"ESTATE AKF" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | KRS: 0000177332

Podsumowanie

aktywa

7 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

604 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2003-10-23

Rozpoczęcie działalności

2003-11-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estate AKF osiągnęła 1 740 390 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 577 634 zł. Pozostałe przychody to 162 756 zł.

Całkowite koszty wyniosły 974 058 zł.

Zysk netto wyniósł 603 576 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -182 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 740 390 zł w 2024 roku.
• 939 167 zł w 2024 roku.
• 2 851 060 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 603 576 zł w 2024 roku.
• 270 440 zł w 2024 roku.
• -673 018 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

3016012.02

695233.53

2286037.05

-371517.7

2758220.95

-210656.59

1147869.81

-927451.08

1642185

-915608.92

5043456.13

-534373.12

2851060.11

-673017.95

939166.72

270439.76

1740389.88

603575.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estate AKF wynosi 736 tys. zł.

EBITDA Estate AKF wynosi 739 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 104 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 735 740 zł w 2024 roku.
• 393 551 zł w 2024 roku.
• -855 685 zł w 2023 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 105 025 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 738 636 zł w 2024 roku.
• 394 516 zł w 2024 roku.
• -849 892 zł w 2023 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estate AKF wynosi 3 574 562 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 450 059 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -173 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 574 562 zł w 2024 roku.
• 1 707 870 zł w 2024 roku.
• 1 900 707 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

4791608.8

9733269.42

0

1524024.7

5715092.63

0

1838813.97

6895552.38

0

765246.54

2869674.53

0

1094790

4105462.5

0

3362304.09

12608640.32

0

1900706.74

7127650.27

0

1707870.19

3786156.64

0

3574562.4

8450058.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate AKF wynosi 3,56%. To oznacza, że firma ma szansę 3,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,56% w 2024 roku.
• 4,42% w 2024 roku.
• 8,1% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estate AKF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 530 108 zł.

Koszty operacyjne Estate AKF wyniosły 841 894 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -194 620 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 530 108 zł w 2024 roku
• 487 759 zł w 2024 roku
• 2 728 795 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 89% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estate AKF wyniosła 7130 zł.

a

ktywa obrotowe to 7130 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7130 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 568 487 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 575 617 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -184 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7130 zł w 2024 roku.
• 532 990 zł w 2024 roku.
• 1 184 110 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

1299091.79

1446836.77

1696871.99

648315.18

146083.1

1237925.13

1184109.99

532990.36

7130.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,465%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1201.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.54

-0.18

0

0.23

-0.26

0.09

0.03

-0.16

-0.12

0.05

0.02

-0.08

-1.43

0.18

-0.73

-0.81

-6.27

0.15

-0.25

-0.56

-0.43

0.08

0.03

-0.11

-0.57

0.09

-0.39

-0.24

0.51

-0.04

0.42

0.29

84.65

-0.09

0.47

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estate AKF wyniosły 6 575 617 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7130 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92,223%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 575 617 zł w 2024 roku
• 7 716 272 zł w 2024 roku
• 8 637 832 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13119 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92223% w 2024 roku
• 1448% w 2024 roku
• 729% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1299091.79

5060188.06

3.9

1446836.77

5579450.74

3.86

1696871.99

6040142.55

3.56

648315.18

5919036.82

9.13

146083.1

6332413.66

43.35

1237925.13

7958628.81

6.43

1184109.99

8637831.62

7.29

532990.36

7716272.23

14.48

7130.09

6575616.83

922.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estate AKF wykazała przychody na poziomie 1 740 390 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 10 616 zł w 2023 roku

Wartość

0

10243

26373

10616

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Estate AKF wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 7% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 100% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88902

0.81528

0.47721

0.97071

0.76033

0.35339

0.97674

0.09841

0

0.07423

0.79056

0.49599

0.96457

0.26982

0.44292

0.08279

0.64926

0.72733

0.08816

0.81049

0.51761

0.96269

0.29021

0.39726

0.12059

0.55564

0.8131

0.05618

0.70542

0.39559

0.98213

0.16383

0.149

0.0265

0.71766

0.03478

0.74292

0.26843

0.99277

0.17481

0.20972

0.00714

0.68265

0.0603

0.85743

0.45954

0.97742

0.27922

0.41555

0.06318

0.58783

0.04854

0.77132

0.4351

0.97878

0.21196

0.17419

0.05012

0.59113

0.67628

0.74657

0.57201

0.2908

0.98715

0.76566

0.79065

0.96419

0.16213

0

0.82865

0.67436

0.07026

0.99877

0.80845

0.82611

0.99973

0.12107

Powiązania

A AYED - likwidator

MAKSHAFF SERVICES (EUROPE) LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2003

22.09.2004

Tmf Holding Poland

Organizacja

wspólnik

22.09.2004

22.10.2024

Makshaff Services (europe) Limited

Organizacja

reprezentacja

23.10.2003

04.02.2004

Ravensdale Thomas Neville

Osoba

reprezentacja

04.02.2004

22.09.2004

P Mikołaj

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

22.09.2004

17.10.2006

Pettit Peter Charles Fenton

Osoba

reprezentacja

22.09.2004

21.01.2005

Jones Gerald Leslie

Osoba

reprezentacja

21.01.2005

08.06.2018

Evans Richard Henry

Osoba

reprezentacja

21.01.2005

08.06.2018

Jureidini Robert Zafer

Osoba

reprezentacja

17.10.2006

03.04.2009

Sumich Darren

Osoba

reprezentacja

03.04.2009

19.11.2013

Gibbs Ronald

Osoba

reprezentacja

08.06.2018

16.09.2019

Al-Yeaid Ayed

Osoba

reprezentacja

16.09.2019

02.03.2022

Al-Jeaid Ayed

Osoba

reprezentacja

02.03.2022

21.03.2024

A Ayed

Luty 1956

Osoba

likwidator

21.03.2024

22.10.2024

A Ayed

Luty 1956

Osoba

Udziałowcy

Makshaff Services (europe) Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.09.2004 jest Makshaff Services (europe) Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2003 do 22.09.2004 był Tmf Holding Poland kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do "ESTATE AKF"

	Organizacja	Numer KRS
1	FLATS4U SP. Z O.O.	0000872357
2	LITTLE HOME RENTAL SP. Z O.O.	0000774926
3	BARAG SP. Z O.O.	0000441189
4	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNA W LEGNICY	0000118500
5	PROBET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000863122
6	LABIMEX SP. Z O.O.	0000197841
7	INTACTO SP. Z O.O. SP. K.	0000497253
8	ŚLĄSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO OPOLE - WROCŁAW SP. Z O.O.	0000136226
9	LWW SP. Z O.O.	0000262565
10	VIKING NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000714547
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SEMAFOR"	0000203561
12	ESCALA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000742746
13	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARBEK"	0000183434
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OŻAROWIE	0000158353
15	GIEŁDA OKĘCIE SP. Z O.O.	0000023613
16	SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW ZGODA W CZELADZI	0000122745
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA CHATA"	0000135350
18	SPÓŁKA BUDOWY OSIEDLI MIESZKANIOWYCH IM. PROF. ADOLFA	0000038600
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARPIS" S.A.	0000020615
20	IHOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000161911
21	PŁYWALNIA WODNIK SP. Z O.O.	0000406694
22	JAGIELLONIA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000405313
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RUCIANEM-NIDZIE	0000136750
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRZEBIEŃ"	0000135517
25	GORLICKA SP. Z O.O.	0000640242
26	SMART STUDIO SP. Z O.O.	0000607068
27	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KONINIE	0000017358
28	AMEX SP. Z O.O.	0000094008
29	RENT SP. Z O.O.	0000219881
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZGONIU	0000138989

"ESTATE AKF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS 0000177332 NIP 1070000425 REGON 015600932

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ESTATE AKF"

"ESTATE AKF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000177332 NIP
1070000425 REGON
015600932