Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "novotech" osiągnęła 168 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 624 zł. Pozostałe przychody to 50 619 zł.
Całkowite koszty wyniosły 144 346 zł.
Strata netto wyniosła 26 722 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -335 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 168 243 zł w 2024 roku.
• 758 325 zł w 2023 roku.
• 591 381 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 722 zł w 2024 roku.
• 142 206 zł w 2023 roku.
• -115 637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "novotech" wynosi 112 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 420 607 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -223 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 162 zł w 2024 roku.
• 1 074 372 zł w 2023 roku.
• 394 254 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "novotech" wynosi 3,23%. To oznacza, że firma ma szansę 3,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,23% w 2024 roku.
• 5,5% w 2023 roku.
• 5,3% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 781
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "novotech" wyniosły 142 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-55 065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 781 zł w 2024 roku
• 68 639 zł w 2023 roku
• 64 799 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "novotech" wyniosła 22 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 330 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 352 995 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -329 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 131 zł w 2024 roku.
• 261 945 zł w 2023 roku.
• 526 404 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -121%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "novotech" wyniosły 2 352 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,632%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -233 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 352 995 zł w 2024 roku
• 2 566 087 zł w 2023 roku
• 2 972 752 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1494.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10632% w 2024 roku
• 980% w 2023 roku
• 565% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "novotech" wykazała przychody na poziomie 168 243 zł.
Organizacja zarobiła -26 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe "novotech" wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 100% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.