Oferowanie naturalnych barwników do produktów spożywczych
Sprzedaż aromatów wzmacniających smak wyrobów
Wprowadzenie do oferty przypraw i warzyw w proszku
Rozszerzenie asortymentu o sosy azjatyckie typu YAKISOBA
Astra Sp. z o.o. jest renomowanym dostawcą dodatków spożywczych, specjalizującym się w produkcji barwników oraz aromatów do żywności. Firma na rynku obecna jest od wielu lat, co świadczy o jej stabilnej pozycji w branży. Astra koncentruje się na jakości swoich produktów, oferując rozwiązania dostosowane do wymagań rynku polskiego i europejskiego. W ofercie znajdują się naturalne barwniki, które mogą być wykorzystywane w szerokiej gamie wyrobów spożywczych, a także aromaty, które mają na celu nadanie lub wzmocnienie smaku różnych produktów. W ostatnich latach Astra wzbogaciła swoją ofertę o nowe technologie oraz ekspertyzy, w tym przyprawy i warzywa w proszku, które wyróżniają się wysoką wydajnością i intensywnym smakiem. Dodatkowo, firma rozszerzyła asortyment o sosy azjatyckie, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tego typu produktami. Astra wyróżnia się także szybkością dostaw oraz konkurencyjnością cenową, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla klientów związanych z branżą spożywczą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Astra osiągnęła 11 351 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 127 213 zł. Pozostałe przychody to 224 110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 915 505 zł.
Zysk netto wyniósł 211 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 155 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 351 323 zł w 2024 roku.
• 9 023 606 zł w 2023 roku.
• 6 716 921 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 707 zł w 2024 roku.
• 253 472 zł w 2023 roku.
• 240 502 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Astra wynosi 236 tys. zł.
EBITDA Astra wynosi 265 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 236 466 zł w
2024 roku.
• 392 813 zł w
2023 roku.
• 433 030 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 265 039 zł w
2024 roku.
• 436 387 zł w
2023 roku.
• 495 539 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astra wynosi 9 435 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 021 312 zł a 28 378 308 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 942 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 435 691 zł w 2024 roku.
• 8 076 133 zł w 2023 roku.
• 6 435 405 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astra wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 867 770
zł.
Koszty operacyjne Astra wyniosły 10 890 747
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 357 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 867 770 zł w 2024 roku
• 549 629 zł w 2023 roku
• 435 020 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astra wyniosła 2 852 490 zł.
a
ktywa trwałe to 168 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 684 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 852 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 361 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 490 741 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 852 490 zł w 2024 roku.
• 2 752 961 zł w 2023 roku.
• 2 210 538 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astra wyniosły 1 490 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 852 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 490 741 zł w 2024 roku
• 1 357 619 zł w 2023 roku
• 883 273 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astra wykazała przychody na poziomie 11 351 323 zł.
Organizacja zarobiła 272 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 632 zł w 2024 roku
• 28 696 zł w 2023 roku
• 24 417 zł w 2022 roku