SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych Pzl-Mielec osiągnęła 30 773 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 601 938 zł. Pozostałe przychody to 2 171 324 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 633 431 zł.
Zysk netto wyniósł 17 968 508 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 780 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 30 773 262 zł w 2024 roku. • 27 331 551 zł w 2023 roku. • 20 834 194 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 267 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 17 968 508 zł w 2024 roku. • 11 528 559 zł w 2023 roku. • 8 221 779 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych Pzl-Mielec wynosi 135 041 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 652 145 zł a 251 559 107 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 906 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 135 041 684 zł w 2024 roku. • 93 511 034 zł w 2023 roku. • 71 009 627 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych Pzl-Mielec wynosi 15,97 mln zł.
EBITDA Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych Pzl-Mielec wynosi 16,21 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 897 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 15 974 649 zł w
2024 roku. • 12 100 088 zł w
2023 roku. • 9 706 136 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 777 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 16 214 419 zł w
2024 roku. • 12 287 449 zł w
2023 roku. • 9 950 256 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych Pzl-Mielec wynosi 34 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 34 os. w 2024 roku. • 30 os. w 2023 roku. • 31 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych Pzl-Mielec wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2024 roku. • 2,99% w 2023 roku. • 2,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych Pzl-Mielec wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych Pzl-Mielec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych Pzl-Mielec wynosi 6,38 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 923 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18,86 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 923 tys. zł a 18,86 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
784 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6,38 mln zł w 2024 roku. • 4,4 mln zł w 2023 roku. • 3,56 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 923 tys. zł w 2024 roku. • 820 tys. zł w 2023 roku. • 625 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18,86 mln zł w 2024 roku. • 12,69 mln zł w 2023 roku. • 10,42 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 179 890
zł.
Koszty operacyjne Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych Pzl-Mielec wyniosły
12 627 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią
49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
447 380 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 179 890 zł w 2024 roku • 5 173 590 zł w 2023 roku • 4 312 853 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
49% w 2024 roku •
43% w 2023 roku •
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych Pzl-Mielec wyniosła 65 463 565 zł.
a
ktywa trwałe to 2 982 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 480 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 463 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 869 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 594 039 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 945 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 65 463 565 zł w 2024 roku. • 48 853 288 zł w 2023 roku. • 45 371 203 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych Pzl-Mielec wyniosły 8 594 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 463 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 303 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 594 039 zł w 2024 roku • 9 952 269 zł w 2023 roku • 13 060 472 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 20% w 2023 roku • 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych Pzl-Mielec wykazała przychody na poziomie 30 773 262 zł.
Organizacja zarobiła 18 000 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 968 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -68 375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 31 897 zł w 2024 roku • 1 680 663 zł w 2023 roku • 1 497 332 zł w 2022 roku