SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO) PREZES.
Przychody operacyjne wyniosły 62 620 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 394 zł.
Zysk netto wyniósł 3226 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -83 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 62 620 zł w 2024 roku. • 76 396 zł w 2023 roku. • 178 157 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3226 zł w 2024 roku. • 8495 zł w 2023 roku. • 56 632 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Limes wynosi 323 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 257 zł a 1 431 792 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 107 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 323 111 zł w 2024 roku. • 350 952 zł w 2023 roku. • 604 971 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Limes wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Limes wynosi 3 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3226 zł w
2024 roku. • 8495 zł w
2023 roku. • 61 004 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3226 zł w
2024 roku. • 9351 zł w
2023 roku. • 62 717 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Limes wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Limes wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Limes charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Limes wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 125 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 125 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 34 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 125 tys. zł w 2024 roku. • 124 tys. zł w 2023 roku. • 121 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 437
zł.
Koszty operacyjne Limes wyniosły
59 394
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 437 zł w 2024 roku • 21 395 zł w 2023 roku • 37 820 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
32% w 2023 roku •
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Limes wyniosła 480 722 zł.
a
ktywa trwałe to 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 480 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 480 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 357 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 774 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 480 722 zł w 2024 roku. • 473 289 zł w 2023 roku. • 470 135 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Limes wyniosły 122 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 480 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 122 774 zł w 2024 roku • 118 567 zł w 2023 roku • 123 908 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Limes wykazała przychody na poziomie 62 620 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Limes wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 61 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 1 dni15-05-2025
2023
−1 mies. 8 dni07-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−1 mies. 7 dni08-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Arkadiusz posiada 356
udziałów,
które stanowią
89.0% firmy.
Mazur Zuzanna posiada 44
udziałów,
które stanowią
11.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.11.2025 jest Mazur Arkadiusz kontrolujący 89% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2016 do 12.11.2025: • Mazur Arkadiusz (50% udziałów) • Mazur Grzegorz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2014 do 11.03.2016: • Mazur Arkadiusz (50% udziałów) • Mazur Grzegorz (50% udziałów)