Organizacja Gekon osiągnęła 568 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 565 068 zł. Pozostałe przychody to 2978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 545 655 zł.
Zysk netto wyniósł 19 413 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -75 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 568 046 zł w 2022 roku.
• 599 462 zł w 2021 roku.
• 529 809 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 413 zł w 2022 roku.
• 17 048 zł w 2021 roku.
• 32 023 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gekon wynosi 544 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 663 zł a 1 420 115 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -186 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 544 014 zł w 2022 roku.
• 705 938 zł w 2021 roku.
• 706 615 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gekon wyniosła 263 964 zł.
a
ktywa trwałe to 2970 zł.
a
ktywa obrotowe to 260 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 263 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 080 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -191 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 263 964 zł w 2022 roku.
• 344 005 zł w 2021 roku.
• 352 918 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gekon wyniosły 147 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 263 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 080 zł w 2022 roku
• 26 534 zł w 2021 roku
• 52 495 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gekon wykazała przychody na poziomie 568 046 zł.
Organizacja zarobiła 22 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2744 zł w 2022 roku
• 834 zł w 2021 roku
• 1082 zł w 2020 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Obałek Wojciech (50% udziałów)
• Żmuda Janeczek Ilona (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.04.2003 do 09.08.2022:
• Obałek Wojciech (50% udziałów)
• Żmuda Janeczek Ilona (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.11.2002 do 24.04.2003:
• Obałek Wojciech (33% udziałów)
• Żmuda Janeczek Ilona (33% udziałów)
• Czapski Krzysztof (33% udziałów)