Organizacja Biwal osiągnęła 3 608 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 608 849 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 397 150 zł.
Zysk netto wyniósł 211 699 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -207 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 608 849 zł w 2023 roku.
• 3 757 135 zł w 2022 roku.
• 2 852 904 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 699 zł w 2023 roku.
• 333 795 zł w 2022 roku.
• 158 428 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biwal wynosi 3 524 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
271 953 zł a 9 022 123 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -421 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 524 648 zł w 2023 roku.
• 4 120 364 zł w 2022 roku.
• 2 692 256 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biwal wyniosła 462 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 462 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 462 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 362 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 244 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -96 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 462 848 zł w 2023 roku.
• 542 232 zł w 2022 roku.
• 466 923 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biwal wyniosły 100 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 462 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 244 zł w 2023 roku
• 168 327 zł w 2022 roku
• 258 113 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biwal wykazała przychody na poziomie 3 608 849 zł.
Organizacja zarobiła 232 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 081 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 940 zł w 2023 roku
• 33 000 zł w 2022 roku
• 5002 zł w 2021 roku
Organizacja Biwal wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.