TEMUDŻIN SP. Z O.O. | KRS: 0000166953

Podsumowanie

aktywa

155 tys.

przychód

747 tys.

zysk

-35 tys.

wartość firmy

498 tys.

Branża główna: Działalność paramedyczna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŻELAZNA, 67

Kod pocztowy

00-871

Rejestracja

2003-07-08

Rozpoczęcie działalności

1992-06-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SA: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność paramedyczna HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Temudżin osiągnęła 746 883 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 746 883 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 781 532 zł.

Strata netto wyniosła 34 650 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 746 883 zł w 2023 roku.
• 642 263 zł w 2022 roku.
• 639 140 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 650 zł w 2023 roku.
• 40 178 zł w 2022 roku.
• 95 923 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

513613.31

-36076.52

428013.84

-58887.49

424101.55

-5965.55

514270.42

-12626.9

639140.29

95922.93

642263.28

40177.99

746882.76

-34649.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Temudżin wynosi -31 tys. zł.

EBITDA Temudżin wynosi -27 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 936 zł w 2023 roku.
• 49 940 zł w 2022 roku.
• 106 301 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 90 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -27 011 zł w 2023 roku.
• 60 990 zł w 2022 roku.
• 112 002 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Temudżin wynosi 498 371 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 867 207 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 498 371 zł w 2023 roku.
• 615 324 zł w 2022 roku.
• 809 785 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

342408.87

1284033.27

0

285342.56

1070034.6

0

282734.37

1060253.88

0

342846.95

1285676.05

0

809785.25

1597850.73

26436.13

615323.61

1605658.2

0

498370.83

1867206.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Temudżin wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Temudżin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 648 zł.

Koszty operacyjne Temudżin wyniosły 777 819 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 022 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 648 zł w 2023 roku
• 274 093 zł w 2022 roku
• 201 656 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Temudżin wyniosła 155 279 zł.

a

ktywa trwałe to 15 390 zł.

a

ktywa obrotowe to 139 889 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 279 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 599 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 680 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 279 zł w 2023 roku.
• 194 527 zł w 2022 roku.
• 233 054 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

39493.64

33124.06

52965.14

164617.5

233053.79

194526.56

155278.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5,788%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -990.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.91

1.54

-0.07

-1.78

0.72

-0.13

-0.14

-0.11

0.07

-0.01

-0.08

0.13

-0.02

0.41

-19.46

0.17

0.15

0.21

1.14

0.08

0.06

-0.22

-57.88

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Temudżin wyniosły 154 680 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 279 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 680 zł w 2023 roku
• 159 278 zł w 2022 roku
• 237 984 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

39493.64

62866.44

1.59

33124.06

115384.35

3.48

52965.14

141190.98

2.67

164617.5

265470.24

1.61

233053.79

237983.6

1.02

194526.56

159278.38

0.82

155278.65

154680

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Temudżin wykazała przychody na poziomie 746 883 zł.

Organizacja zarobiła -33 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 714 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 650 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 714 zł w 2023 roku
• 6294 zł w 2022 roku
• 8181 zł w 2021 roku

Wartość

8181

6294

714

Wyniki na tle rynku "Działalność paramedyczna" (86.90.D)

dane za rok

Organizacja Temudżin wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność paramedyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08511

0.85542

0.56915

0.8239

0.33028

0.31132

0.08589

0.9375

0.11404

0.85784

0.53947

0.86842

0.35294

0.34615

0.12371

0.78646

0.22041

0.83636

0.60408

0.85446

0.39597

0.42857

0.27189

0.553

0.19084

0.84426

0.75191

0.82063

0.43902

0.42857

0.28889

0.56502

0.89726

0.8556

0.78425

0.69231

0.7037

0.71023

0.83534

0.00405

0.91078

0.85981

0.86139

0.77882

0.61194

0.62857

0.63636

0.76923

0.89668

0.90847

0.09091

0.86709

0.75152

0.65201

0.36916

0.34

0.2518

0

0.75081

Powiązania

C ROSALBA - reprezentacja, wspólnik

HUNJAV CENJAV - reprezentacja

HUNJAV CENJAV - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2025

Hunjav Cenjav

Osoba

wspólnik

12.09.2016

13.03.2025

Hunjav Cenjav

Osoba

wspólnik

08.07.2003

12.09.2016

Hunjav Cenjav

Osoba

wspólnik

08.07.2003

29.10.2012

Celona Domenico

Osoba

wspólnik

29.10.2012

12.09.2016

D Hongor

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

13.03.2025

C Rosalba

Maj 1998

Osoba

reprezentacja

08.07.2003

Hunjav Cenjav

Osoba

reprezentacja

08.07.2003

29.10.2012

Celona Domenico

Osoba

reprezentacja

29.10.2012

11.02.2016

D Hongor

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

07.03.2018

29.12.2020

D Hongor

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

13.03.2025

C Rosalba

Maj 1998

Osoba

Udziałowcy

Hunjav Cenjav posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Celona Rosalba posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2025 jest Hunjav Cenjav kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2016 do 13.03.2025 był Hunjav Cenjav kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.10.2012 do 12.09.2016:
• Delgertsogt Hongor (50% udziałów)
• Hunjav Cenjav (50% udziałów)

Podobne organizacje do TEMUDŻIN

	Organizacja	Numer KRS
1	KM WELLNESS SP. Z O.O.	0000832570
2	NATURIANA PAULINA SZPAKOWSKA-KURCZYN SP. Z O.O.	0000868162
3	DEPILAB SP. Z O.O.	0000891762
4	PODO-GABI.NET SP. Z O.O.	0000613390
5	ANEV GROUP SP. Z O.O.	0000760236
6	RCC ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000993809
7	LEE TRADITIONAL CHINESE MEDICINE SP. Z O.O.	0000821512
8	AK INWEST SP. Z O.O.	0000425378
9	GREENDAR SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000900380
10	PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SENSIS SP. Z O.O.	0000736630
11	REZONANS ŻYCIA SP. Z O.O.	0000589890
12	VISIONZ SP. Z O.O.	0000447221
13	ALPHABETREUUNG SP. Z O.O.	0001036595
14	GABINETY REHABILITACYJNE REHA - KRAK SP. Z O.O.	0000539583
15	BIORIFE SP. Z O.O. SP. K.	0000680069
16	VIKING POWER HYPNOTHERAPY SP. Z O.O.	0000931358
17	OPTIMA CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII SP. Z O.O.	0000807180
18	BIOMAG SP. Z O.O.	0000546039
19	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "POMAGAJMY RAZEM"	0000514902
20	REHABILITANCI SP. Z O.O.	0001014455
21	WITCH SP. Z O.O.	0000691514
22	ASWIL REHABILITACJA SP. Z O.O.	0000563747
23	FABRYKA ZDROWIA SP. Z O.O.	0000736552
24	SAFRAN BAY SP. Z O.O.	0000744251
25	NORDICWALKING.PRO SP. Z O.O.	0000819304
26	OPTIMA PERSONAL SP. Z O.O.	0000505952
27	DORSIM SP. Z O.O.	0000325858
28	KINTAMANI NUSA DUA SP. Z O.O.	0000835943
29	SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD REHABILITACJI PRĄDNIK SP. Z O.O.	0000608741
30	BEIJING NOAH DEFU PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000769705

TEMUDŻIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000166953 NIP 5270201627 REGON 012580933

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność paramedyczna" (86.90.D)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TEMUDŻIN

TEMUDŻIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000166953 NIP
5270201627 REGON
012580933