Prowadzenie supermarketu oferującego świeże produkty
Zarządzanie Galerią Fabel z innymi markami detalicznymi
Produkcja i sprzedaż piwa kraftowego pod marką Browar Parczew
Deweloperska działalność z fokusowaniem na nowe inwestycje
Wyróżnienia za jakość i rozwój w branży
Fabel Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Parczewie, która została założona 16 maja 1990 roku. Obecnie działa w sektorze deweloperskim oraz detalicznym, oferując szeroką gamę usług i produktów dla lokalnej społeczności. Fabel prowadzi jeden z największych supermarketów w okolicy, zachęcając klientów do zakupów świeżych produktów w atrakcyjnych cenach. Oprócz supermarketu, firma dodatkowo zarządza Galerią Fabel, w której znajdują się popularne sklepy takie jak Stokrotka, Neonet i Rossmann. W ramach swojego portfolio, Fabel jest także właścicielem Browaru Parczew, który specjalizuje się w produkcji piwa kraftowego, cieszącego się coraz większym uznaniem wśród konsumentów. Fabel wyróżnia się na tle konkurencji poprzez dbałość o jakość oferowanych usług i produktów oraz dynamiczny rozwój, co pozwala na ciągłe tworzenie nowych miejsc pracy. W ciągu ponad 33-letniej działalności, firma zdobyła wiele nagród i wyróżnień, takich jak Diament Forbes oraz Gazele Biznesu, doceniających jej wkład w polską gospodarkę. Fabel angażuje się również w projekty rozwojowe, w tym nowe inwestycje w regionie, takie jak supermarkety i centra handlowe, a także działania mające na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fabel osiągnęła 12 741 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 741 297 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 336 854 zł.
Zysk netto wyniósł 404 443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 577 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 741 297 zł w 2024 roku.
• 12 260 612 zł w 2023 roku.
• 11 680 506 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 443 zł w 2024 roku.
• 164 352 zł w 2023 roku.
• 948 429 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabel wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Fabel wynosi 1,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 097 758 zł w
2024 roku.
• 950 625 zł w
2023 roku.
• 1 487 512 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 692 885 zł w
2024 roku.
• 1 570 221 zł w
2023 roku.
• 2 067 370 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabel wynosi 13 549 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 437 380 zł a 31 853 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 783 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 549 352 zł w 2024 roku.
• 11 973 961 zł w 2023 roku.
• 14 590 052 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabel wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fabel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 184 160
zł.
Koszty operacyjne Fabel wyniosły 11 643 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 184 160 zł w 2024 roku
• 1 846 292 zł w 2023 roku
• 1 482 705 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabel wyniosła 14 727 179 zł.
a
ktywa trwałe to 12 917 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 809 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 729 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 585 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 144 006 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 491 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 727 179 zł w 2024 roku.
• 14 657 812 zł w 2023 roku.
• 15 181 421 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabel wyniosły 10 144 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 727 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 144 006 zł w 2024 roku
• 10 467 394 zł w 2023 roku
• 11 168 977 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabel wykazała przychody na poziomie 12 741 297 zł.
Organizacja zarobiła 433 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 932 zł w 2024 roku
• 26 377 zł w 2023 roku
• 16 442 zł w 2022 roku
Organizacja Fabel wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.