Realizacje dla biur, publicznych, komercyjnych i przemysłowych
Niestandardowe rozwiązania doświetleniowe
Spectra Lighting Sp. z o.o. to renomowana firma specjalizująca się w projektowaniu i sprzedaży oświetlenia. Działa na rynku z powodzeniem, oferując szeroką gamę produktów, które obejmują zarówno oświetlenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Firma współpracuje z uznanymi producentami, co gwarantuje wysoką jakość i nowoczesne rozwiązania. W ofercie Spectra Lighting znajdują się oprawy natynkowe, wpuszczane, zwieszane, przeznaczone do montażu na szynoprzewodach, kinkiety, oprawy dogruntowe, a także do podłoża. Specjalizują się również w systemach PROFILITE, niskonapięciowych INSIGHT, a także projektorach i szynoprzewodach Downlights. Firma obsługuje różnorodne projekty, począwszy od biur i ekspozycji, przez sklepy, rozwiązania dekoracyjne, po przemysłowe, medyczne i architektoniczne. Realizacje obejmują również przestrzenie publiczne, biurowe, apartamenty, sklepy, restauracje i kawiarnie. Co wyróżnia Spectra Lighting to również zdolność do tworzenia niestandardowych rozwiązań, które są specjalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma aktywnie poszukuje nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań, co czyni ją liderem w swojej branży. Ponadto Spectra Lighting posiada własne laboratoria, co pozwala na przeprowadzenie szczegółowych testów i zapewnienie najlepszej jakości swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spectra Lighting osiągnęła 64 565 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 565 666 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 058 869 zł.
Zysk netto wyniósł 1 506 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 299 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 565 672 zł w 2024 roku.
• 74 190 821 zł w 2023 roku.
• 76 613 530 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -422 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 506 797 zł w 2024 roku.
• -655 600 zł w 2023 roku.
• 4 043 639 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spectra Lighting wynosi 2,35 mln zł.
EBITDA Spectra Lighting wynosi 4,42 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
300 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 349 788 zł w
2024 roku.
• 510 150 zł w
2023 roku.
• 7 543 457 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
109 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 423 691 zł w
2024 roku.
• 2 329 963 zł w
2023 roku.
• 9 068 518 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spectra Lighting wynosi 88 595 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 067 971 zł a 210 796 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 537 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 595 355 zł w 2024 roku.
• 87 854 834 zł w 2023 roku.
• 109 108 488 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spectra Lighting wynosi 15,5%. To oznacza, że firma ma szansę 15,5% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,949% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 15,5% w 2024 roku.
• 14,4% w 2023 roku.
• 13,2% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spectra Lighting wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spectra Lighting charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spectra Lighting wynosi 4,43 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 301 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,89 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 301 tys. zł a 10,89 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
148 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,43 mln zł w 2024 roku.
• 4,31 mln zł w 2023 roku.
• 4,75 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 301 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 809 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,89 mln zł w 2024 roku.
• 10,47 mln zł w 2023 roku.
• 11,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 823 590
zł.
Koszty operacyjne Spectra Lighting wyniosły 62 215 878
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 017 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 823 590 zł w 2024 roku
• 8 514 911 zł w 2023 roku
• 7 358 251 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spectra Lighting wyniosła 66 023 802 zł.
a
ktywa trwałe to 21 591 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 432 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 023 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 699 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 324 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 433 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 023 802 zł w 2024 roku.
• 63 450 558 zł w 2023 roku.
• 75 643 363 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spectra Lighting wyniosły 13 324 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 023 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 324 622 zł w 2024 roku
• 12 258 175 zł w 2023 roku
• 19 832 370 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spectra Lighting wykazała przychody na poziomie 64 565 672 zł.
Organizacja zarobiła 2 026 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 520 096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 506 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 520 096 zł w 2024 roku
• 48 414 zł w 2023 roku
• 1 568 065 zł w 2022 roku