Organizacja "adlek" osiągnęła 2 397 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 397 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 210 195 zł.
Zysk netto wyniósł 187 212 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -74 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 397 407 zł w 2023 roku.
• 1 910 633 zł w 2022 roku.
• 1 680 649 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 212 zł w 2023 roku.
• 45 451 zł w 2022 roku.
• 69 959 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adlek" wynosi 2 611 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
264 250 zł a 5 993 518 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 611 369 zł w 2023 roku.
• 1 579 403 zł w 2022 roku.
• 1 490 020 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adlek" wyniosła 1 258 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 258 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 258 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 352 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 905 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 258 128 zł w 2023 roku.
• 821 702 zł w 2022 roku.
• 599 977 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adlek" wyniosły 905 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 258 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 905 794 zł w 2023 roku
• 656 580 zł w 2022 roku
• 480 306 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adlek" wykazała przychody na poziomie 2 397 407 zł.
Organizacja zarobiła 206 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 161 zł w 2023 roku
• 4878 zł w 2022 roku
• 5794 zł w 2021 roku
Organizacja "adlek" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.