Organizacja Swan 5 osiągnęła 580 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 576 768 zł. Pozostałe przychody to 4048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 129 762 zł.
Strata netto wyniosła 552 993 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -53 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 580 816 zł w 2023 roku.
• 453 712 zł w 2022 roku.
• 837 788 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -552 993 zł w 2023 roku.
• -477 199 zł w 2022 roku.
• -281 997 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swan 5 wynosi 387 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 452 041 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -77 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 387 211 zł w 2023 roku.
• 302 475 zł w 2022 roku.
• 626 600 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swan 5 wyniosła 16 399 659 zł.
a
ktywa trwałe to 13 893 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 506 489 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 399 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -939 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 339 085 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 692 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 399 659 zł w 2023 roku.
• 16 101 491 zł w 2022 roku.
• 13 048 383 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła -95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swan 5 wyniosły 17 339 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 399 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 862 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 339 085 zł w 2023 roku
• 16 487 924 zł w 2022 roku
• 12 957 616 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swan 5 wykazała przychody na poziomie 580 816 zł.
Organizacja zarobiła -552 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -552 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku