TEDMARK INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000116880

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

857 tys.

zysk

-567 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. TENISOWA, 5

Kod pocztowy

71-073

Rejestracja

2002-06-11

Rozpoczęcie działalności

2002-07-01

Kapitał zakładowy

114000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tedmark Inwestycje osiągnęła 856 703 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 646 242 zł. Pozostałe przychody to 210 462 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 213 632 zł.

Strata netto wyniosła 567 390 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6 791 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 856 703 zł w 2024 roku.
• 1 094 108 zł w 2023 roku.
• 895 407 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -234 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -567 390 zł w 2024 roku.
• -2148 zł w 2023 roku.
• -156 472 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48399316.96

1075345.01

57926470.58

1020427.66

67451020.11

1053315.52

60935061.89

2142451.46

48316993.76

1072067.31

895407.45

-156471.79

1094107.63

-2148.27

856703.16

-567389.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tedmark Inwestycje wynosi -778 tys. zł.

EBITDA Tedmark Inwestycje wynosi -659 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 309 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -777 776 zł w 2024 roku.
• -220 077 zł w 2023 roku.
• -150 313 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 327 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -659 302 zł w 2024 roku.
• -94 623 zł w 2023 roku.
• -30 164 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tedmark Inwestycje wynosi 7 339 580 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 36 098 370 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 759 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 339 580 zł w 2024 roku.
• 7 923 392 zł w 2023 roku.
• 8 602 026 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4091141.42

40658732.77

120998292.4

4856462.17

47555819.86

144816176.45

5646448.81

54827057.63

168627550.28

7253287.4

56446467.84

152337654.72

8057337.88

44556936.3

120792484.4

0

8602025.57

42693798.76

0

7923391.98

38367930.12

0

7339579.9

36098370.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tedmark Inwestycje wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tedmark Inwestycje wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tedmark Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tedmark Inwestycje wynosi 507 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,8 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,8 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 61 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 507 tys. zł w 2024 roku.
• 451 tys. zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,8 mln zł w 2024 roku.
• 1,92 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 677 zł.

Koszty operacyjne Tedmark Inwestycje wyniosły 1 424 018 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -407 816 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 677 zł w 2024 roku
• 218 224 zł w 2023 roku
• 72 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tedmark Inwestycje wyniosła 9 165 248 zł.

a

ktywa trwałe to 4 975 488 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 189 760 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 165 248 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 024 593 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 655 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -467 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 165 248 zł w 2024 roku.
• 9 852 680 zł w 2023 roku.
• 10 905 596 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12434441.84

13043264.27

15224650.3

16493825.22

11335864.36

10905595.84

9852680.08

9165247.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -120%.

Marża netto wyniosła -66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.2

0.03

0.02

0.08

0.16

0.02

0.07

0.14

0.02

0.13

0.22

0.04

0.09

0.1

0.03

0.02

-0.01

-0.17

0

-0.25

0

-0.06

-1.2

-0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tedmark Inwestycje wyniosły 140 655 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 165 248 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -976 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 655 zł w 2024 roku
• 260 698 zł w 2023 roku
• 232 146 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12434441.84

6979586.61

0.56

13043264.27

6567981.38

0.5

15224650.3

7696051.89

0.51

16493825.22

6822775.35

0.41

11335864.36

592747.18

0.05

10905595.84

232146.15

0.02

9852680.08

260697.55

0.03

9165247.75

140655.14

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tedmark Inwestycje wykazała przychody na poziomie 856 703 zł.

Organizacja zarobiła -567 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -567 390 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 561 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4414 zł w 2022 roku

Wartość

283929

261025

283746

529691

273711

4414

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tedmark Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91376

0.98451

0.78772

0.58307

0.45949

0.46106

0.85277

0.76217

0.93776

0.92748

0.98836

0.7985

0.54393

0.47977

0.41457

0.84273

0.7255

0.93373

0.91956

0.99073

0.81776

0.54898

0.44384

0.3978

0.80823

0.69702

0.9386

0.9591

0.99015

0.82624

0.4973

0.51873

0.4574

0.87198

0.74206

0.96052

0.90477

0.98602

0.77974

0.20414

0.43781

0.43192

0.82108

0.62442

0.93754

0.11166

0.63529

0.76905

0.14045

0.25266

0.22561

0.29516

0.21488

0.6415

0.30961

0.63742

0.75047

0.16436

0.34249

0.2031

0.33005

0.24839

0

0.05867

0.55795

0.71581

0.13346

0.1415

0.10628

0.15851

0.14161

0

Powiązania

W GERARD - prokurent

S TADEUSZ - wspólnik, reprezentacja

S KAROLINA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.06.2004

15.05.2006

S Tadeusz

Wrzesień 1950

Osoba

wspólnik

11.06.2002

01.06.2004

S Tadeusz

Wrzesień 1950

Osoba

wspólnik

15.05.2006

S Tadeusz

Wrzesień 1950

Osoba

wspólnik

15.05.2006

S Karolina

Luty 1980

Osoba

prokurent

29.10.2010

W Gerard

Luty 1974

Osoba

prokurent

05.07.2019

S Karolina

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

11.06.2002

S Tadeusz

Wrzesień 1950

Osoba

reprezentacja

11.06.2002

29.10.2010

D Smietana Donata

Luty 1948

Osoba

Udziałowcy

Smietana Tadeusz posiada 161 udziałów, które stanowią 70.6% firmy.

Smietana Karolina posiada 67 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.

Największym udziałowcem od 15.05.2006 jest Smietana Tadeusz kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2004 do 15.05.2006 był Smietana Tadeusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.06.2002 do 01.06.2004 najwięcej udziałów posiadał Smietana Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TEDMARK INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	PPHU PZM-PIASECZNO SP. Z O.O.	0000036553
2	SOLPOL SP. Z O.O.	0000235945
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA FAMILIA"	0000263510
4	TEC DSK SP. Z O.O.	0000951128
5	PINVEST SP. Z O.O.	0000589079
6	PG PROPERTY SP. Z O.O.	0000328979
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAROKAŃSKA"	0000282789
8	1MM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000356877
9	B8B SP. Z O.O.	0000483343
10	ZICOM NEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000700223
11	STANASZEK SP. Z O.O.	0000910707
12	EUROMAX INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000445327
13	TARINVEST SP. Z O.O.	0000274315
14	NOVA JASIŃSKA - HANNA JASIŃSKA, RAFAŁ JASIŃSKI, PAWEL	0000207173
15	PLAST - BOX APARTMENTS SP. Z O.O.	0000295299
16	MONAGRI SP. Z O.O.	0000405972
17	G.M. ROKOSSA SP. Z O.O.	0000103162
18	WILCZKOWO SP. Z O.O.	0000260097
19	SYS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000848380
20	TECH STEROWNIKI SP. Z O.O. II SP. K.	0000700815
21	CORPORATE PROFILES REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000029778
22	GJC RENOVATION SP. Z O.O.	0000107721
23	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POROZUMIENIE"	0000130352
24	MAM SP. Z O.O.	0000240534
25	NEPTUN HOME SP. Z O.O.	0000613917
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000194892
27	FMC MIKODA SP. Z O.O. SP. K.	0000685740
28	"BUDDEX" FIRMA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000018719
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NIEDŹWIEDNIK"	0000218509
30	AAT SP. Z O.O.	0000393498

TEDMARK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000116880 NIP 9552042946 REGON 812510505

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TEDMARK INWESTYCJE

TEDMARK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000116880 NIP
9552042946 REGON
812510505