Organizacja Izoterm Witold Janik Robert Cieślik osiągnęła 2 515 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 515 525 zł. Pozostałe przychody to 447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 556 287 zł.
Strata netto wyniosła 40 315 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
487 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 515 972 zł w 2020 roku. • 2 759 181 zł w 2019 roku. • 3 490 461 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
57 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -40 315 zł w 2020 roku. • 121 264 zł w 2019 roku. • 74 919 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Izoterm Witold Janik Robert Cieślik wynosi 1 866 578 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
470 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 866 578 zł w
2020 roku. • 2 589 042 zł w
2019 roku. • 2 807 518 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izoterm Witold Janik Robert Cieślik wynosi -41 tys. zł.
EBITDA Izoterm Witold Janik Robert Cieślik wynosi -9 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
57 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -40 761 zł w
2020 roku. • 121 413 zł w
2019 roku. • 73 436 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
52 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -9059 zł w
2020 roku. • 147 890 zł w
2019 roku. • 96 584 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Izoterm Witold Janik Robert Cieślik mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 3 os. w 2019 roku. • 3 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Izoterm Witold Janik Robert Cieślik. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lutego 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lutego 2022 (MSiG nr 27/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 59022. „IZOTERM SPÓŁKA JAWNA WITOLD
JANIK ROBERT CIEŚLIK” . KRS 0000091885. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/954/22/126]
UWAGAMSiG 27/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
, WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 361612. „IZOTERM SPÓŁKA JAWNA WITOLD
JANIK ROBERT CIEŚLIK” . KRS 0000091885. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2002.
[RDF/295648/21/468]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 361611. „IZOTERM SPÓŁKA JAWNA WITOLD
JANIK ROBERT CIEŚLIK” . KRS 0000091885. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2002.
[RDF/295647/21/756]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 268189. „IZOTERM SPÓŁKA JAWNA WITOLD
JANIK ROBERT CIEŚLIK” . KRS 0000091885. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2002.
[RDF/201547/20/19]
MSiG 106/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 268188. „IZOTERM SPÓŁKA JAWNA WITOLD
JANIK ROBERT CIEŚLIK” . KRS 0000091885. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2002.
[RDF/201547/20/618]
MSiG 106/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 189052. „IZOTERM SPÓŁKA JAWNA WITOLD
JANIK ROBERT CIEŚLIK” . KRS 0000091885. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2002.
[RDF/196348/20/168]
MSiG 78/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 189051. „IZOTERM SPÓŁKA JAWNA WITOLD
JANIK ROBERT CIEŚLIK” . KRS 0000091885. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2002.
[RDF/196348/20/767]
MSiG 78/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 07.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 410310. „IZOTERM SPÓŁKA JAWNA WITOLD
JANIK ROBERT CIEŚLIK” . KRS 0000091885. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2002.
[RDF/251654/18/86]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 148377. „IZOTERM SPÓŁKA JAWNA WITOLD
JANIK ROBERT CIEŚLIK”. KRS 0000091885. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8583/18/869]
Rzuć okiemMSiG 106/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.12.2017 R., ZMIENIONO §§ 6 I 8 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RYCHŁOWSKA 2. ANNA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. RYCHŁOWSKA 2. ANNA
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 2 2. 41
1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 5 2. 42
9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 6 2. 43
2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 7 2. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII
ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 8 2. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA wykreślić: 9 2. 41
1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
10 2. 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 11 2. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 12 2. 42 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 13 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH
I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 14
2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 15 2. 46
7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 16 2. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 17 2. 47 1 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 2. 52 1 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 19 2. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ
ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 20
2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALIX V. W P I S Y D O
STYCZNEGO PROJEKTOWANIA 21 2. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
Poz. 433109. „IZOTERM SPÓŁKA JAWNA WITOLD
JANIK ROBERT CIEŚLIK”. KRS 0000091885. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAS JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29053/17/483]
MSiG 233/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D
W dniu 21.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 345468. „IZOTERM SPÓŁKA JAWNA WITOLD
JANIK ROBERT CIEŚLIK”. KRS 0000091885. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26053/16/267]
MSiG 206/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Izoterm Witold Janik Robert Cieślik nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izoterm Witold Janik Robert Cieślik wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2020 roku. • 0,79% w 2019 roku. • 1,12% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Izoterm Witold Janik Robert Cieślik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izoterm Witold Janik Robert Cieślik wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 101 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 52 tys. zł w 2020 roku. • 65 tys. zł w 2019 roku. • 67 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2019 roku. • 11 tys. zł w 2018 roku. • 61 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 101 tys. zł w 2020 roku. • 110 tys. zł w 2019 roku. • 140 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
191 780
zł.
Koszty operacyjne Izoterm Witold Janik Robert Cieślik wyniosły
2 556 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
35 251 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 191 780 zł w 2020 roku • 267 498 zł w 2019 roku • 262 281 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,5% w 2020 roku •
10,1% w 2019 roku •
7,7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izoterm Witold Janik Robert Cieślik wyniosła 490 672 zł.
a
ktywa trwałe to 51 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 439 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 490 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 308 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 303 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 262 519 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 57 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 490 672 zł sumy bilansowej i 308 370 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 750 049 zł sumy bilansowej i 469 948 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 015 709 zł sumy bilansowej i 423 604 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13,07%.
Marża operacyjna wyniosła -1,62%.
Marża netto wyniosła -1,6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izoterm Witold Janik Robert Cieślik wyniosły 182 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 490 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 204 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 182 303 zł w 2020 roku • 280 100 zł w 2019 roku • 592 105 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2020 roku • 37% w 2019 roku • 58% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Izoterm Witold Janik Robert Cieślik ma 182 303 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 146 550 zł (80%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
182 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
16%
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
29 tys. zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
147 tys. zł
80%
W roku 2020 80% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 75%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Izoterm Witold Janik Robert Cieślik wynosi 2,41 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,59, czyli same środki pieniężne pokrywają 159% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 290 tys. zł należności i inne: 79 tys. zł zapasy do sprzedania: 70 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,41 zł, z czego 1,59 zł w gotówce.
2,41
płynność bieżąca
2,02
płynność szybka
1,59
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,6 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,41 w 2020 roku • 1,63 w 2019 roku • 1,21 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Izoterm Witold Janik Robert Cieślik nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 289 910 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 182 303 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł290 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka290 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 0 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 290 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 266 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 398 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: ponad 1000 razy • 2018: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Izoterm Witold Janik Robert Cieślik wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 69 044 zł, z czego 69 044 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja zapasów10 dni
towar leży w magazynie 10 dni, zanim firma go sprzeda
10 dni
Należności handlowe69 tys. zł
klienci są winni firmie 69 tys. zł
do 12 miesięcy69 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2020 roku • 12 dni w 2019 roku • 18 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Izoterm Witold Janik Robert Cieślik wynoszą 2 342 366 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 544 319 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 498 226 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 173 657 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,5 mln zł · 66%
Usługi obce498 tys. zł · 21%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)174 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii49 tys. zł · 2%
Amortyzacja32 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia18 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe16 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty11 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,3 mln zł w 2020 roku • 2,6 mln zł w 2019 roku • 3,3 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Izoterm Witold Janik Robert Cieślik wykazała przychody na poziomie 2 515 972 zł.
Organizacja Izoterm Witold Janik Robert Cieślik wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 506 979,38
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów860 466,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 646 513,38
B. Koszty działalności operacyjnej2 342 365,97
I. Amortyzacja31 702,74
II. Zużycie materiałów i energii48 898,55
III. Usługi obce498 225,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 001,00
V. Wynagrodzenia173 656,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)18 123,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 439,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 544 318,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)164 613,41
D. Pozostałe przychody operacyjne8 545,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 043,64
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 502,05
E. Pozostałe koszty operacyjne213 920,53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne213 920,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-40 761,43
G. Przychody finansowe446,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,32
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne446,25
H. Koszty finansowe0,01
I. Odsetki, w tym: (+1)0,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-40 314,87
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-40 314,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Izoterm Witold Janik Robert Cieślik składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 135 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 15 dni02-06-2021
2019
−4 mies. 27 dni21-05-2020
2018
+8 mies. 27 dni07-04-2020
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
