WILCZKOWO SP. Z O.O. | KRS: 0000260097

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

552 tys.

zysk

116 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

WOJCIECHY

Adres

, 1

Kod pocztowy

14-310

Rejestracja

2006-07-06

Rozpoczęcie działalności

2006-07-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Uprawy rolne inne niż wieloletnie PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Rybołówstwo Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Chów i hodowla zwierząt Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wilczkowo osiągnęła 551 678 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 551 677 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 435 457 zł.

Zysk netto wyniósł 116 220 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 551 678 zł w 2024 roku.
• 536 946 zł w 2023 roku.
• 953 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 220 zł w 2024 roku.
• 201 297 zł w 2023 roku.
• 198 288 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

267360.17

-195024.67

174214.46

-144513.79

337957.04

69510.47

272714.43

83328.36

627468.6

313501.19

953001.33

198287.61

536945.93

201296.79

551678

116220.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wilczkowo wynosi 117 tys. zł.

EBITDA Wilczkowo wynosi 124 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 116 971 zł w 2024 roku.
• 201 211 zł w 2023 roku.
• 198 203 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 623 zł w 2024 roku.
• 203 863 zł w 2023 roku.
• 212 144 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wilczkowo wynosi 7 791 212 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 827 517 zł a 37 112 238 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 791 212 zł w 2024 roku.
• 8 034 530 zł w 2023 roku.
• 8 149 268 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6515418.57

33798285.08

0

6344936.08

33220229.92

506935.56

6784272.51

33498271.68

409071.65

6852065.27

33797025.12

941202.9

8244385.26

35051029.88

1429501.99

8149268.47

35844180.32

805418.9

8034530.42

36647356.28

827517

7791211.82

37112238.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilczkowo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wilczkowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wilczkowo wyniosły 434 706 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wilczkowo wyniosła 9 351 124 zł.

a

ktywa trwałe to 8 393 819 zł.

a

ktywa obrotowe to 957 304 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 351 124 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 278 060 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 064 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 351 124 zł w 2024 roku.
• 9 757 960 zł w 2023 roku.
• 9 499 960 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9009181.49

8877194.92

8947117.81

9020807.11

9676735.88

9499959.64

9757959.83

9351123.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.73

-0.02

-0.84

-0.83

0.01

0.22

0.21

0.01

0.31

0.03

0.04

0.5

0.02

0.21

0.02

0.37

0.01

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wilczkowo wyniosły 73 064 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 351 124 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 064 zł w 2024 roku
• 596 121 zł w 2023 roku
• 538 915 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9009181.49

559610.22

0.06

8877194.92

572137.44

0.06

8947117.81

572549.89

0.06

9020807.11

571550.83

0.06

9676735.88

913978.41

0.09

9499959.64

538914.56

0.06

9757959.83

596120.76

0.06

9351123.61

73064.08

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wilczkowo wykazała przychody na poziomie 551 678 zł.

Organizacja zarobiła 116 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 220 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4809

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wilczkowo wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08557

0.48487

0.74742

0.22923

0.15924

0.1478

0.23943

0.21104

0.11562

0.43825

0.75087

0.22863

0.1595

0.13796

0.26059

0.20406

0.70158

0.5145

0.75295

0.23042

0.72567

0.66611

0.53337

0.40457

0.69022

0.73396

0.4948

0.75544

0.22313

0.79715

0.7347

0.54755

0.40433

0

0.8114

0.60384

0.75944

0.25555

0.88407

0.84673

0.65799

0.51139

0

0.77202

0.64315

0.75147

0.21796

0.71789

0.63589

0.60422

0.43535

0

0.74085

0.52284

0.74651

0.21607

0.81849

0.767

0.56014

0.41732

0

0.6553

0.48133

0.72119

0.09139

0.69342

0.6187

0.46991

0.34905

0

Powiązania

G PIOTR - prokurent

W ALBRECHT - reprezentacja

WETHMAR ROBERT PETER - reprezentacja

SADKOWO HOLDING B.V. - wspólnik

GYSI GEORGE GABRIEL SYLVESTER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.07.2006

30.05.2016

M Mieczysław

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

06.07.2006

30.05.2016

Wolff Manfred

Osoba

wspólnik

30.05.2016

Sadkowo Holding B.v.

Organizacja

prokurent

04.06.2024

G Piotr

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

06.07.2006

13.02.2024

Wolff Manfred

Osoba

reprezentacja

13.02.2024

W Albrecht

Luty 1934

Osoba

reprezentacja

04.07.2024

Gysi George Gabriel Sylvester

Osoba

reprezentacja

04.07.2024

Wethmar Robert Peter

Osoba

Udziałowcy

Sadkowo Holding B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2016 jest Sadkowo Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2006 do 30.05.2016 był Mazurkiewicz Mieczysław kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do WILCZKOWO

	Organizacja	Numer KRS
1	MONAGRI SP. Z O.O.	0000405972
2	PPHU PZM-PIASECZNO SP. Z O.O.	0000036553
3	MBDP SP. Z O.O.	0000249798
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA FAMILIA"	0000263510
5	PINVEST SP. Z O.O.	0000589079
6	PLAST - BOX APARTMENTS SP. Z O.O.	0000295299
7	TEC DSK SP. Z O.O.	0000951128
8	LAYLA POLSKA SP. Z O.O.	0000297166
9	NOVA JASIŃSKA - HANNA JASIŃSKA, RAFAŁ JASIŃSKI, PAWEL	0000207173
10	MONTE SP. Z O.O.	0000929890
11	1171 AV SP. Z O.O.	0000613833
12	PORCELANKA SP. Z O.O.	0000788981
13	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POROZUMIENIE"	0000130352
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NIEDŹWIEDNIK"	0000218509
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁOSICACH	0000059028
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDROWIE"	0000149097
17	B8B SP. Z O.O.	0000483343
18	NEPTUN HOME SP. Z O.O.	0000613917
19	PRZEDSIĘBIORSTWO "PREBEX" SP. Z O.O.	0000093568
20	WIGA SP. Z O.O.	0000114678
21	TECH STEROWNIKI SP. Z O.O. II SP. K.	0000700815
22	FMC MIKODA SP. Z O.O. SP. K.	0000685740
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁOSOŚ" W USTCE	0000176688
24	ZICOM NEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000700223
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAROKAŃSKA"	0000282789
26	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BRZEZINACH SP. Z O.O.	0000051195
27	TEDMARK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000116880
28	PTHW SP. Z O.O.	0000054187
29	TERRA SP. Z O.O.	0000580485
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JASNODWORSKA"	0000172558

WILCZKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000260097 NIP 7010029687 REGON 140604293

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WILCZKOWO

WILCZKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000260097 NIP
7010029687 REGON
140604293