Organizacja Czysta Woda osiągnęła 245 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 182 646 zł. Pozostałe przychody to 63 208 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 438 zł.
Zysk netto wyniósł 63 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 855 zł w 2024 roku.
• 120 253 zł w 2023 roku.
• 43 921 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 208 zł w 2024 roku.
• 32 644 zł w 2023 roku.
• 20 201 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czysta Woda wynosi 486 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 725 zł a 884 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 486 461 zł w 2024 roku.
• 235 226 zł w 2023 roku.
• 125 270 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czysta Woda wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Czysta Woda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Czysta Woda wyniosły 182 646
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5335 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czysta Woda wyniosła 292 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 292 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 263 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 870 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 836 zł w 2024 roku.
• 156 473 zł w 2023 roku.
• 54 719 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czysta Woda wyniosły 199 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 870 zł w 2024 roku
• 123 830 zł w 2023 roku
• 34 473 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czysta Woda wykazała przychody na poziomie 245 855 zł.
Organizacja zarobiła 63 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku