"MAJA" RZADKOWALSKI, RECZKOWSKI SP. J. | KRS: 0000114130

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

14,1 mln

zysk

109 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

INOWROCŁAW

Adres

NOWA, 26

Kod pocztowy

88-100

Rejestracja

2002-05-21

Rozpoczęcie działalności

2002-06-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność usługowa wspomagająca transport Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Maja Rzadkowalski osiągnęła 14 140 267 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 140 267 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 030 910 zł.

Zysk netto wyniósł 109 357 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 140 267 zł w 2023 roku.
• 14 415 142 zł w 2022 roku.
• 11 251 633 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 357 zł w 2023 roku.
• 158 175 zł w 2022 roku.
• 48 215 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

13757476.63

-19081.27

12082264.05

-89468.46

10473711.35

4688.91

10532405.46

5191.97

11251632.8

48214.5

14415141.9

158175.03

14140266.73

109356.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Maja Rzadkowalski wynosi 135 tys. zł.

EBITDA Maja Rzadkowalski wynosi 142 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 735 zł w 2023 roku.
• 176 456 zł w 2022 roku.
• 76 251 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 449 zł w 2023 roku.
• 185 648 zł w 2022 roku.
• 83 166 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Maja Rzadkowalski wynosi 10 240 367 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 376 096 zł a 35 350 667 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 240 367 zł w 2023 roku.
• 10 536 873 zł w 2022 roku.
• 7 869 394 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

9370628.25

34393691.58

0

8186718.52

30205660.13

46889.1

7136622.37

26184278.38

51919.7

7181658

26331013.65

175447.35

7869393.88

28129082

294078.62

10536873.34

36037854.75

376096.12

10240367.29

35350666.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Maja Rzadkowalski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,33% w 2022 roku.
• 2,39% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maja Rzadkowalski wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Maja Rzadkowalski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Maja Rzadkowalski wynosi 217 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 566 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 566 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
• 154 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 566 tys. zł w 2023 roku.
• 577 tys. zł w 2022 roku.
• 450 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 692 222 zł.

Koszty operacyjne Maja Rzadkowalski wyniosły 14 005 532 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3439 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 692 222 zł w 2023 roku
• 547 722 zł w 2022 roku
• 448 393 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Maja Rzadkowalski wyniosła 1 307 973 zł.

a

ktywa trwałe to 18 542 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 289 432 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 307 973 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 501 462 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 806 512 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -218 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 307 973 zł w 2023 roku.
• 1 390 264 zł w 2022 roku.
• 1 329 200 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2621247.35

1985044.8

1521931.98

1508896.2

1329199.72

1390263.86

1307973.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.07

0

-0.05

-0.51

0

-0.01

0

0.03

0.01

0

0.03

0

0.04

0.21

0.01

0

0.11

0.4

0.01

0.08

0.22

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Maja Rzadkowalski wyniosły 806 512 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 307 973 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -258 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 806 512 zł w 2023 roku
• 998 159 zł w 2022 roku
• 1 095 270 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2621247.35

2355944.47

0.9

1985044.8

1809210.38

0.91

1521931.98

1341408.65

0.88

1508896.2

1323180.9

0.88

1329199.72

1095269.92

0.82

1390263.86

998159.03

0.72

1307973.42

806511.92

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Maja Rzadkowalski wykazała przychody na poziomie 14 140 267 zł.

Organizacja zarobiła 109 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 357 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Maja Rzadkowalski wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14851

0.74472

0.70627

0.72677

0.25057

0.26442

0.23853

0.11194

0

0.09209

0.74312

0.65612

0.73355

0.23333

0.24742

0.21044

0.0609

0

0.5208

0.7259

0.62123

0.69797

0.3028

0.36508

0.30615

0.38889

0

0.47949

0.71281

0.61386

0.70427

0.25636

0.24904

0.26284

0.38543

0

0.57627

0.72206

0.60169

0.67957

0.27903

0.31496

0.50998

0.57863

0

0.62251

0.71324

0.5584

0.63396

0.30361

0.25344

0.66718

0.70788

0

0.58571

0.70588

0.53

0.5805

0.3041

0.27168

0.58308

0.57781

0

Powiązania

R JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

R MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2002

R Jarosław

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

21.05.2002

R Marcin

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

21.05.2002

R Jarosław

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

21.05.2002

R Marcin

Wrzesień 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "MAJA" RZADKOWALSKI, RECZKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LOBO" JAN KRUPA WIESŁAW OLBRYCHT	0000278776
2	MW-SOFT SP. Z O.O.	0000200208
3	DELIKONT SP. Z O.O.	0000580831
4	STOW. KUPCÓW ZIEMI SIERADZKIEJ NASZ SKLEP	0000166805
5	MS GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000611649
6	"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA	0000086093
7	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "MARTA" SP. Z O.O.	0000022863
8	Z I P WIECZOREK SP. Z O.O.	0000042052
9	"MIĘS-HURT" OLEKSIŃSKA SP. J.	0000071096
10	F&M POLSKA SP. Z O.O.	0000570778
11	POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SP. J.	0000014556
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000042692
13	HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW ADAMCZYK SP. J.	0000959298
14	GRAB - POL SZALA & DOMACHOWSKI SP. J.	0000257189
15	GLOBALLY BRANDS SP. Z O.O.	0000703826
16	PERLE SP. Z O.O.	0000657229
17	ZA-FFERANO POLSKA SP. Z O.O.	0000978293
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCJI,USŁUG I WDROŻEŃ	0000051709
19	HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ	0000071656
20	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH "KAMA" M.	0000042805
21	HALLO SP. Z O.O.	0000942693
22	NATURAL LIMITED SP. Z O.O.	0000028195
23	JB SP. J. K.KONIECZNA P.SEKUŁA	0000254568
24	ELEGANT SP. Z O.O.	0000117545
25	"SZCZEPAN" J. SZCZEPAŃSKI I Z. SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000090217
26	FHU BOGAR SP. Z O.O.	0000546351
27	TOMAR MARIA HACZKOWSKA, JULIAN HACZKOWSKI SP. J.	0000082050
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTIK" MAREK KUCYPERA	0000084040
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PAŃCZAK SP. J.	0000160350
30	FIRMA HANDLOWA EB SP. J. SEKUŁA ZBIGNIEW, SEKUŁA EWA	0000079759

"MAJA" RZADKOWALSKI, RECZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000114130 NIP 5562439399 REGON 093047503

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "MAJA" RZADKOWALSKI, RECZKOWSKI

"MAJA" RZADKOWALSKI, RECZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000114130 NIP
5562439399 REGON
093047503