- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE KRS 0000133822 NIP 5212925596 REGON 006472651
Podmiot wykreślony z KRS: 22.03.2023
aktywa
707,5 mln
zł
przychód
925,7 mln
zł
zysk
-8 mln
zł
wartość firmy
725 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
WOŁOSKA, 137
Kod pocztowy
02-507
Rejestracja
2002-10-04
Strona www
Email
dyrekcja@cskmswia.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
1) WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ POPRZEZ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH OKREŚLONYCH W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM SZPITALA; 2) REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH I BADAWCZYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH W POWIĄZANIU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJĄ ZDROWIA, W TYM Z WDRAŻANIEM NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH ORAZ METOD LECZENIA; 3) PROMOCJA ZDROWIA.
Branże
Podstawowe wyniki finansowe
• 925 727 455 zł w 2021 roku.
• 701 420 941 zł w 2020 roku.
• 510 356 623 zł w 2019 roku.
• -7 945 842 zł w 2021 roku.
• 149 719 zł w 2020 roku.
• -20 747 344 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 725 029 185 zł w 2021 roku.
• 582 051 498 zł w 2020 roku.
• 456 179 510 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
• -5 306 262 zł w 2021 roku.
• 1 621 177 zł w 2020 roku.
• -18 439 588 zł w 2019 roku.
• 41 076 001 zł w 2021 roku.
• 37 620 950 zł w 2020 roku.
• 12 985 040 zł w 2019 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2824 os. w 2021 roku.
• 2794 os. w 2020 roku.
• 2527 os. w 2019 roku.
• 2824 os. w 2021 roku.
• 2794 os. w 2020 roku.
• 2527 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,33% w 2021 roku.
• 0,41% w 2020 roku.
• 0,41% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
• 37,03 mln zł w 2021 roku.
• 33,09 mln zł w 2020 roku.
• 33,06 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
• 506 581 983 zł w 2021 roku
• 407 975 580 zł w 2020 roku
• 252 660 562 zł w 2019 roku
• 54,4% w 2021 roku
• 58,3% w 2020 roku
• 47,8% w 2019 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 482 195 381 zł.a
ktywa obrotowe to 225 255 341 zł.k
apitał (fundusz) własny to 157 498 116 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 549 952 606 zł.• 707 450 721 zł sumy bilansowej i 157 498 116 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 652 694 707 zł sumy bilansowej i 165 443 957 zł kapitału własnego w 2020 roku.
• 523 974 973 zł sumy bilansowej i 165 294 238 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 549 952 606 zł w 2021 roku
• 487 250 750 zł w 2020 roku
• 358 680 735 zł w 2019 roku
• 78% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
• 68% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw ma 549 952 606 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 305 900 292 zł (56%).
Dalej: dostawcom 143 999 030 zł (26%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 64 703 994 zł (12%); 3 mniejsze pozycje razem 11 152 647 zł (2%).
Pozostali, 24 196 643 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Z całości 17 142 858 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
550 mln zł
z rezerwami, według bilansu
26%
56%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
144 mln zł
26%
Państwo
podatki, cła i ZUS
11,1 mln zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
22 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
64,7 mln zł
12%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
48 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
305,9 mln zł
56%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
24,2 mln zł
4%
W roku 2021 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 56% (w 2017: 63%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 17% (2017) do 12% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw wynosi 0,93 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,83 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (225 255 341 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (241 575 624 zł) o 16 320 284 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
225,3 mln zł
241,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 49 mln zł należności i inne: 150,8 mln zł zapasy do sprzedania: 25,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,93 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
0,93
płynność bieżąca
0,83
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,93 w 2021 roku
• 1,02 w 2020 roku
• 0,91 w 2019 roku
• 0,93 w 2021 roku
• 1,02 w 2020 roku
• 0,91 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw wobec banków i pożyczkodawców: 64 703 994 zł, gotówka: 48 952 210 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 15 751 784 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2 517 864 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 549 952 606 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 15,8 mln zł
0 zł 64,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 64,7 mln zł
gotówka 49 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 2,5 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2021: 15,8 mln zł
• 2020: 43,1 mln zł
• 2019: 66,7 mln zł
• 2021: 15,8 mln zł
• 2020: 43,1 mln zł
• 2019: 66,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2021: strata operacyjna
• 2020: 1,1 raza
• 2019: strata operacyjna
• 2021: strata operacyjna
• 2020: 1,1 raza
• 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw wynosi 33 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 56 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 59 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -27 dni.
Rotacja zapasów wynosi 11 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 73 085 244 zł, z czego 73 085 244 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
33 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 33 dni
56 dni
bez amortyzacji 59 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 56 dniach
Rotacja zapasów 11 dni
towar leży w magazynie 11 dni, zanim firma go sprzeda
11 dni
Należności handlowe 73,1 mln zł
klienci są winni firmie 73,1 mln zł
do 12 miesięcy 73,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 33 dni w 2021 roku
• 64 dni w 2020 roku
• 52 dni w 2019 roku
• 33 dni w 2021 roku
• 64 dni w 2020 roku
• 52 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw wynoszą 905 578 207 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 439 617 235 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 182 614 741 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 166 700 338 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 905,6 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 439,6 mln zł · 49%
Usługi obce 182,6 mln zł · 20%
Zużycie materiałów i energii 166,7 mln zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 67 mln zł · 7%
Amortyzacja 46,4 mln zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe 1,8 mln zł · <1%
Podatki i opłaty 1,5 mln zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 905,6 mln zł w 2021 roku
• 681,1 mln zł w 2020 roku
• 520,8 mln zł w 2019 roku
• 905,6 mln zł w 2021 roku
• 681,1 mln zł w 2020 roku
• 520,8 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 150 104 zł w 2021 roku
• 48 281 zł w 2020 roku
• 48 278 zł w 2019 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 818 557 611,07
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 813 572 007,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4 985 603,11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 905 578 206,84
I. Amortyzacja 46 382 262,48
II. Zużycie materiałów i energii 166 700 338,21
III. Usługi obce 182 614 740,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 1 477 173,74
V. Wynagrodzenia 439 617 235,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 66 964 747,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 821 708,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -87 020 595,77
D. Pozostałe przychody operacyjne 107 138 593,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 77 596 865,69
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 572 295,25
IV. Inne przychody operacyjne 27 969 433,05
E. Pozostałe koszty operacyjne 25 424 260,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 068 552,42
III. Inne koszty operacyjne 24 355 707,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -5 306 261,91
G. Przychody finansowe 31 250,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 31 250,39
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 2 520 726,15
I. Odsetki, w tym: (+1) 2 517 864,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 2 862,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -7 795 737,67
J. Podatek dochodowy 150 104,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -7 945 841,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+116
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2021 +13 dni 28-10-2022
2020 +2 mies. 3 dni 17-12-2021
2019 −13 dni 02-10-2020
2018 +13 mies. 9 dni 17-08-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja