Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD wynosi 4 671 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 488 428 zł a 8 571 808 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
733 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 671 563 zł w
2021 roku. • 5 353 905 zł w
2020 roku. • 3 204 574 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD wynosi 179 tys. zł.
EBITDA Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD wynosi 193 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 178 904 zł w
2021 roku. • 298 368 zł w
2020 roku. • -52 751 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 192 943 zł w
2021 roku. • 333 892 zł w
2020 roku. • 4819 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2021 roku. • 5 os. w 2020 roku. • 7 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 października 2022 (MSiG nr 196/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 862907. „COSMOS /POLAND/ MACHINERY
CO.LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000108503. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/427501/22/480]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 862906. „COSMOS /POLAND/ MACHINERY
CO.LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000108503. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/427501/22/79]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 862905. „COSMOS /POLAND/ MACHINERY
CO.LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000108503. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/427501/22/678]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 895548. „COSMOS /POLAND/ MACHINERY
CO.LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000108503. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/340356/21/430]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 895547. „COSMOS /POLAND/ MACHINERY
CO.LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000108503. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/340356/21/29]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 895546. „COSMOS /POLAND/ MACHINERY
CO.LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000108503. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/340355/21/317]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 487874. „COSMOS /POLAND/ MACHINERY
CO.LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000108503. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/220339/20/749]
MSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 487873. „COSMOS /POLAND/ MACHINERY
CO.LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000108503. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/220339/20/348]
MSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 487872. „COSMOS /POLAND/ MACHINERY
CO.LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000108503. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/220339/20/947]
MSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2020 okres OD
aj 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 837445. „COSMOS /POLAND/ MACHINERY
CO.LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000108503. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/160911/19/610]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 174350. „COSMOS /POLAND/ MACHINERY
CO.LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000108503. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/103044/19/244]
MSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 392433. „COSMOS /POLAND/ MACHINERY
CO.LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000108503. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.04.2002.
[RDF/244563/18/111]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269048. „COSMOS /POLAND/ MACHINERY
CO.LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000108503. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28801/17/813]
MSiG 168/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 246865. „COSMOS /POLAND/ MACHINERY
CO.LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000108503. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27282/16/102]
MSiG 161/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku. • 1,99% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD wynosi 178 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 416 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 416 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 178 tys. zł w 2021 roku. • 178 tys. zł w 2020 roku. • 120 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 27 tys. zł w 2021 roku. • 45 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 416 tys. zł w 2021 roku. • 369 tys. zł w 2020 roku. • 319 tys. zł w 2019 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
26 743 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 113 366 zł w 2021 roku • 149 372 zł w 2020 roku • 166 851 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,4% w 2021 roku •
3,5% w 2020 roku •
4,8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD wyniosła 4 518 845 zł.
Aktywa trwałe to 1 147 444 zł.
Aktywa obrotowe to 3 371 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 518 845 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 081 297 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 437 548 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 452 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 242 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 518 845 zł sumy bilansowej i 2 081 297 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 750 005 zł sumy bilansowej i 1 846 033 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 943 940 zł sumy bilansowej i 1 595 734 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,3%.
Marża operacyjna wyniosła 5,1%.
Marża netto wyniosła 6,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD wyniosły 2 437 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 518 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 437 548 zł w 2021 roku • 1 903 971 zł w 2020 roku • 2 348 206 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2021 roku • 51% w 2020 roku • 60% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD ma 2 437 548 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 041 796 zł (43%).
Pozostali, 8062 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 041 796 zł (43%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
43%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
453 tys. zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
52 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1 mln zł
43%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
882 tys. zł
36%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 43% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 71%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD wynosi 6,56 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,76 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,28 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,23 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 759 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,56 zł, z czego 2,28 zł w gotówce.
6,56
płynność bieżąca
3,76
płynność szybka
2,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,56 w 2021 roku • 6,18 w 2020 roku • 5,57 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD wobec banków i pożyczkodawców: 1 041 796 zł, gotówka: 1 173 845 zł. Gotówka przewyższa dług o 132 049 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 20 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 437 548 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 132 tys. zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1 mln zł
gotówka1,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 20 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2017 organizacja miała też 180 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 132 tys. zł • 2020: 122 tys. zł • 2019: 251 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: 170,6 raza • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD wynosi 79 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 50 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 29 dni.
Rotacja zapasów wynosi 152 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 748 713 zł, z czego 748 713 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
79 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 79 dni
50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 50 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 79 dni w 2021 roku • 64 dni w 2020 roku • 82 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD wynoszą 3 329 976 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 693 747 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 328 931 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 97 840 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,7 mln zł · 81%
Usługi obce329 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe98 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)93 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii78 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia21 tys. zł · <1%
Amortyzacja14 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,3 mln zł w 2021 roku • 4,3 mln zł w 2020 roku • 3,5 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2017 kategorie pokazane osobno są większe niż wykazana suma kosztów - sprawozdanie jest tam niespójne albo zawiera kategorie ujemne, dlatego szary słupek reszty schodzi poniżej osi, a suma kosztów nie jest podpisana nad słupkiem.
Podatek dochodowy
Organizacja Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD wykazała przychody na poziomie 3 595 838 zł.
Organizacja zarobiła 265 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 30 578 zł w 2021 roku • 30 631 zł w 2020 roku • 17 000 zł w 2019 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 450 177,97
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 450 177,97
B. Koszty działalności operacyjnej3 329 976,22
I. Amortyzacja14 039,18
II. Zużycie materiałów i energii77 622,48
III. Usługi obce328 931,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 430,78
V. Wynagrodzenia92 835,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)20 531,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe97 839,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 693 746,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)120 201,75
D. Pozostałe przychody operacyjne58 702,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne58 702,08
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)178 903,83
G. Przychody finansowe86 957,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne86 957,49
H. Koszty finansowe19,54
I. Odsetki, w tym: (+1)19,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)265 841,78
J. Podatek dochodowy30 578,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)235 263,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cosmos /poland/ Machinery CO.LTD składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-48
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 9 dni08-07-2020
2018
−3 mies. 16 dni31-03-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Liu Qi posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
