ZESPÓŁ DORADZTWA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO "DEFIN" SP. Z O.O. | KRS: 0000104134

Podsumowanie

aktywa

45 tys.

przychód

114 tys.

zysk

-23 tys.

wartość firmy

104 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WEŁNIANA, 26D

Kod pocztowy

02-833

Rejestracja

2002-04-08

Rozpoczęcie działalności

1992-07-21

Kapitał zakładowy

50400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zespół Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego Defin osiągnęła 113 915 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 113 400 zł. Pozostałe przychody to 515 zł.

Całkowite koszty wyniosły 136 238 zł.

Strata netto wyniosła 22 838 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 915 zł w 2024 roku.
• 144 482 zł w 2023 roku.
• 110 835 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 838 zł w 2024 roku.
• 11 279 zł w 2023 roku.
• 16 976 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

152551.19

-4934.13

172899.46

14613.12

150963.9

6061.89

67940

-36536.13

88503.01

4664.21

110834.95

16976.22

144482.22

11279.36

113914.7

-22838.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zespół Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego Defin wynosi -23 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 353 zł w 2024 roku.
• 11 763 zł w 2023 roku.
• 17 826 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zespół Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego Defin wynosi 104 079 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 284 787 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 079 zł w 2024 roku.
• 186 704 zł w 2023 roku.
• 178 600 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

134689.36

381377.97

43948.4

217667.19

432248.65

48494.82

173384.98

377409.75

0

66386.06

169850

24073.38

101732.23

221257.52

36805.54

178600.39

277087.38

45265.07

186703.98

361205.55

0

104079.35

284786.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zespół Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego Defin wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zespół Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego Defin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 418 zł.

Koszty operacyjne Zespół Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego Defin wyniosły 136 753 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7613 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 418 zł w 2024 roku
• 62 561 zł w 2023 roku
• 54 315 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zespół Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego Defin wyniosła 45 106 zł.

a

ktywa obrotowe to 45 106 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 106 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 515 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7591 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 106 zł w 2024 roku.
• 75 900 zł w 2023 roku.
• 61 340 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

44905.49

63450.33

70960.99

39102.7

40158.42

61340.24

75899.96

45106.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.04

-0.03

0.23

0.25

0.09

0.08

0.09

0.04

-0.93

-1.3

-0.54

0.12

0.09

0.06

0.05

0.28

0.35

0.16

0.15

0.19

0.08

-0.51

-0.61

-0.21

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zespół Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego Defin wyniosły 7591 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 106 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7591 zł w 2024 roku
• 15 547 zł w 2023 roku
• 12 266 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44905.49

920.74

0.02

63450.33

4852.46

0.08

70960.99

6301.23

0.09

39102.7

10979.07

0.28

40158.42

8060.58

0.2

61340.24

12266.18

0.2

75899.96

15546.54

0.2

45106.31

7591.36

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zespół Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego Defin wykazała przychody na poziomie 113 915 zł.

Organizacja zarobiła -22 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 838 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1166 zł w 2023 roku
• 1704 zł w 2022 roku

Wartość

0

822

0

464

1703.7

1166

0

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zespół Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego Defin wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15292

0.52697

0.42364

0.10941

0.20748

0.20081

0.16752

0.14654

0

0.65831

0.52852

0.4736

0.18788

0.60664

0.59544

0.73173

0.57014

0.58453

0.52646

0.48066

0.48472

0.22037

0.43005

0.40434

0.51365

0.39218

0

0.05474

0.33817

0.34244

0.43638

0.05647

0.05721

0.03771

0.03556

0.50611

0.38213

0.3684

0.3744

0.43944

0.46851

0.5421

0.37847

0.53937

0.54659

0.36135

0.39627

0.40234

0.633

0.61808

0.66148

0.55612

0.55989

0.48302

0.35886

0.40377

0.41728

0.48372

0.45122

0.5102

0.4204

0.49065

0.07474

0.22908

0.24254

0.39706

0.0631

0.06012

0.05588

0.05035

0

Powiązania

D BARBARA - reprezentacja, wspólnik

D JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2002

29.09.2021

K Roman

Lipiec 1930

Osoba

wspólnik

08.04.2002

13.02.2006

M Jerzy

Październik 1926

Osoba

wspólnik

29.09.2021

D Jacek

Maj 1961

Osoba

wspólnik

13.02.2006

29.09.2021

D Jacek

Maj 1961

Osoba

wspólnik

29.09.2021

D Barbara

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

08.04.2002

21.10.2021

K Roman

Lipiec 1930

Osoba

reprezentacja

08.04.2002

13.02.2006

M Jerzy

Październik 1926

Osoba

reprezentacja

13.02.2006

30.09.2020

D Jacek

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

30.09.2020

D Barbara

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

21.10.2021

D Jacek

Maj 1961

Osoba

Udziałowcy

Dobrzański Jacek posiada 28 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Dobrzańska Barbara posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 29.09.2021 jest Dobrzański Jacek kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2006 do 29.09.2021 był Krzymański Roman kontrolując 67% udziałów.

W okresie od 08.04.2002 do 13.02.2006 najwięcej udziałów posiadał Krzymański Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do ZESPÓŁ DORADZTWA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO "DEFIN"

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "RECTUS" SP. Z O.O.	0000070361
2	KDMP SP. Z O.O.	0000456174
3	EUREKA KFD SP. Z O.O.	0000805562
4	ELITA SP. Z O.O.	0000467556
5	LIBERADO SP. Z O.O.	0000841081
6	FK SP. Z O.O.	0000474973
7	FINANS SERWIS SP. Z O.O.	0000193411
8	BIURO RACHUNKOWE APELLA SP. Z O.O.	0000716215
9	BR KOKON SP. Z O.O.	0000699332
10	NET PROFIT SP. Z O.O.	0000818002
11	DEKRET PLUS SP. Z O.O.	0000440347
12	CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W LIKWIDACJI	0000653889
13	DZS QUALITY SP. Z O.O.	0000948429
14	ATW SPEDITION SP. Z O.O.	0000657919
15	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"	0000156138
16	KUBIAK I KUBIAK SP. Z O.O.	0000492045
17	JMTAX KSIĘGOWOŚĆ-DORADZTWO SP. Z O.O.	0000776431
18	MSR EXPERT SP. Z O.O.	0000661114
19	INSTYTUT EDUKACJI ARS SP. Z O.O.	0000759560
20	BIURO PODATKOWO-RACHUNKOWE "PODATNIK" SP. Z O.O.	0000145276
21	TAX-IT SP. Z O.O.	0000917182
22	KANCELARIA PODATKOWO-KSIĘGOWA "AUDYTOR" SP. Z O.O.	0000292662
23	BIURO RACHUNKOWE KATARZYNA ARTUR OBUSZKO SP. Z O.O.	0000584668
24	FK DATA SP. Z O.O.	0000681070
25	AP DATA SP. Z O.O.	0000823136
26	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA USŁUGOWO-WYTWÓRCZA W NIEMODLINIE	0000519194
27	KONCESJONOWANE BIURO RACHUNKOWE "KOREKTA" SP. Z O.O.	0000231526
28	KANCELARIA KSIĘGOWA EURO SP. Z O.O.	0000909841
29	HONT II SP. Z O.O.	0000700415
30	ALTERBUKU SP. Z O.O.	0000911663

ZESPÓŁ DORADZTWA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO "DEFIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000104134 NIP 1130016566 REGON 010598308

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZESPÓŁ DORADZTWA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO "DEFIN"

ZESPÓŁ DORADZTWA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO "DEFIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000104134 NIP
1130016566 REGON
010598308