
Rzuć okiemMSiG 213/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21.06.2016 R. W KN KAMILI MIKUCKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1618/2016 ZMIENIONO § 3
ć: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 ——- 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 2 ——- 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 ——- 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 ——- 64 92
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
5 ——- 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 6 ——- 17 2 PRODUKCJA WYROBÓW
Z PAPIERU I TEKTURY 7 ——- 70 2 DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 8 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 9 ——- 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA wykreślić: 10 ——- 17 2 PRODUKCJA
WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 11 ——- 31 01
PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
12 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 13 ——- 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 14 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 15 ——- 49
41 ZTRANSPORT DROGOWYTOWARÓW 16 ——- 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 17 ——- 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 18 ——- 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 19 ——- 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 20 ——- 95 NAPRAWA
I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 17.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Handlowo - Bawi nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Bawi wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo - Bawi charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo - Bawi wynosi 324 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 666 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 666 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
97 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 324 tys. zł w 2024 roku. • 382 tys. zł w 2023 roku. • 517 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 77 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 666 tys. zł w 2024 roku. • 774 tys. zł w 2023 roku. • 783 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 492 334
zł.
Koszty operacyjne Handlowo - Bawi wyniosły
17 206 199
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 492 334 zł w 2024 roku • 2 771 337 zł w 2023 roku • 2 374 285 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,5% w 2024 roku •
13,8% w 2023 roku •
12,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo - Bawi wyniosła 4 409 364 zł.
a
ktywa trwałe to 1 441 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 967 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 409 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 660 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 749 339 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 028 531 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 627 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 409 364 zł sumy bilansowej i 2 660 025 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 128 757 zł sumy bilansowej i 3 172 899 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 466 425 zł sumy bilansowej i 3 914 807 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19,28%.
Marża operacyjna wyniosła -3,29%.
Marża netto wyniosła -3,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo - Bawi wyniosły 1 749 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 409 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 401 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 749 339 zł w 2024 roku • 1 955 858 zł w 2023 roku • 2 551 618 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2024 roku • 38% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Handlowo - Bawi ma 1 749 339 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 347 991 zł (77%).
Dalej: państwu 197 182 zł (11%), rezerwy i rozliczenia 165 000 zł (9%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 32 326 zł (2%).
Pozostali, 6840 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Z całości 23 835 zł (1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
77%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
77%
Państwo
podatki, cła i ZUS
197 tys. zł
11%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
32 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
165 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 77% (w 2019: 69%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 22% (2019) do 2% (2024).
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Handlowo - Bawi wynosi 1,9 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,22 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,44, czyli same środki pieniężne pokrywają 44% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 691 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy do sprzedania: 1,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,90 zł, z czego 0,44 zł w gotówce.
1,9
płynność bieżąca
1,22
płynność szybka
0,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,1 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,9 w 2024 roku • 2,02 w 2023 roku • 2,1 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Handlowo - Bawi: 0 zł, gotówka: 691 165 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Do tego 466 126 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 5439 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 749 339 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 466 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
0 zł691 tys. zł
kredyty i pożyczki0 zł
gotówka691 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019-2024 organizacja miała też od 41 tys. zł do 466 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2023: 68 tys. zł • 2022: 236 tys. zł • 2021: 290 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: 22,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Handlowo - Bawi wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -6 dni.
Rotacja zapasów wynosi 24 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 050 035 zł, z czego 1 050 035 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
23 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 29 dniach
Rotacja zapasów24 dni
towar leży w magazynie 24 dni, zanim firma go sprzeda
24 dni
Należności handlowe1,1 mln zł
klienci są winni firmie 1,1 mln zł
do 12 miesięcy1,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 23 dni w 2024 roku • 24 dni w 2023 roku • 36 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Handlowo - Bawi wynoszą 17 141 340 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 10 657 050 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 177 281 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 107 008 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem17,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10,7 mln zł · 62%
Usługi obce3,2 mln zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,1 mln zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia385 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii367 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe279 tys. zł · 2%
Amortyzacja161 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 17,1 mln zł w 2024 roku • 20,1 mln zł w 2023 roku • 18,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo - Bawi wykazała przychody na poziomie 16 698 773 zł.
Organizacja Handlowo - Bawi wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy33 z 34 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 427 980,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 049 456,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-6 380,32
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów15 384 904,31
B. Koszty działalności operacyjnej17 141 339,78
I. Amortyzacja161 243,76
II. Zużycie materiałów i energii366 936,77
III. Usługi obce3 177 280,94
IV. Podatki i opłaty, w tym:7 834,11
V. Wynagrodzenia2 107 008,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)385 325,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe278 659,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów10 657 050,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-713 359,19
D. Pozostałe przychody operacyjne230 565,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych12 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych51 021,54
IV. Inne przychody operacyjne167 544,05
E. Pozostałe koszty operacyjne64 858,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych12 582,13
III. Inne koszty operacyjne52 276,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-547 652,43
G. Przychody finansowe40 227,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,00
II. Odsetki, w tym:40 227,12
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 448,98
I. Odsetki, w tym:5 439,20
IV. inne9,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-512 874,29
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-512 874,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Handlowo - Bawi składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 96 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 197 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+96
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 17 dni28-01-2026
2023
+8 mies. 22 dni03-04-2025
2022
+7 mies. 13 dni23-02-2024
2021
+4 mies. 17 dni01-03-2023
2020
+2 mies. 6 dni20-12-2021
2019
−2 mies. 12 dni04-08-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−1 mies. 1 dzień14-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
