Organizacja Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna Zwonowice osiągnęła 412 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 410 803 zł. Pozostałe przychody to 1849 zł.
Całkowite koszty wyniosły 399 493 zł.
Zysk netto wyniósł 11 309 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 412 652 zł w 2024 roku.
• 425 001 zł w 2023 roku.
• 379 091 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 309 zł w 2024 roku.
• -11 149 zł w 2023 roku.
• -27 050 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna Zwonowice wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna Zwonowice wynosi 13 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 457 zł w
2024 roku.
• -12 847 zł w
2023 roku.
• -27 046 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 895 zł w
2024 roku.
• -12 847 zł w
2023 roku.
• -27 046 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna Zwonowice wynosi 486 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 092 zł a 1 031 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 486 716 zł w 2024 roku.
• 344 396 zł w 2023 roku.
• 307 817 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna Zwonowice wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna Zwonowice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 811
zł.
Koszty operacyjne Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna Zwonowice wyniosły 400 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 811 zł w 2024 roku
• 242 954 zł w 2023 roku
• 241 359 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna Zwonowice wyniosła 250 048 zł.
a
ktywa trwałe to 148 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 250 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 250 048 zł w 2024 roku.
• 153 131 zł w 2023 roku.
• 115 326 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna Zwonowice wyniosły 28 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 250 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 211 zł w 2024 roku
• 71 715 zł w 2023 roku
• 41 873 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna Zwonowice wykazała przychody na poziomie 412 652 zł.
Organizacja zarobiła 11 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna Zwonowice wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY".
Organizacja wykazała przychód większy niż 6% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 6% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 5% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Lyski
posiada 10 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Podobne organizacje do
SPÓŁKA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA "ZWONOWICE"