"TOM-MASZ" TOMASZ CYRBES, TOMASZ WODZIŃSKI SP. J. | KRS: 0000106031

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

4,6 mln

zysk

505 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIDNICA

Adres

GDYŃSKA, 15

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2002-04-11

Rozpoczęcie działalności

1992-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tom-Masz Tomasz Cyrbes osiągnęła 4 596 969 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 594 329 zł. Pozostałe przychody to 2641 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 089 173 zł.

Zysk netto wyniósł 505 156 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 596 969 zł w 2023 roku.
• 5 226 845 zł w 2022 roku.
• 4 158 503 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 505 156 zł w 2023 roku.
• 673 911 zł w 2022 roku.
• 450 543 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4065807.21

110973.16

4263057.1

232633.26

4254070.51

232633.26

3211820.93

247615.84

4158502.52

450542.9

5226844.96

673911.13

4596969.4

505155.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tom-Masz Tomasz Cyrbes wynosi 503 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 502 515 zł w 2023 roku.
• 674 407 zł w 2022 roku.
• 450 532 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tom-Masz Tomasz Cyrbes wynosi 7 175 113 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 089 845 zł a 11 492 424 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 371 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 175 113 zł w 2023 roku.
• 8 396 619 zł w 2022 roku.
• 6 623 392 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1109731.6

4948638.73

10164518.03

1885453.02

5658024.13

10657642.75

1998511.48

5765091.52

10658727.88

1896689.96

5028367.27

10115679.76

2048885.25

6623391.86

10927388

2216411.42

8396619.25

13067112.4

2089844.71

7175113.01

11492423.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tom-Masz Tomasz Cyrbes wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tom-Masz Tomasz Cyrbes wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tom-Masz Tomasz Cyrbes charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tom-Masz Tomasz Cyrbes wynosi 335 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 957 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 957 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 335 tys. zł w 2023 roku.
• 368 tys. zł w 2022 roku.
• 322 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.
• 68 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 957 tys. zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.
• 938 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 699 zł.

Koszty operacyjne Tom-Masz Tomasz Cyrbes wyniosły 4 091 814 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 354 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 699 zł w 2023 roku
• 212 760 zł w 2022 roku
• 176 552 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tom-Masz Tomasz Cyrbes wyniosła 4 513 718 zł.

a

ktywa trwałe to 51 900 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 461 818 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 513 718 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 786 460 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 727 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 513 718 zł w 2023 roku.
• 5 309 435 zł w 2022 roku.
• 3 799 441 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3291635.63

4320172.39

3261568.14

3183347.41

3799441.49

5309435.46

4513718.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.03

0.05

0.09

0.05

0.07

0.09

0.05

0.08

0.1

0.08

0.12

0.16

0.11

0.13

0.23

0.13

0.11

0.18

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tom-Masz Tomasz Cyrbes wyniosły 1 727 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 513 718 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 727 259 zł w 2023 roku
• 2 354 220 zł w 2022 roku
• 1 067 594 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3291635.63

899358.37

0.27

4320172.39

1806235.03

0.42

3261568.14

596886.17

0.18

3183347.41

654427.47

0.21

3799441.49

1067594.49

0.28

5309435.46

2354220.23

0.44

4513718.47

1727258.86

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tom-Masz Tomasz Cyrbes wykazała przychody na poziomie 4 596 969 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Tom-Masz Tomasz Cyrbes wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68083

0.64463

0.70608

0.30114

0.53692

0.49268

0.52592

0.41497

0

0.73618

0.64978

0.73306

0.3795

0.64116

0.59888

0.58771

0.47125

0

0.75412

0.63529

0.68621

0.23146

0.65132

0.74581

0.64333

0.45129

0

0.72935

0.59815

0.6796

0.24701

0.68182

0.6698

0.62486

0.44324

0.74537

0.61973

0.69722

0.29479

0.74209

0.72237

0.66082

0.46771

0.77526

0.62354

0.73868

0.39055

0.80089

0.76381

0.68672

0.55684

0.74084

0.59612

0.70241

0.38241

0.76582

0.74246

0.65085

0.51668

Powiązania

W TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

C TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2002

C Tomasz

Luty 1962

Osoba

wspólnik

11.04.2002

W Tomasz

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

11.04.2002

C Tomasz

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

11.04.2002

W Tomasz

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "TOM-MASZ" TOMASZ CYRBES, TOMASZ WODZIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	JLK SP. Z O.O. SP. K.	0000698027
2	AKROS SP. Z O.O.	0000103226
3	ACTIA-POLSKA SP. Z O.O.	0000050071
4	PRINCE P. WŁUDARCZAK SP. J.	0000078118
5	DRIFTMOT SP. Z O.O.	0000505145
6	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "BJM" SP. Z O.O.	0000007250
7	ETS SP. Z O.O.	0000577368
8	F.A. POLSKA SP. Z O.O.	0000346925
9	CBM POLSKA SP. Z O.O.	0000620109
10	ZUMAR MARCIN OZGA SP. K.	0000968083
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARATON" SP. Z O.O.	0000163817
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "L. G. PNEUMOT" SP. Z O.O.	0000187192
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ARKA"	0000148673
14	STATIM SP. Z O.O.	0000062871
15	STEK POLAND SP. Z O.O.	0000780020
16	KNS SP. Z O.O.	0000200947
17	A-Z SILESIA SP. Z O.O.	0000349289
18	EBC POLSKA SP. Z O.O.	0000145153
19	AXUT SP. Z O.O.	0000393031
20	IMEXPO SP. Z O.O.	0000787179
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "W I W"	0000033822
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LECH" A. I M.SKRZAT, P.I	0000083467
23	PGP MOTOTECHNIKA SP. Z O.O.	0000364567
24	TRUCK-MAN SP. Z O.O.	0000922334
25	QUATRO SP. Z O.O. SP. K.	0000513367
26	OPONTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000780396
27	NOR PARTNER FINANCE SP. Z O.O.	0000590755
28	ANDEXMOTO SP. Z O.O.	0000956463
29	J4 POLAND SP. Z O.O.	0000116299
30	PTAK AUTO SP. Z O.O.	0000577596

"TOM-MASZ" TOMASZ CYRBES, TOMASZ WODZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000106031 NIP 8840009740 REGON 890523326

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "TOM-MASZ" TOMASZ CYRBES, TOMASZ WODZIŃSKI

"TOM-MASZ" TOMASZ CYRBES, TOMASZ WODZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000106031 NIP
8840009740 REGON
890523326