Organizacja Mekona osiągnęła 1 366 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 356 916 zł. Pozostałe przychody to 10 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 433 003 zł.
Zysk netto wyniósł 923 914 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -150 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 366 975 zł w 2023 roku.
• 684 665 zł w 2022 roku.
• 1 596 429 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 193 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 923 914 zł w 2023 roku.
• -27 608 zł w 2022 roku.
• 345 199 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mekona wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA Mekona wynosi 1,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
206 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 006 321 zł w
2023 roku.
• -46 065 zł w
2022 roku.
• 365 460 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
198 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 007 737 zł w
2023 roku.
• 41 571 zł w
2022 roku.
• 434 754 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mekona wynosi 7 002 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 050 463 zł a 12 934 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 653 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 002 826 zł w 2023 roku.
• 2 159 363 zł w 2022 roku.
• 4 168 706 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mekona wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 29,1% w 2022 roku.
• 28,9% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mekona wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Mekona charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mekona wynosi 365 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 1,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 365 tys. zł w 2023 roku.
• 196 tys. zł w 2022 roku.
• 224 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 48 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2023 roku.
• 688 tys. zł w 2022 roku.
• 650 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 683
zł.
Koszty operacyjne Mekona wyniosły 350 596
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-66 873 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 683 zł w 2023 roku
• 155 287 zł w 2022 roku
• 355 923 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mekona wyniosła 3 195 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 195 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 195 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 194 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 195 457 zł w 2023 roku.
• 2 348 721 zł w 2022 roku.
• 2 400 970 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mekona wyniosły 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 195 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 984 zł w 2023 roku
• 78 161 zł w 2022 roku
• 102 802 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mekona wykazała przychody na poziomie 1 366 975 zł.
Organizacja zarobiła 1 016 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 923 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 763 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 466 zł w 2023 roku
• 1418 zł w 2022 roku
• 25 244 zł w 2021 roku
Organizacja Mekona wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kompała Jacek
posiada 752 udziałów,
które stanowią 49.8% firmy.
Kompała Jerzy
posiada 752 udziałów,
które stanowią 49.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kompała Jacek (50% udziałów)
• Kompała Jerzy (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.01.2008 do 20.06.2008:
• Kompała Jacek (39% udziałów)
• Kompała Jerzy (39% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.12.2002 do 16.01.2008:
• Kompała Jacek (33% udziałów)
• Kompała Jerzy (33% udziałów)
• Kompała Józef (33% udziałów)