Organizacja Natura osiągnęła 2 073 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 073 472 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 184 270 zł.
Strata netto wyniosła 110 798 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 472 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 073 472 zł w 2020 roku. • 3 437 538 zł w 2019 roku. • 5 018 011 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
104 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -110 798 zł w 2020 roku. • -97 231 zł w 2019 roku. • 97 845 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Natura wynosi 1 223 827 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 239 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 223 827 zł w
2020 roku. • 2 036 397 zł w
2019 roku. • 3 702 014 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natura wynosi -103 tys. zł.
EBITDA Natura wynosi -103 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
103 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -102 866 zł w
2020 roku. • -91 973 zł w
2019 roku. • 103 462 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
103 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -102 866 zł w
2020 roku. • -86 042 zł w
2019 roku. • 103 462 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Natura wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2020 roku. • 4 os. w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Natura. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 marca 2022 (MSiG nr 62/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 156107. NATURA PIEKAREK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000118998. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/36588/21/733]
UWAGAMSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 50480. NATURA PIEKAREK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000118998. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.06.2002.
[RDF/367184/22/948]
MSiG 21/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
i Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 24.12.2021
Poz. 1087599. NATURA PIEKAREK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000118998. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.06.2002.
[RDF/358858/21/558]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1087598. NATURA PIEKAREK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000118998. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.06.2002.
[RDF/358858/21/157]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 544965. NATURA PIEKAREK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000118998. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.06.2002.
[RDF/225198/20/531]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 544964. NATURA PIEKAREK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000118998. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.06.2002.
[RDF/225198/20/130]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 321400. NATURA PIEKAREK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000118998. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.06.2002.
[RDF/113910/19/366]
MSiG 102/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 321399. NATURA PIEKAREK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000118998. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.06.2002.
[RDF/113910/19/965]
MSiG 102/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 430170. NATURA PIEKAREK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000118998. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.06.2002.
[RDF/273089/18/604]
MSiG 182/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2017 DO 31.12.2017
Poz. 430169. NATURA PIEKAREK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000118998. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.06.2002.
[RDF/273088/18/203]
MSiG 182/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.06.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188155. NATURA PIEKAREK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000118998. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17211/17/450]
Rzuć okiemMSiG 127/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. UCHWAŁA NR 2 Z DNIA 1 CZERWCA 2017 R.
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD W PRZEDMIOCIE
UCHYLENIA DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY
SPÓŁKI I PRZYJĘCIA NOWEGO TEKSTU UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PIEKAREK
2. BEATA ILONA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE wpisać: 2 1. DIAFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 100232569
4. 0000261572
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. PIEKAREK 2. BEATA ILONA
3. [ukryto] wpisać: 2 1. DIAFARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 100232569 4. 0000261572
Poz. 163899. NATURA PIEKAREK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000118998. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16023/17/300]
Rzuć okiemMSiG 113/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „NATURA
SPÓŁKA JAWNA BIANKA REMBIEJEWSKA-ZIELIŃSKA, DARIUSZ GAŁAJ wpisać: 3. NATURA PIEKAREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kr
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁOWICKI
gmina ZDUNY miejscowość ZDUNY wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI wykreślić:
2. miejscowość ZDUNY ulica ZDUNY nr domu 10
kod pocztowy 99-440 poczta ZDUNY kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ulica UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO nr domu
14 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. UCHWAŁA
NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 3 KWIETNIA
2017 ROKU; UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘTO NOWY
TEKST UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GAŁAJ
2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
8. NIE 2 1. REMBIEJEWSKA ZIELIŃSKA 2. BIANKA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE wpisać: 3 1. PIEKAREK
2. KONRAD MACIEJ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
4 1. PIEKAREK 2. BEATA ILONA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY JEDNOOSOBOWO wpisać: 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEST
UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezen-
7R. tujących spółkę wykreślić: 1 1. GAŁAJ 2. DARIUSZ
NA 3. [ukryto] 2 1. REMBIEJEWSKA ZIELIŃSKA
2. BIANKA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. PIEKAREK
2. KONRAD MACIEJ 3. [ukryto] 4 1. PIEKAREK
2. BEATA ILONA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 ——- 20 4 PRODUKCJA
MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH
I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH
I TOALETOWYCH 2 ——- 20 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH 3 ——- 21
10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTAN47 CJI FARMACEUTYCZNYCH 4 ——- 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH 5 ——- 47 5 SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 ——- 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 ——- 47 75 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW
TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 ——- 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 9 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 10 ——- 52 31
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH 11 ——- 52 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 12 ——- 52 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH
13 ——- 51 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH 14 ——- 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
15 ——- 52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW
ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 16
——- 72 60 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ 17 ——- 74 40 Z REKLAMA
Poz. 148977. „NATURA” SPÓŁKA JAWNA BIANKA
REMBIEJEWSKA-ZIELIŃSKA, DARIUSZ GAŁAJ. KRS
0000118998. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.06.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14432/17/482]
MSiG 105/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2017 dokonano wpisu do rejestru K
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
Poz. 190953. „NATURA” SPÓŁKA JAWNA BIANKA
REMBIEJEWSKA-ZIELIŃSKA, DARIUSZ GAŁAJ.
KRS 0000118998. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.06.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/12743/16/362]
MSiG 135/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Natura nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natura wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,920% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2020 roku. • 2,77% w 2019 roku. • 1,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Natura charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Natura wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 83 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2020 roku. • 32 tys. zł w 2019 roku. • 80 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 83 tys. zł w 2020 roku. • 138 tys. zł w 2019 roku. • 201 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
290 771 zł.
Koszty operacyjne Natura wyniosły
2 176 337 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 290 771 zł w 2020 roku • 277 032 zł w 2019 roku • 209 467 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,4% w 2020 roku •
7,8% w 2019 roku •
4,3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natura wyniosła 415 246 zł.
Aktywa obrotowe to 415 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 411 746 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -133 986 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 545 732 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 279 373 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 152 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 415 246 zł sumy bilansowej i -133 986 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 620 816 zł sumy bilansowej i -23 188 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 973 992 zł sumy bilansowej i 171 888 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natura wyniosły 545 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 415 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 128 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 545 732 zł w 2020 roku • 644 004 zł w 2019 roku • 802 104 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 131% w 2020 roku • 104% w 2019 roku • 82% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Natura ma 545 732 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 226 704 zł (42%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 189 518 zł (35%), państwu 23 935 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 37 573 zł (7%).
Pozostali, 68 003 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 110 634 zł (20%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
546 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
42%
35%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
227 tys. zł
42%
Państwo
podatki, cła i ZUS
24 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
15 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
190 tys. zł
35%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
23 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
68 tys. zł
12%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 42% (w 2019: 66%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 8% (2019) do 35% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Natura wynosi 1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,62 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,13 miesiąca.
Aktywa obrotowe (415 246 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (415 973 zł) o 728 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
415 tys. zł
416 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 23 tys. zł należności i inne: 237 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 155 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,00 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1
płynność bieżąca
0,62
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1 w 2020 roku • 1,32 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Natura: dług wobec banków i pożyczkodawców 189 518 zł, gotówka 22 640 zł. Do tego 61 416 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej i spółek, w których organizacja ma udziały - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Z tego 59 116 zł wobec jednostek powiązanych i 2300 zł wobec spółek, w których organizacja ma udziały.
Koszty odsetek: 7932 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 545 732 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej i spółek, w których organizacja ma udziały: 61 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł190 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców190 tys. zł
gotówka23 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019, 2020 organizacja miała też od 57 tys. zł do 61 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2020: 190 tys. zł • 2019: 51 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Natura wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 38 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 28 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 45 354 zł, z czego 45 354 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
8 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 38 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2020 roku • 14 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Natura wynoszą 2 091 615 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 613 307 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 242 211 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 156 868 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,6 mln zł · 77%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)242 tys. zł · 12%
Usługi obce157 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia49 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii15 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,1 mln zł w 2020 roku • 3,5 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Natura wykazała przychody na poziomie 2 073 472 zł.
Organizacja Natura wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 4% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 033 508,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 463,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-4 391,34
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 036 436,79
B. Koszty działalności operacyjnej2 091 614,69
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii14 913,91
III. Usługi obce156 868,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 900,03
V. Wynagrodzenia242 211,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)48 559,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 855,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 613 306,53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-58 106,00
D. Pozostałe przychody operacyjne39 962,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne39 962,84
E. Pozostałe koszty operacyjne84 722,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych49 657,49
III. Inne koszty operacyjne35 065,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-102 865,81
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 932,48
I. Odsetki, w tym: (+1)7 932,48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-110 798,29
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-110 798,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Natura składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 10 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+10 dni25-10-2021
2019
−3 mies. 2 dni15-07-2020
2018
−1 mies. 25 dni21-05-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
