TEMUDŻIN SP. Z O.O. | KRS: 0000166953

Podsumowanie

aktywa

104 tys.

przychód

902 tys.

zysk

-37 tys.

wartość firmy

602 tys.

Branża główna: Działalność paramedyczna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŻELAZNA, 67

Kod pocztowy

00-871

Rejestracja

2003-07-08

Rozpoczęcie działalności

1992-06-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SA: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność paramedyczna HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ZAKWATEROWANIE POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Temudżin osiągnęła 902 328 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 902 254 zł. Pozostałe przychody to 74 zł.

Całkowite koszty wyniosły 938 819 zł.

Strata netto wyniosła 36 565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 902 328 zł w 2024 roku.
• 746 883 zł w 2023 roku.
• 642 263 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 565 zł w 2024 roku.
• -34 650 zł w 2023 roku.
• 40 178 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

513613.31

-36076.52

428013.84

-58887.49

424101.55

-5965.55

514270.42

-12626.9

639140.29

95922.93

642263.28

40177.99

746882.76

-34649.53

902328.34

-36564.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Temudżin wynosi -28 tys. zł.

EBITDA Temudżin wynosi -24 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 945 zł w 2024 roku.
• -30 936 zł w 2023 roku.
• 49 940 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 355 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 988 zł w 2024 roku.
• -27 011 zł w 2023 roku.
• 60 990 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-35762.45

-26470.58

-56762.38

-53109.16

-5789.75

-8297.79

-710.45

106301

112002.11

49939.62

60989.61

-30936.14

-27011.14

-27944.64

-23987.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Temudżin wynosi 601 552 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 255 821 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 601 552 zł w 2024 roku.
• 498 371 zł w 2023 roku.
• 615 324 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

342408.87

1284033.27

0

285342.56

1070034.6

0

282734.37

1060253.88

0

342846.95

1285676.05

0

809785.25

1597850.73

26436.13

615323.61

1605658.2

0

498370.83

1867206.9

0

601552.23

2255820.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Temudżin wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291704

0.0291715

0.029171

0.029165

0.029162

0.0291639

0.0291609

0.0291567

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Temudżin wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006854

0.0013532

0.0011467

0.0019218

0.0006308

0.0003701

0.0008663

0.0006952

Wiarygodność firmy

dane za rok

Temudżin charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Temudżin wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1750.4

20528.74

0

17120.55

0

16964.06

0

20570.82

0

11695.94

25565.61

6152.36

12281.16

25690.53

0

5942.37

29875.31

0

4547.58

36090.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 507 511 zł.

Koszty operacyjne Temudżin wyniosły 930 199 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 507 511 zł w 2024 roku
• 455 648 zł w 2023 roku
• 274 093 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

257515.71

252399.9

248313.84

219384.07

201656.2

274092.7

455648.11

507510.61

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Temudżin wyniosła 103 982 zł.

a

ktywa trwałe to 13 110 zł.

a

ktywa obrotowe to 90 872 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 982 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -35 966 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 948 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 982 zł w 2024 roku.
• 155 279 zł w 2023 roku.
• 194 527 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

39493.64

33124.06

52965.14

164617.5

233053.79

194526.56

155278.65

103981.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.91

1.54

-0.07

-1.78

0.72

-0.13

-0.14

-0.11

0.07

-0.01

-0.08

0.13

-0.02

0.41

-19.46

0.17

0.15

0.21

1.14

0.08

0.06

-0.22

-57.88

-0.04

-0.05

-0.35

1.02

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Temudżin wyniosły 139 948 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 982 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 948 zł w 2024 roku
• 154 680 zł w 2023 roku
• 159 278 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

39493.64

62866.44

1.59

33124.06

115384.35

3.48

52965.14

141190.98

2.67

164617.5

265470.24

1.61

233053.79

237983.6

1.02

194526.56

159278.38

0.82

155278.65

154680

1

103981.72

139947.91

1.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Temudżin wykazała przychody na poziomie 902 328 zł.

Organizacja zarobiła -30 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6309 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6309 zł w 2024 roku
• 714 zł w 2023 roku
• 6294 zł w 2022 roku

Wartość

8181

6294

714

6309

Wyniki na tle rynku "Działalność paramedyczna" (86.90.D)

dane za rok

Organizacja Temudżin wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność paramedyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07609

0.85802

0.58152

0.81935

0.32075

0.30097

0.08805

0.9359

0.11161

0.86

0.54911

0.86559

0.34586

0.33858

0.12632

0.78191

0.21992

0.83796

0.61411

0.85167

0.39726

0.43066

0.2723

0.55399

0.18919

0.85062

0.76062

0.81735

0.44099

0.43046

0.28959

0.56621

0.90311

0.86131

0.79239

0.68852

0.7027

0.7093

0.8374

0.00408

0.91353

0.86792

0.86667

0.78616

0.60377

0.63107

0.64249

0.77778

0.89591

0.91409

0.09091

0.87342

0.75758

0.64727

0.36449

0.33333

0.25357

0

0.75649

0.0856

0.85062

0.65759

0.76639

0.27

0.29255

0.18072

0.85542

0.84

Powiązania

C ROSALBA - reprezentacja, wspólnik

H***** C***** - reprezentacja

H***** C***** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2003

12.09.2016

Hunjav Cenjav

Osoba

wspólnik

13.03.2025

13.11.2025

Hunjav Cenjav

Osoba

wspólnik

13.11.2025

H***** C*****

Osoba

wspólnik

12.09.2016

13.03.2025

Hunjav Cenjav

Osoba

wspólnik

08.07.2003

29.10.2012

Celona Domenico

Osoba

wspólnik

29.10.2012

12.09.2016

D Hongor

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

13.03.2025

C Rosalba

Maj 1998

Osoba

reprezentacja

13.11.2025

H***** C*****

Osoba

reprezentacja

08.07.2003

13.11.2025

Hunjav Cenjav

Osoba

reprezentacja

08.07.2003

29.10.2012

Celona Domenico

Osoba

reprezentacja

29.10.2012

11.02.2016

D Hongor

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

07.03.2018

29.12.2020

D Hongor

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

13.03.2025

C Rosalba

Maj 1998

Osoba

Udziałowcy

H***** C***** posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Celona Rosalba posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.11.2025 jest H***** C***** kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2025 do 13.11.2025 był Hunjav Cenjav kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 12.09.2016 do 13.03.2025 najwięcej udziałów posiadał Hunjav Cenjav. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TEMUDŻIN

	Organizacja	Numer KRS
1	NATURIANA PAULINA SZPAKOWSKA-KURCZYN SP. Z O.O.	0000868162
2	OŚRODEK PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ "DEZYDERATA" SP. Z O.O.	0000864956
3	LIZA SP. Z O.O.	0000638055
4	OPTIMA CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII SP. Z O.O.	0000807180
5	KM WELLNESS SP. Z O.O.	0000832570
6	WITCH SP. Z O.O.	0000691514
7	QUALITY HOUSE OF BEAUTY SP. Z O.O.	0000903063
8	ASWIL REHABILITACJA SP. Z O.O.	0000563747
9	PODO-GABI.NET SP. Z O.O.	0000613390
10	LATO GROUP SP. Z O.O.	0000825560
11	TCMSEA SP. Z O.O.	0000991277
12	VIKING POWER HYPNOTHERAPY SP. Z O.O.	0000931358
13	DEPILAB SP. Z O.O.	0000891762
14	SOLATIUM SP. Z O.O.	0000514636
15	VIGOR SP. Z O.O.	0000954379
16	ANEV GROUP SP. Z O.O.	0000760236
17	REHABILITANCI SP. Z O.O.	0001014455
18	GABINETY REHABILITACYJNE REHA - KRAK SP. Z O.O.	0000539583
19	PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SENSIS SP. Z O.O.	0000736630
20	REZONANS ŻYCIA SP. Z O.O.	0000589890
21	DOKTOR VEL SP. Z O.O.	0000815244
22	RCC ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000993809
23	SAFRAN BAY SP. Z O.O.	0000744251
24	ALPHABETREUUNG SP. Z O.O.	0001036595
25	KROK PO KROKU - FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI	0000287008
26	SOFRA SP. Z O.O.	0000706595
27	CENTRUM ZDROWIA PANACEUM SP. Z O.O.	0001015561
28	OPTIMA PERSONAL SP. Z O.O.	0000505952
29	ALAN MED SP. Z O.O.	0000993553
30	LEE TRADITIONAL CHINESE MEDICINE SP. Z O.O.	0000821512

TEMUDŻIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000166953 NIP 5270201627 REGON 012580933

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność paramedyczna" (86.90.D)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TEMUDŻIN

TEMUDŻIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000166953 NIP
5270201627 REGON
012580933