DAARAM Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Dąbrowcu, która specjalizuje się w kompleksowych usługach transportowych oraz serwisowych związanych z pojazdami i budownictwem. Oferuje szeroki zakres usług transportowych, obejmujących przewóz drewna i materiałów sypkich na terenie Polski oraz za granicą. Dodatkowo, DAARAM dysponuje flotą pojazdów przystosowanych do transportu plandekami, co umożliwia bezpieczny przewóz różnorodnych towarów. W ramach działalności, firma prowadzi również Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, gdzie przeprowadzane są badania techniczne pojazdów, zapewniając klientom pełen zakres usług związanych z ich eksploatacją. Ponadto, DAARAM oferuje usługi w zakresie budownictwa oraz prowadzi warsztat, zapewniając serwis i naprawy pojazdów. Historia firmy podkreśla jej zaangażowanie w dostarczanie niezawodnych usług oraz dbałość o najwyższe standardy jakości, co sprawia, że wyróżnia się na rynku transportowym i usługowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Daaram osiągnęła 41 449 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 260 108 zł. Pozostałe przychody to 189 105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 226 703 zł.
Zysk netto wyniósł 2 033 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 594 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 449 213 zł w 2024 roku.
• 45 432 199 zł w 2023 roku.
• 56 071 178 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 248 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 033 405 zł w 2024 roku.
• 2 407 587 zł w 2023 roku.
• 2 379 101 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Daaram wynosi 2,14 mln zł.
EBITDA Daaram wynosi 4,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
253 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 135 291 zł w
2024 roku.
• 2 359 650 zł w
2023 roku.
• 2 383 095 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
369 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 707 931 zł w
2024 roku.
• 5 007 145 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Daaram wynosi 47 848 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 082 111 zł a 103 623 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 237 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 848 540 zł w 2024 roku.
• 50 029 314 zł w 2023 roku.
• 55 202 336 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Daaram wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Daaram wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Daaram charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Daaram wynosi 1,38 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 320 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 320 tys. zł a 3,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
• 1,3 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 320 tys. zł w 2024 roku.
• 354 tys. zł w 2023 roku.
• 357 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,22 mln zł w 2024 roku.
• 2,7 mln zł w 2023 roku.
• 2,23 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 802 303
zł.
Koszty operacyjne Daaram wyniosły 39 124 817
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
669 321 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 802 303 zł w 2024 roku
• 9 872 260 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Daaram wyniosła 21 486 648 zł.
a
ktywa trwałe to 11 994 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 492 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 486 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 109 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 377 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 502 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 486 648 zł w 2024 roku.
• 20 239 889 zł w 2023 roku.
• 19 934 067 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Daaram wyniosły 5 377 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 486 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 377 167 zł w 2024 roku
• 6 758 776 zł w 2023 roku
• 8 860 540 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Daaram wykazała przychody na poziomie 41 449 213 zł.
Organizacja zarobiła 2 039 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5680 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 033 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 491 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5680 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku