Organizacja "polonia cup" osiągnęła 3 184 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 994 056 zł. Pozostałe przychody to 190 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 977 070 zł.
Zysk netto wyniósł 16 986 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 666 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 184 586 zł w 2022 roku.
• 5 313 011 zł w 2021 roku.
• 3 126 482 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -145 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 986 zł w 2022 roku.
• 440 129 zł w 2021 roku.
• -26 400 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "polonia cup" wynosi 8 074 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 860 zł a 31 381 246 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 705 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 074 985 zł w 2022 roku.
• 11 173 769 zł w 2021 roku.
• 7 625 469 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "polonia cup" wyniosła 10 622 604 zł.
a
ktywa trwałe to 3 926 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 695 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 622 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 845 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 777 293 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -668 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 622 604 zł w 2022 roku.
• 10 531 662 zł w 2021 roku.
• 9 436 800 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "polonia cup" wyniosły 2 777 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 622 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 094 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 777 293 zł w 2022 roku
• 2 703 337 zł w 2021 roku
• 2 048 604 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "polonia cup" wykazała przychody na poziomie 3 184 586 zł.
Organizacja zarobiła 16 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 29 018 zł w 2021 roku
• 112 042 zł w 2020 roku