ESTE COLOR SP. Z O.O. | KRS: 0000157525

Podsumowanie

aktywa

328 tys.

przychód

132 tys.

zysk

24 tys.

wartość firmy

409 tys.

Branża główna: Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KOCHANÓW

Adres

UL. SŁONECZNA, 2

Kod pocztowy

32-064

Rejestracja

2003-04-22

Rozpoczęcie działalności

2003-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.este.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ NAJWYŻEJ Z TRZECH OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja klejów Produkcja barwników i pigmentów

Opis

Producent tynków, farb i mozaiki
Członek Grupy Producenckiej 'Dolina Krakowska'
Zespół pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami w chemii budowlanej
Oferuje ponad 3000 kolorów farb i tynków
Wsparcie techniczne i logistyka dla partnerów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Este Color osiągnęła 132 261 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 132 261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 108 631 zł.

Zysk netto wyniósł 23 629 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -53 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 261 zł w 2024 roku.
• 166 019 zł w 2023 roku.
• 332 801 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 629 zł w 2024 roku.
• 3276 zł w 2023 roku.
• 4533 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

505390.81

-24135.37

501907.97

65104.58

523360.71

17860.09

538340.05

39453.9

479099.54

35559.51

332800.56

4532.85

166019.4

3275.98

132260.69

23629.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Este Color wynosi 26 tys. zł.

EBITDA Este Color wynosi 26 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 028 zł w 2024 roku.
• 4000 zł w 2023 roku.
• 4910 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 028 zł w 2024 roku.
• 4000 zł w 2023 roku.
• 4910 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Este Color wynosi 408 914 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 198 391 zł a 1 206 521 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 408 914 zł w 2024 roku.
• 332 284 zł w 2023 roku.
• 446 042 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

459235.62

1263477.02

171136.85

766160.49

1254769.92

161383.91

581731.41

1308401.78

190974.34

707683.3

1345850.13

202643.97

664281.7

1197748.85

45328.5

446042.05

1098899.24

32759.8

332284.11

1112003.16

198391.04

408914.13

1206520.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Este Color wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Este Color charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 976 zł.

Koszty operacyjne Este Color wyniosły 106 233 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 619 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 976 zł w 2024 roku
• 22 155 zł w 2023 roku
• 53 861 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Este Color wyniosła 327 708 zł.

a

ktywa trwałe to 2410 zł.

a

ktywa obrotowe to 325 298 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 708 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 301 630 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 078 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 708 zł w 2024 roku.
• 285 251 zł w 2023 roku.
• 297 031 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

315528.85

300086.12

238721.87

280724.78

321819.83

297030.77

285250.81

327707.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.15

-0.03

-0.05

0.22

0.29

0.15

0.13

0.07

0.08

0.04

0.03

0.14

0.15

0.06

0.07

0.11

0.13

0.07

0.02

0.01

0.02

0.07

0.08

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Este Color wyniosły 26 078 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 708 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 078 zł w 2024 roku
• 7250 zł w 2023 roku
• 22 306 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

315528.85

152450.96

0.48

300086.12

71903.65

0.24

238721.87

23543.32

0.1

280724.78

26092.33

0.09

321819.83

51627.87

0.16

297030.77

22305.96

0.08

285250.81

7250.02

0.03

327707.98

26077.77

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Este Color wykazała przychody na poziomie 132 261 zł.

Organizacja zarobiła 25 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2340 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 629 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 334 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2340 zł w 2024 roku
• 324 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

324

2340

Wyniki na tle rynku "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających" (20.30.Z)

dane za rok

Organizacja Este Color wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20874

0.38693

0.3301

0.4709

0.26316

0.2561

0.22396

0.09524

0

0.60352

0.41553

0.35242

0.27536

0.84737

0.84699

0.9

0.73913

0

0.525

0.41631

0.3375

0.13778

0.50739

0.48691

0.61778

0.51339

0.4916

0.38793

0.30672

0.163

0.55102

0.44149

0.72368

0.47788

0.46809

0.35065

0.29787

0.16889

0.57214

0.54167

0.63274

0.51786

0

0.43515

0.35043

0.30962

0.13699

0.30052

0.24064

0.44796

0.34685

0

0.38356

0.23944

0.27397

0.10427

0.35484

0.2905

0.36449

0.28302

0.41463

0.39394

0.16456

0.22424

0.15625

0.88435

0.88276

0.53086

0.40625

0.41447

Powiązania

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2012

22.03.2018

K Dariusz

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

22.03.2018

K Dariusz

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

22.04.2003

27.08.2012

K Dariusz

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

22.04.2003

K Dariusz

Styczeń 1964

Osoba

Udziałowcy

Kopek Dariusz posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2018 jest Kopek Dariusz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2012 do 22.03.2018 był Kopek Dariusz kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 22.04.2003 do 27.08.2012 najwięcej udziałów posiadał Kopek Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ESTE COLOR

	Organizacja	Numer KRS
1	ECR-ENERGOSERWIS SP. Z O.O.	0000047238
2	DODEKA SP. Z O.O.	0000493086
3	DELIKER MANAGMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000478816
4	IKOROL SP. Z O.O.	0000620892
5	BORAMAX SP. Z O.O.	0000985064
6	BECCO SP. Z O.O.	0000324574
7	OPTIMIX SP. Z O.O.	0000470852
8	TIP TOP SP. Z O.O.	0000098696
9	FABRYKA FARB,LAKIERÓW I KLEJÓW "CHEMSTAL" W LIKWIDACJI	0000190435
10	CHEMIPLAST 1 SP. Z O.O.	0000354766
11	WILCKENS FARBEN GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000462056
12	BDM GASTRO SP. Z O.O.	0000696023
13	NOVELINKS SP. Z O.O.	0000734950
14	PSCOAT POLAND P.S.A.	0000988131
15	OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE	0000126737
16	SILICOL SYSTEM EUROPE SP. Z O.O.	0000902719
17	SILCOS SP. Z O.O.	0000993684
18	EVOSYSTEM SP. Z O.O.	0000623054
19	PROFESSA SP. Z O.O.	0000779311
20	BENSON POLSKA SP. Z O.O.	0000665902
21	SICCA SP. Z O.O.	0000470976
22	STINGER SP. Z O.O.	0000855104
23	ARASYSTEM SP. Z O.O.	0000193808
24	DANPOUL SP. Z O.O.	0000690634
25	CEBERD SP. Z O.O.	0000232435
26	HAUPTMANN SP. Z O.O.	0000632091
27	NORDCOLOR SP. Z O.O.	0000801847
28	TROMAR SP. Z O.O.	0000172960
29	PETCOSMETICA SP. Z O.O.	0000564464
30	WHITEBERRY SP. Z O.O.	0000613727

ESTE COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000157525 NIP 5130031622 REGON 356698890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających" (20.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTE COLOR

ESTE COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000157525 NIP
5130031622 REGON
356698890