FUTURA XXI SP. Z O.O. | KRS: 0000137376

Podsumowanie

aktywa

14,3 mln

przychód

6,8 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MYSŁAKI MAŁE

Adres

, 2A

Kod pocztowy

14-310

Rejestracja

2002-11-06

Rozpoczęcie działalności

1999-04-20

Kapitał zakładowy

1986000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.futura21.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Hodowla bydła Hereford.
Sprzedaż wołowiny przez Beefshop.pl.
Restauracja i sklep Beefshop & Grill w Fort8.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Futura XXI osiągnęła 6 803 365 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 803 346 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 269 781 zł.

Zysk netto wyniósł 1 533 565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 528 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 803 365 zł w 2024 roku.
• 5 046 574 zł w 2023 roku.
• 4 308 791 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 211 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 533 565 zł w 2024 roku.
• 72 904 zł w 2023 roku.
• 43 061 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3102775.09

55226.43

3337221.46

33590.28

3936091.73

180250.43

5140009.64

247685.44

3041353.56

-201865.7

4308791.43

43060.86

5046574.39

72903.65

6803364.77

1533564.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Futura XXI wynosi 1,62 mln zł.

EBITDA Futura XXI wynosi 1,72 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 216 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 620 161 zł w 2024 roku.
• 624 430 zł w 2023 roku.
• 775 768 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 200 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 724 701 zł w 2024 roku.
• 741 448 zł w 2023 roku.
• 938 298 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

104361.12

321841.69

67141.11

267115.19

256097.06

443426.19

344500.25

518150.06

-174109.1

-8851.03

775767.61

938297.61

624430.07

741447.53

1620161.17

1724700.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Futura XXI wynosi 12 650 586 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 980 750 zł a 21 469 908 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 308 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 650 586 zł w 2024 roku.
• 4 519 678 zł w 2023 roku.
• 3 827 995 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

552264.3

3492264.78

7756937.72

335902.8

3587210.47

8343053.65

1240929.2

4585992.08

9840229.32

1373179.73

5790594.59

12850024.1

0

2757317.8

7603383.9

430608.6

3827995.29

10771978.57

729036.5

4519678.12

12616435.97

1980749.76

12650585.67

21469907.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Futura XXI wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 3,02% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0304429

0.0304099

0.0303658

0.0302793

0.0304395

0.0303327

0.0302469

0.0300673

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Futura XXI wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,95% w 2023 roku.
• 1,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0075089

0.0070898

0.0074337

0.006978

0.0075042

0.0100452

0.0094614

0.0058272

Wiarygodność firmy

dane za rok

Futura XXI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Futura XXI wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 528 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 528 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 528 tys. zł w 2024 roku.
• 230 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

320757.96

0

327476.01

0

330914.45

0

366181.26

0

194599.67

0

208859.79

0

230314.82

0

528199.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 514 726 zł.

Koszty operacyjne Futura XXI wyniosły 5 183 185 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 130 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 514 726 zł w 2024 roku
• 534 418 zł w 2023 roku
• 499 344 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

177816.31

176733.05

203545.72

352483.11

351912.65

499344.14

534418.47

514726

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Futura XXI wyniosła 14 289 527 zł.

a

ktywa trwałe to 11 791 914 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 497 613 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 289 527 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 641 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 648 527 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 289 527 zł w 2024 roku.
• 11 757 448 zł w 2023 roku.
• 10 895 909 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11181485.61

11631609.5

11449051.92

11166610.29

10820601.6

10895908.89

11757447.8

14289526.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0.02

0

0.02

0.01

0.02

0.11

0.07

0.05

0.02

0.14

0.07

0.05

-0.02

-0.21

-0.06

-0.07

0

0.04

0.18

0.01

0.06

0.12

0.01

0.11

0.58

0.24

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Futura XXI wyniosły 11 648 527 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 289 527 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 648 527 zł w 2024 roku
• 10 605 874 zł w 2023 roku
• 9 851 610 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11181485.61

9577695.83

0.86

11631609.5

9994229.44

0.86

11449051.92

9794479.65

0.86

11166610.29

9335703.98

0.84

10820601.6

9847603.25

0.91

10895908.89

9851609.92

0.9

11757447.8

10605873.68

0.9

14289526.69

11648527.01

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Futura XXI wykazała przychody na poziomie 6 803 365 zł.

Organizacja zarobiła 1 533 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 533 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -169 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1186

1182

8058

34585

831

0

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów" (01.42.Z)

dane za rok

Organizacja Futura XXI wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52

0.83673

0.8

0.65116

0.28205

0.32353

0.25581

0.35714

0.9375

0.63793

0.84211

0.82759

0.66667

0.4375

0.52273

0.38889

0.35185

0.81481

0.78689

0.83333

0.81967

0.66071

0.59184

0.65217

0.58929

0.94643

0.82813

0.85938

0.8125

0.62069

0.53704

0.59184

0.48276

0.51724

0.92982

0.07792

0.76316

0.84416

0.67742

0.22222

0.32

0.20968

0.14516

0.85075

0.70886

0.80769

0.8481

0.64474

0.51563

0.86667

0.40789

0.48684

0

0.7973

0.80822

0.85135

0.64789

0.47619

0.81667

0.50704

0.56338

0

0.93548

0.85246

0.8871

0.67213

0.81818

0.90566

0.70492

0.77049

0

Powiązania

B THOMAS - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2002

13.07.2005

Sanpro

Organizacja

wspólnik

13.07.2005

18.07.2019

Białek Mariusz Artur

Osoba

wspólnik

18.07.2019

07.06.2022

B Mariusz

Październik 1959

Osoba

wspólnik

06.11.2002

13.07.2005

Białek Mariusz Artur

Osoba

wspólnik

07.06.2022

05.11.2025

B Thomas

Marzec 1994

Osoba

wspólnik

05.11.2025

B Thomas

Marzec 1994

Osoba

prokurent

26.11.2014

09.06.2016

C Marcin

Marzec 1988

Osoba

prokurent

28.06.2017

26.02.2020

C Marcin

Marzec 1988

Osoba

prokurent

28.04.2021

07.06.2022

B Thomas

Marzec 1994

Osoba

reprezentacja

12.01.2005

22.03.2007

P Włodzimierz

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

06.11.2002

12.01.2005

P Włodzimierz

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

12.01.2005

18.07.2019

Białek Mariusz Artur

Osoba

reprezentacja

18.07.2019

07.06.2022

B Mariusz

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

07.06.2022

B Thomas

Marzec 1994

Osoba

powiązanie zwrotne

01.04.2005

12.04.2005

Bytom Park

Organizacja

Udziałowcy

Białek Thomas posiada 1966 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.11.2025 jest Białek Thomas kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.06.2022 do 05.11.2025 był Białek Thomas kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.07.2019 do 07.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Białek Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FUTURA XXI

	Organizacja	Numer KRS
1	SIRIO-POL SP. Z O.O.	0000145115
2	SPÓŁDZIELNIA EURO MILK	0000885480
3	SPÓŁDZIELNIA EURO BIZON	0000796042
4	SPÓŁDZIELNIA EURO FARM	0000671047
5	FALCON 5 SP. Z O.O.	0000476188
6	SPÓŁDZIELNIA EKO BYK	0000671370
7	PULSATI SP. Z O.O.	0000440385
8	NOVA POLSKA - MAJĄTEK ROLNY ZAMCZYSKO SP. Z O.O.	0000259639
9	SPÓŁDZIELNIA EURO MLEKO	0000885478
10	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BYDŁA BB	0000752598
11	ZAKŁAD ROLNY "SANATORIUM" SP. Z O.O.	0000292473
12	INTERGEN SP. Z O.O.	0000272025
13	STADNINA KONI "OCHABY" SP. Z O.O.	0000148611
14	AGRO-DRÓB SP. Z O.O.	0000557369
15	ŚMIGIELSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BYDŁA OPASOWEGO	0000611640
16	SYPNIEWO SP. Z O.O.	0000517390
17	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "NASZA	0000644607
18	SPÓŁDZIELNIA EURO BYK	0000795678
19	SPÓŁDZIELNIA EURO KRASULA	0000988764
20	SPÓŁDZIELNIA EURO KROWA	0000989419
21	ŚMIGIELSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ	0000663540
22	FAMILY FARM SP. Z O.O.	0000240960
23	PANKOWSCY SP. Z O.O.	0000491516
24	SMAKI PREMIUM SP. Z O.O.	0000620086
25	AB-OVO SP. Z O.O.	0000140537
26	SWAN 5 SP. Z O.O.	0000476028
27	2FUR SP. Z O.O.	0000897400
28	MIEJSKOGÓRECKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ	0000697013
29	DARGOLEZA SP. Z O.O.	0000022530
30	TRISUTA SP. Z O.O.	0000300170

FUTURA XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000137376 NIP 5242279161 REGON 014952907

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów" (01.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FUTURA XXI

FUTURA XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000137376 NIP
5242279161 REGON
014952907