WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nowoczesna infrastruktura: 800 ton gazów/dzień, 150 ton wyrobów petrochemicznych
Zautomatyzowane systemy: jednoczesny przeładunek różnych substancji
Oferowane usługi: ważenie wagonów, autocystern, laboratoryjne analizy jakości
Strategiczna lokalizacja: terminal przy przejściu polsko-białoruskim.
TRANSGAZ S.A. jest spółką akcyjną założoną w 1997 roku, specjalizującą się w przeładunku gazów skroplonych i wyrobów petrochemicznych. Z siedzibą w Zalesiu, firma działa w strategicznej lokalizacji przy polsko-białoruskim przejściu Małaszewicze-Brześć, co czyni ją istotnym punktem na mapie transportu gazów w Europie. Terminal TRANSGAZ obsługuje szeroki wachlarz gazów, w tym propan, butan oraz różne techniczne produkty petrochemiczne, w tym parafiny i woski, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Obiekt dysponuje nowoczesnymi i zautomatyzowanymi systemami przeładunkowymi, zdolnymi obsługiwać do 800 ton gazów dziennie oraz 150 ton wyrobów wymagających podgrzania. Przeładunek odbywa się z wykorzystaniem bezolejowych kompresorów, co umożliwia jednoczesną obsługę dwóch różnych substancji. Terminal wyposażony jest w 4 zbiorniki magazynowe i oferuje także usługi ważenia wagonów oraz autocystern. HISTORYCZNIE, TRANSGAZ wprowadzał innowacje w swojej ofercie, instalując dodatkowe zbiorniki i stanowiska do przeładunków, co przyczyniło się do zwiększenia ich efektywności. TERMINAL działa przez całą dobę, zapewniając swoim klientom korzystną cenę, wysoką jakość oraz terminowe realizacje usług. Współpraca z profesjonalną kadrą oraz partnerami rynkowymi, takimi jak PKP CARGO Connect i Polski Gaz, potwierdza znaczenie TRANSGAZ na rynku usług przeładunkowych. Dodatkowo przedsiębiorstwo angażuje się w działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa operacji, regularnie organizując ćwiczenia z zakresu ratownictwa. To wszystko czyni TRANSGAZ spółką z szeroką ofertą i solidną pozycją na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Transgaz osiągnęła 10 964 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 933 691 zł. Pozostałe przychody to 30 762 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 252 326 zł.
Zysk netto wyniósł 2 681 365 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 480 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 964 453 zł w 2024 roku.
• 13 305 276 zł w 2023 roku.
• 9 964 003 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 227 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 681 365 zł w 2024 roku.
• 3 875 517 zł w 2023 roku.
• 2 584 142 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transgaz wynosi 3,27 mln zł.
EBITDA Transgaz wynosi 3,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
270 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 266 905 zł w
2024 roku.
• 5 006 224 zł w
2023 roku.
• 3 212 439 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
205 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 810 897 zł w
2024 roku.
• 5 465 979 zł w
2023 roku.
• 3 672 364 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transgaz wynosi 26 689 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 654 149 zł a 46 155 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 401 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 689 245 zł w 2024 roku.
• 33 922 013 zł w 2023 roku.
• 25 560 467 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transgaz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Transgaz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 886 046
zł.
Koszty operacyjne Transgaz wyniosły 7 666 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
281 967 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 886 046 zł w 2024 roku
• 5 024 765 zł w 2023 roku
• 3 997 097 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transgaz wyniosła 12 635 265 zł.
a
ktywa trwałe to 4 612 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 022 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 635 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 538 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 096 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 635 265 zł w 2024 roku.
• 14 009 676 zł w 2023 roku.
• 12 738 714 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transgaz wyniosły 1 096 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 635 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 096 400 zł w 2024 roku
• 1 276 659 zł w 2023 roku
• 1 297 072 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transgaz wykazała przychody na poziomie 10 964 453 zł.
Organizacja zarobiła 3 279 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 598 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 681 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 038 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 598 124 zł w 2024 roku
• 1 010 639 zł w 2023 roku
• 677 431 zł w 2022 roku