DILEKTA SP. Z O.O. | KRS: 0000158189

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

352 tys.

zysk

146 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WALICÓW, 11

Kod pocztowy

00-851

Rejestracja

2003-04-08

Rozpoczęcie działalności

2003-03-06

Kapitał zakładowy

62500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, -CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność agencji pracy tymczasowej Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dilekta osiągnęła 351 785 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 123 156 zł. Pozostałe przychody to 228 629 zł.

Całkowite koszty wyniosły -22 948 zł.

Zysk netto wyniósł 146 103 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 351 785 zł w 2024 roku.
• 1 120 753 zł w 2023 roku.
• 3 653 787 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 103 zł w 2024 roku.
• 8386 zł w 2023 roku.
• 2 134 175 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

133130.66

30297.78

145470.11

36226.77

138659.04

33723.95

597605.22

246496.58

115159.69

-42428.52

3653786.86

2134174.87

1120752.92

8385.81

351784.7

146103.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dilekta wynosi -52 tys. zł.

EBITDA Dilekta wynosi -43 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -52 435 zł w 2024 roku.
• 2596 zł w 2023 roku.
• 2 339 815 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -42 611 zł w 2024 roku.
• 17 983 zł w 2023 roku.
• 2 367 629 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dilekta wynosi 4 338 959 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 527 677 zł a 18 773 457 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 361 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 338 959 zł w 2024 roku.
• 4 191 158 zł w 2023 roku.
• 14 376 714 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

199695.99

1807956.1

8522726.44

218205.16

1867068.44

8667633.52

207988.56

1877809.41

8802529.32

896407.83

3219736.48

9788515.64

0

1880298.42

9618801.56

3404156.44

14376713.83

29878448.18

83858.1

4191157.66

18189044.28

527677.05

4338959.28

18773457.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dilekta wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dilekta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dilekta wyniosły 175 591 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dilekta wyniosła 4 694 234 zł.

a

ktywa trwałe to 155 403 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 538 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 694 234 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 693 364 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 870 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 694 234 zł w 2024 roku.
• 5 359 587 zł w 2023 roku.
• 4 541 007 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2134327.61

2171438.38

2202914.18

2447128.91

2404700.39

4541007.26

5359586.64

4694234.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -43%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.24

0.23

0.02

0.29

0.25

0.02

0.27

0.24

0.1

0.45

0.41

-0.02

-0.65

-0.37

0.47

0.64

0.58

0

0.01

0.03

-0.43

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dilekta wyniosły 870 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 694 234 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 870 zł w 2024 roku
• 812 326 zł w 2023 roku
• 2132 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2134327.61

3646

0

2171438.38

4530

0

2202914.18

2281.85

0

2447128.91

0

2404700.39

0

4541007.26

2132

0

5359586.64

812325.57

0.15

4694234.19

869.89

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dilekta wykazała przychody na poziomie 351 785 zł.

Organizacja zarobiła 159 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 780 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 103 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 858 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 780 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 208 046 zł w 2022 roku

Wartość

7777

10531

3432

24251

0

208046

0

13780

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dilekta wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65338

0.408

0.54788

0.00146

0.76029

0.71141

0.54737

0.43744

0.71281

0.68445

0.41948

0.55842

0.00202

0.79448

0.73508

0.65019

0.47976

0.72985

0.64898

0.4054

0.55865

0.00148

0.7513

0.70829

0.61551

0.4585

0.66616

0.82745

0.60451

0.57187

0.00124

0.85677

0.8285

0.84526

0.63814

0.82405

0.17227

0.38862

0.561

0.00073

0.20083

0.15459

0.2481

0.20122

0

0.9456

0.82256

0.64527

0.00061

0.92435

0.915

0.96096

0.82265

0.92116

0.51874

0.63775

0.65703

0.31326

0.37553

0.33441

0.32824

0.24785

0

0.67938

0.41162

0.60979

0.00063

0.8533

0.14951

0.6018

0.43524

0.6623

Powiązania

B GIOVANNI - wspólnik

B FABRIZIO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2003

18.08.2005

Bosio Giovanni

Osoba

wspólnik

08.04.2003

18.08.2005

Bianco Fabrizio

Osoba

wspólnik

18.08.2005

18.04.2019

Arlet Establishment

Organizacja

wspólnik

10.03.2025

B Giovanni

Październik 1949

Osoba

wspólnik

18.04.2019

10.03.2025

Bosio Giovanni Giorgio

Osoba

wspólnik

10.03.2025

B Fabrizio

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

18.04.2019

B Fabrizio

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

08.04.2003

18.04.2019

Bianco Fabrizio

Osoba

reprezentacja

08.04.2003

18.08.2005

Bosio Giovanni

Osoba

Udziałowcy

Bosio Giovanni posiada 100 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Bianco Fabrizio posiada 25 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2025 jest Bosio Giovanni kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2019 do 10.03.2025 był Bosio Giovanni Giorgio kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.08.2005 do 18.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Arlet Establishment. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DILEKTA

	Organizacja	Numer KRS
1	INVEST BUDMAX II SP. Z O.O.	0000376558
2	P&T TOP RENT SP. Z O.O.	0000830882
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA	0000175747
4	PFL POLSKA SP. Z O.O.	0000113054
5	ANNEX INVEST SP. Z O.O.	0000117697
6	KAMENA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000204500
7	BEMTEX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000255379
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE K.F.S. SP. Z O.O.	0000115061
9	EP NAJEM SP. Z O.O.	0000987046
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY HUTNICZYM PRZEDSIĘBIORSTWIE	0000119396
11	ANGAMA SP. Z O.O.	0000372711
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO WILDA SP. Z O.O.	0000245445
13	ZESPÓŁ INICJATYW EDUKACYJNYCH "ABOR" SP. Z O.O.	0000022002
14	GALEO SP. Z O.O.	0000016760
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - WŁASNOŚCIOWA "JEDNOŚĆ"	0000073542
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRYFIA"	0000088531
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "3 MAJA"	0000096755
18	POL - MAK SP. Z O.O.	0000130404
19	BIGFARM SERWIS SP. Z O.O.	0000470054
20	SA LEASE SP. Z O.O.	0000353458
21	DIERRE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000271590
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000039909
23	LOCO SP. Z O.O. SP. K.	0000589471
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000099821
25	DOMENA ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000516920
26	EMU SP. Z O.O. - NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000342271
27	CRS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000399307
28	SUMMUS SP. Z O.O.	0000270435
29	MATIMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000088791
30	JENION ESTATES S.A.	0000201813

DILEKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000158189 NIP 5272395067 REGON 015432363

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DILEKTA

DILEKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000158189 NIP
5272395067 REGON
015432363