Prowadzenie supermarketu oferującego świeże produkty|Zarządzanie Galerią Fabel z innymi markami detalicznymi|Produkcja i sprzedaż piwa kraftowego pod marką Browar Parczew|Deweloperska działalność z fokusowaniem na nowe inwestycje|Wyróżnienia za jakość i rozwój w branży
Fabel Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Parczewie, która została założona 16 maja 1990 roku. Obecnie działa w sektorze deweloperskim oraz detalicznym, oferując szeroką gamę usług i produktów dla lokalnej społeczności. Fabel prowadzi jeden z największych supermarketów w okolicy, zachęcając klientów do zakupów świeżych produktów w atrakcyjnych cenach. Oprócz supermarketu, firma dodatkowo zarządza Galerią Fabel, w której znajdują się popularne sklepy takie jak Stokrotka, Neonet i Rossmann. W ramach swojego portfolio, Fabel jest także właścicielem Browaru Parczew, który specjalizuje się w produkcji piwa kraftowego, cieszącego się coraz większym uznaniem wśród konsumentów. Fabel wyróżnia się na tle konkurencji poprzez dbałość o jakość oferowanych usług i produktów oraz dynamiczny rozwój, co pozwala na ciągłe tworzenie nowych miejsc pracy. W ciągu ponad 33-letniej działalności, firma zdobyła wiele nagród i wyróżnień, takich jak Diament Forbes oraz Gazele Biznesu, doceniających jej wkład w polską gospodarkę. Fabel angażuje się również w projekty rozwojowe, w tym nowe inwestycje w regionie, takie jak supermarkety i centra handlowe, a także działania mające na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fabel osiągnęła 12 741 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 741 297 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 336 854 zł.
Zysk netto wyniósł 404 443 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 577 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 741 297 zł w 2024 roku. • 12 260 612 zł w 2023 roku. • 11 680 506 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 404 443 zł w 2024 roku. • 164 352 zł w 2023 roku. • 948 429 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabel wynosi 13 549 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 437 380 zł a 31 853 243 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 783 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 549 352 zł w 2024 roku. • 11 973 961 zł w 2023 roku. • 14 590 052 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabel wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Fabel wynosi 1,69 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 097 758 zł w
2024 roku. • 950 625 zł w
2023 roku. • 1 487 512 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 692 885 zł w
2024 roku. • 1 570 221 zł w
2023 roku. • 2 067 370 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fabel wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2024 roku. • 2,90% w 2023 roku. • 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabel wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2024 roku. • 0,42% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fabel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fabel wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 917 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 917 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 917 tys. zł w 2024 roku. • 838 tys. zł w 2023 roku. • 802 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 184 160
zł.
Koszty operacyjne Fabel wyniosły
11 643 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 184 160 zł w 2024 roku • 1 846 292 zł w 2023 roku • 1 482 705 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabel wyniosła 14 727 179 zł.
a
ktywa trwałe to 12 917 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 809 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 729 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 585 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 144 006 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 491 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 727 179 zł w 2024 roku. • 14 657 812 zł w 2023 roku. • 15 181 421 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabel wyniosły 10 144 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 727 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 144 006 zł w 2024 roku • 10 467 394 zł w 2023 roku • 11 168 977 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2024 roku • 71% w 2023 roku • 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabel wykazała przychody na poziomie 12 741 297 zł.
Organizacja zarobiła 433 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 28 932 zł w 2024 roku • 26 377 zł w 2023 roku • 16 442 zł w 2022 roku
Organizacja Fabel wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-42
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−29 dni16-06-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−1 mies. 3 dni12-06-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie