SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W SYTUACJI GDY WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA KWOTĘ 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA OBOJGA WSPÓLNIKÓW
Organizacja Bill Wojciech Bill osiągnęła 6 348 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 347 395 zł. Pozostałe przychody to 709 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 936 037 zł.
Zysk netto wyniósł 412 067 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
400 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 348 104 zł w 2020 roku. • 6 695 208 zł w 2019 roku. • 7 148 193 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
33 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 412 067 zł w 2020 roku. • 358 415 zł w 2019 roku. • 344 526 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bill Wojciech Bill wynosi 6 211 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
394 803 zł a 15 698 742 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
99 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 211 587 zł w
2020 roku. • 6 171 494 zł w
2019 roku. • 6 410 220 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bill Wojciech Bill wynosi 411 tys. zł.
EBITDA Bill Wojciech Bill wynosi 421 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 411 392 zł w
2020 roku. • 358 608 zł w
2019 roku. • 344 388 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 421 206 zł w
2020 roku. • 365 075 zł w
2019 roku. • 351 012 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bill Wojciech Bill wynosi 10 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2020 roku. • 15 os. w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bill Wojciech Bill. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 czerwca 2022 (MSiG nr 121/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 387235. „BILL” WOJCIECH BILL, MAŁGORZATA
BILL. SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000101596. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.03.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15397/22/369]
UWAGAMSiG 121/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 823881. „BILL” WOJCIECH BILL, MAŁGORZATA
BILL. SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000101596. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.03.2002.
[RDF/334107/21/270]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 823880. „BILL” WOJCIECH BILL, MAŁGORZATA
BILL. SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000101596. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.03.2002.
[RDF/334107/21/869]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 427605. „BILL” WOJCIECH BILL, MAŁGORZATA
BILL. SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000101596. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.03.2002.
[RDF/212817/20/610]
MSiG 162/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
SPROSTOWANIE do NR 0 MSiG z dnia poz. 0
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 427604. „BILL” WOJCIECH BILL, MAŁGORZATA
BILL. SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000101596. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.03.2002.
[RDF/212817/20/209]
MSiG 162/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
SPROSTOWANIE do NR 0 MSiG z dnia poz. 0
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 396636. „BILL” WOJCIECH BILL, MAŁGORZATA
BILL. SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000101596. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.03.2002.
[RDF/212817/20/610]
MSiG 132/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2002 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 396635. „BILL” WOJCIECH BILL, MAŁGORZATA
BILL. SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000101596. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.03.2002.
[RDF/212817/20/209]
MSiG 132/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2002 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 77337. „BILL” WOJCIECH BILL, MAŁGORZATA
BILL. SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000101596. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.03.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5788/20/840]
Rzuć okiemMSiG 35/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 47
11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH wykreślić: 1 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2 2. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 3 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 2. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 9 2. 35
11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 10
2. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 11 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 12 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 13 2. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 14 2. 56 10
B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 15
2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 16 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
17 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 18 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 19 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 20 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
TURYSTYCZNYCH 21 2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ
POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 22 2. 79 12
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 23
2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 24
2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 25 2. 82
30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 26 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 27 2. 85 60
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 28
2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 29 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
45
Poz. 284313. „BILL” WOJCIECH BILL, MAŁGORZATA
BILL. SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000101596. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.03.2002.
[RDF/111096/19/41]
MSiG 92/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 132186. „BILL” WOJCIECH BILL, MAŁGORZATA
BILL. SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000101596. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.03.2002.
[RDF/58158/18/542]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 132185. „BILL” WOJCIECH BILL, MAŁGORZATA
BILL. SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000101596. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.03.2002.
[RDF/58157/18/141]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 192665. „BILL” WOJCIECH BILL, MAŁGORZATA
BILL. SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000101596. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14179/17/270]
MSiG 129/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 259867. „BILL” WOJCIECH BILL, MAŁGORZATA
BILL. SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000101596. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.03.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18920/16/145]
MSiG 168/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bill Wojciech Bill nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bill Wojciech Bill wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2020 roku. • 0,32% w 2019 roku. • 0,32% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Bill Wojciech Bill charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bill Wojciech Bill wynosi 146 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 254 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 254 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
343 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 146 tys. zł w 2020 roku. • 142 tys. zł w 2019 roku. • 146 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 62 tys. zł w 2020 roku. • 54 tys. zł w 2019 roku. • 52 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 254 tys. zł w 2020 roku. • 268 tys. zł w 2019 roku. • 286 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
698 778 zł.
Koszty operacyjne Bill Wojciech Bill wyniosły
5 936 002 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
157 850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 698 778 zł w 2020 roku • 766 220 zł w 2019 roku • 1 014 479 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,8% w 2020 roku •
12,1% w 2019 roku •
14,9% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bill Wojciech Bill wyniosła 919 728 zł.
Aktywa trwałe to 9528 zł.
Aktywa obrotowe to 910 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 919 728 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 532 156 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 387 572 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 12 190 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 29 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 919 728 zł sumy bilansowej i 532 156 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 836 319 zł sumy bilansowej i 478 504 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 944 108 zł sumy bilansowej i 472 586 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77,43%.
Marża operacyjna wyniosła 6,48%.
Marża netto wyniosła 6,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bill Wojciech Bill wyniosły 387 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 919 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 41 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 387 572 zł w 2020 roku • 357 814 zł w 2019 roku • 471 522 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2020 roku • 43% w 2019 roku • 50% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Bill Wojciech Bill ma 387 572 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 57 268 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
388 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
65%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
251 tys. zł
65%
Państwo
podatki, cła i ZUS
46 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
33 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
57 tys. zł
15%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 65% (w 2017: 86%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z poniżej 1% (2017) do 0% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bill Wojciech Bill wynosi 2,35 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,52 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,38, czyli same środki pieniężne pokrywają 38% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,3 miesiąca.
gotówka od ręki: 148 tys. zł należności i inne: 439 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 323 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,35 zł, z czego 0,38 zł w gotówce.
2,35
płynność bieżąca
1,52
płynność szybka
0,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,35 w 2020 roku • 2,3 w 2019 roku • 1,96 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Bill Wojciech Bill nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 148 488 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 35 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 387 572 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł148 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka148 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 35 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 148 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 92 tys. zł • 2018: nadwyżka gotówki 129 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy • 2018: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bill Wojciech Bill wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,9 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 19 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 281 789 zł, z czego 281 789 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,9 dnia
firma płaci dostawcom 0,9 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
16 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 16 dni
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2020 roku • 12 dni w 2019 roku • 8 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bill Wojciech Bill wynoszą 5 867 599 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 426 262 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 698 778 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 337 976 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,4 mln zł · 75%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)699 tys. zł · 12%
Usługi obce338 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii152 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty33 tys. zł · <1%
Amortyzacja10 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe981 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,9 mln zł w 2020 roku • 6,3 mln zł w 2019 roku • 6,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bill Wojciech Bill wykazała przychody na poziomie 6 348 104 zł.
Organizacja Bill Wojciech Bill wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy46 z 56 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 298 345,06
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów307 684,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 990 660,76
B. Koszty działalności operacyjnej5 867 598,65
I. Amortyzacja9 813,77
II. Zużycie materiałów i energii152 411,03
III. Usługi obce337 975,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)32 544,17
V. Wynagrodzenia698 778,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe980,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 426 262,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna208 832,90
VIII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)430 746,41
D. Pozostałe przychody operacyjne49 049,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne49 049,80
E. Pozostałe koszty operacyjne68 403,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne68 403,81
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)411 392,40
G. Przychody finansowe708,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne708,82
H. Koszty finansowe34,60
I. Odsetki, w tym: (+1)34,60
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
V. Zyski nadzwyczajne pozycja własna0,00
VI. Straty nadzwyczajne pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)412 066,62
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)412 066,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bill Wojciech Bill składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-59
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−2 mies. 7 dni09-05-2019
2017
−2 mies. 2 dni14-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
