Szeroki wybór produktów z różnych materiałów: stal nierdzewna, szkło, granit.
Oferuje systemy do segregacji odpadów.
Nagroda innowacyjności w kategorii Energy².
Portal B2B dla partnerów biznesowych.
Alveus to renomowany europejski producent z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, specjalizujący się w produkcji zlewów kuchennych, kranów oraz akcesoriów do kuchni. Firma łączy wysoką jakość używanych materiałów z innowacyjnym designem, oferując produkty dla osób ceniących funkcjonalność oraz estetykę. Alveus wyróżnia się szeroką gamą produktów, w tym zlewów ze stali nierdzewnej, szkła hartowanego oraz granitu, co pozwala klientom na wybór idealnego rozwiązania dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb oraz gustu. W ofercie znajdują się również zestawy do segregacji odpadów, które wspierają ekologiczną świadomość użytkowników. Alveus angażuje się w rozwój innowacyjnych rozwiązań, o czym świadczy uzyskanie brązowej nagrody w kraju w kategorii innowacji. Wspólpraca z partnerami biznesowymi jest kluczowym aspektem działalności firmy, co ułatwia dedykowany portal B2B. Klienci mogą również korzystać z porady dotyczącej wyboru produktów oraz instalacji, co czyni doświadczenie zakupu bardziej komfortowym i dostosowanym do potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alveus osiągnęła 18 541 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 511 889 zł. Pozostałe przychody to 30 036 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 202 835 zł.
Strata netto wyniosła 1 690 945 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 065 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 541 926 zł w 2024 roku.
• 18 520 305 zł w 2023 roku.
• 23 677 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -464 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 690 945 zł w 2024 roku.
• -1 112 175 zł w 2023 roku.
• 1 152 539 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alveus wynosi -1,74 mln zł.
EBITDA Alveus wynosi -1,72 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
542 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 742 180 zł w
2024 roku.
• -1 094 566 zł w
2023 roku.
• -630 714 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
552 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 718 415 zł w
2024 roku.
• -1 062 082 zł w
2023 roku.
• -599 712 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alveus wynosi 13 956 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 354 814 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 064 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 956 885 zł w 2024 roku.
• 15 210 680 zł w 2023 roku.
• 24 093 234 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alveus wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alveus wynosi 4,19%. To oznacza, że firma ma szansę 4,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,559% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,19% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alveus charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Alveus wynosi 286 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 740 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 740 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
74 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 286 tys. zł w 2024 roku.
• 484 tys. zł w 2023 roku.
• 719 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 740 tys. zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 1,61 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 004 374
zł.
Koszty operacyjne Alveus wyniosły 20 254 069
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 453 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 004 374 zł w 2024 roku
• 1 948 372 zł w 2023 roku
• 1 996 743 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alveus wyniosła 7 280 554 zł.
a
ktywa trwałe to 430 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 850 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 280 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 127 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 153 086 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -903 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 280 554 zł w 2024 roku.
• 9 090 660 zł w 2023 roku.
• 9 596 174 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -79%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alveus wyniosły 5 153 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 280 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -729 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 153 086 zł w 2024 roku
• 5 272 247 zł w 2023 roku
• 4 665 585 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alveus wykazała przychody na poziomie 18 541 926 zł.
Organizacja zarobiła -1 588 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 690 945 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 240 zł w 2024 roku
• 45 919 zł w 2023 roku
• 10 166 zł w 2022 roku