PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "ORPOL" SP. Z O.O. | KRS: 0000181915

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

3,8 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, 51

Kod pocztowy

93-643

Rejestracja

2003-12-10

Rozpoczęcie działalności

1995-02-28

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo- Orpol osiągnęła 3 754 153 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 749 053 zł. Pozostałe przychody to 5100 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 732 288 zł.

Zysk netto wyniósł 1 016 765 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 191 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 754 153 zł w 2024 roku.
• 3 669 396 zł w 2023 roku.
• 3 358 921 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 130 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 016 765 zł w 2024 roku.
• 1 104 958 zł w 2023 roku.
• 559 309 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2415261.27

103112.4

2039835.11

70703.46

1707599.82

-87835.34

1823518.54

182662.22

2101588.6

15578.23

3358921.1

559309.27

3669396.45

1104957.84

3754152.86

1016765.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handlowo- Orpol wynosi 1,11 mln zł.

EBITDA Handlowo- Orpol wynosi 1,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 141 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 113 687 zł w 2024 roku.
• 1 225 803 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 158 105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 425 135 zł w 2024 roku.
• 1 317 990 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo- Orpol wynosi 7 651 133 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 081 304 zł a 14 234 714 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 720 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 651 133 zł w 2024 roku.
• 8 013 544 zł w 2023 roku.
• 5 214 729 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

584705.04

2607328.82

6038153.17

477929.96

2120633.87

5099587.78

0

1536564.08

4268999.55

455726.22

2402054.13

4558796.35

155782.3

1793785.21

5253971.5

738211.51

5214729.32

8397302.75

1147447.93

8013543.6

15469409.76

1081303.51

7651133.16

14234713.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo- Orpol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo- Orpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 310 006 zł.

Koszty operacyjne Handlowo- Orpol wyniosły 2 635 366 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1212 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 310 006 zł w 2024 roku
• 291 496 zł w 2023 roku
• 214 730 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo- Orpol wyniosła 2 355 549 zł.

a

ktywa trwałe to 1 497 166 zł.

a

ktywa obrotowe to 858 383 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 355 549 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 441 738 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 811 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 355 549 zł w 2024 roku.
• 2 197 349 zł w 2023 roku.
• 1 465 975 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1170333.98

1018754.42

929484.55

841947.68

865277.8

1465974.75

2197348.78

2355548.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.13

0.05

0.04

0.07

0.11

0.04

0.03

-0.09

-0.17

-0.05

0.22

0.3

0.11

0.1

0.02

0.04

0.01

0.38

0.57

0.18

0.17

0.5

0.72

0.33

0.3

0.43

0.71

0.3

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo- Orpol wyniosły 913 811 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 355 549 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 913 811 zł w 2024 roku
• 667 418 zł w 2023 roku
• 481 693 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1170333.98

390727.26

0.33

1018754.42

381514.48

0.37

929484.55

398598.95

0.43

841947.68

234312.72

0.28

865277.8

424726.83

0.49

1465974.75

481692.74

0.33

2197348.78

667418.2

0.3

2355548.59

913810.58

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo- Orpol wykazała przychody na poziomie 3 754 153 zł.

Organizacja zarobiła 1 103 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 996 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 016 765 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9865 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 996 zł w 2024 roku
• 109 806 zł w 2023 roku
• 56 833 zł w 2022 roku

Wartość

17938

12152

0

18296

0

56833

109806

86996

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo- Orpol wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63419

0.52929

0.56262

0.36444

0.59392

0.63372

0.61947

0.47439

0.74545

0.63636

0.51963

0.54367

0.39689

0.57692

0.62469

0.62209

0.50195

0.74089

0.13415

0.4954

0.50871

0.45229

0.18561

0.17647

0.15501

0.12167

0

0.68562

0.51483

0.49164

0.34066

0.75682

0.77566

0.82815

0.65814

0.75236

0.45997

0.50814

0.46625

0.52993

0.21212

0.1959

0.37478

0.32112

0

0.71516

0.5016

0.50383

0.44167

0.87149

0.86134

0.88079

0.78197

0.75793

0.88207

0.5151

0.54766

0.42188

0.91837

0.94372

0.96194

0.87931

0.84331

0.85391

0.49153

0.54321

0.5

0.91463

0.93484

0.95772

0.90213

0.82727

Powiązania

O ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

K MARIA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2010

O Andrzej

Czerwiec 1967

Osoba

wspólnik

10.12.2003

20.10.2010

O Andrzej

Czerwiec 1967

Osoba

prokurent

10.12.2003

K Maria

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

10.12.2003

O Andrzej

Czerwiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Orlik Andrzej posiada 160 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2010 jest Orlik Andrzej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2003 do 20.10.2010 był Orlik Andrzej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "ORPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KIEDROSTAL SP. Z O.O.	0000567672
2	METAL-LEG SP. Z O.O.	0000240425
3	ABFALL SP. Z O.O.	0000758266
4	RONIN & HIRTH SP. K.	0000725197
5	FTZ SP. Z O.O.	0000764427
6	KM RECYKLING SP. Z O.O.	0000906232
7	EUROPET SP. Z O.O.	0000382365
8	SKALMET SP. Z O.O.	0000439304
9	OGÓLNOKRAJOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I USŁUG	0000164415
10	ELEKTROSTAL SP. Z O.O.	0000405221
11	ATERVIN GROUP SP. Z O.O.	0000890668
12	RP SCRAPER SP. Z O.O.	0000509999
13	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO HANDLOWE "ZŁOMEX" MIROSŁAWA	0000156365
14	GOSTE SP. Z O.O.	0000397674
15	POLMET BP SP. Z O.O.	0000991078
16	JANA SP. Z O.O.	0000413784
17	REDMET SP. Z O.O.	0000831394
18	ZM IRON RECYKLING SP. Z O.O.	0000830399
19	SM RECYKLING SP. Z O.O. SP. K.	0000634186
20	GREENFIELD SP. Z O.O.	0000541631
21	PRZEDSIĘBIORSTWO SUROWCÓW WTÓRNYCH "WTÓRSTAL" SP. Z O.O.	0000190557
22	UNIWERSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000784423
23	KOKSIK ZŁOM SP. Z O.O.	0000898029
24	JOMET SP. Z O.O.	0001034925
25	ABC DO WNĘTRZ WYŻYŃSCY SP. J.	0000253474
26	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MEGA-CAR" SP. Z O.O.	0000322671
27	YOKO SP. Z O.O.	0000428213
28	SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZŁOMOWIEC" W GDAŃSKU	0000075222
29	"TOMKOL" KOŁODZIEJ I WSPÓLNICY SP. J.	0000409796
30	3COLORS SP. Z O.O.	0000575656

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "ORPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000181915 NIP 7291013240 REGON 470996337

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "ORPOL"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "ORPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000181915 NIP
7291013240 REGON
470996337