Organizacja Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman osiągnęła 16 708 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 684 127 zł. Pozostałe przychody to 24 461 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 449 740 zł.
Zysk netto wyniósł 258 849 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 835 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 708 588 zł w 2019 roku. • 14 313 601 zł w 2018 roku. • 13 037 646 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
77 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 258 849 zł w 2019 roku. • 105 273 zł w 2018 roku. • 104 406 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman wynosi 13 393 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 599 727 zł a 40 465 913 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 782 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 393 670 zł w
2019 roku. • 10 889 926 zł w
2018 roku. • 9 828 140 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman wynosi 325 tys. zł.
EBITDA Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman wynosi 440 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
102 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 325 270 zł w
2019 roku. • 108 538 zł w
2018 roku. • 120 555 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 440 066 zł w
2019 roku. • 272 206 zł w
2018 roku. • 300 828 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman wynosi 50 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50 os. w 2019 roku. • 49 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 lutego 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 lutego 2023 (MSiG nr 40/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 106848. „KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY
TRANSPORT DROGOWY” SPÓŁKA JAWNA
ROMAN KACZOR I JAROSŁAW BASIAK. KRS
0000076499. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.12.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/1271/23/932]
UWAGAMSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 124482. „KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY
TRANSPORT DROGOWY” SPÓŁKA JAWNA
ROMAN KACZOR I JAROSŁAW BASIAK. KRS
0000076499. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2001.
[RDF/278521/21/230]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 124481. „KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY
TRANSPORT DROGOWY” SPÓŁKA JAWNA
ROMAN KACZOR I JAROSŁAW BASIAK. KRS
0000076499. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2001.
[RDF/278509/21/804]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1070716. „KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY
TRANSPORT DROGOWY” SPÓŁKA JAWNA
ROMAN KACZOR I JAROSŁAW BASIAK. KRS
0000076499. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/17572/20/60]
Rzuć okiemMSiG 219/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. KRAJOWY
I MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY
SPÓŁKA JAWNA ROMAN KACZOR JAROSŁAW
BASIAK ODDZIAŁ CHWASZCZYNO 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI
gmina ŻUKOWO miejscowość CHWASZCZYNO
3. miejscowość CHWASZCZYNO ulica TELEWIZYJNA nr domu 12 kod pocztowy 80-209 poczta
CHWASZCZYNO kraj POLSKA wpisać: 2 1. „KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY” SPÓŁKA JAWNA ROMAN KACZOR JAROSŁAW BASIAK ODDZIAŁ GDYNIA 2. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina
GDYNIA miejscowość GDYNIA 3. miejscowość
GDYNIA ulica UL. HUTNICZA nr domu 40 kod pocztowy 81-061 poczta GDYNIA kraj POLSKA
Poz. 689338. „KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY
TRANSPORT DROGOWY” SPÓŁKA JAWNA
ROMAN KACZOR I JAROSŁAW BASIAK. KRS
0000076499. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/10271/20/859]
Rzuć okiemMSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 03.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW wykreślić: 1 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 3 2. 77
12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 284399. „KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY
TRANSPORT DROGOWY” SPÓŁKA JAWNA
ROMAN KACZOR I JAROSŁAW BASIAK. KRS
0000076499. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2001.
[RDF/111029/19/99]
MSiG 92/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 270754. „KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY
TRANSPORT DROGOWY” SPÓŁKA JAWNA
ROMAN KACZOR I JAROSŁAW BASIAK. KRS
0000076499. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2001.
[RDF/110130/19/974]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1096290. „KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY
TRANSPORT DROGOWY” SPÓŁKA JAWNA
ROMAN KACZOR I JAROSŁAW BASIAK. KRS
0000076499. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2001.
[RDF/886377/18/424]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1096289. „KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY
TRANSPORT DROGOWY” SPÓŁKA JAWNA
ROMAN KACZOR I JAROSŁAW BASIAK. KRS
0000076499. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2001.
[RDF/886376/18/23]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 388660. „KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY
TRANSPORT DROGOWY” SPÓŁKA JAWNA ROMAN
KACZOR I JAROSŁAW BASIAK. KRS 0000076499. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/19136/17/138]
MSiG 207/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 317520. „KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY
TRANSPORT DROGOWY” SPÓŁKA JAWNA ROMAN
KACZOR I JAROSŁAW BASIAK. KRS 0000076499. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16467/16/589]
MSiG 193/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2019 roku. • 1,12% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman wynosi 295 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 667 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 667 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 295 tys. zł w 2019 roku. • 273 tys. zł w 2018 roku. • 235 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 49 tys. zł w 2019 roku. • 16 tys. zł w 2018 roku. • 18 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 667 tys. zł w 2019 roku. • 570 tys. zł w 2018 roku. • 521 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 277 863 zł.
Koszty operacyjne Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman wyniosły
16 358 857 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
332 070 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 277 863 zł w 2019 roku • 2 052 798 zł w 2018 roku • 1 613 722 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,9% w 2019 roku •
14,5% w 2018 roku •
12,5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman wyniosła 5 246 218 zł.
a
ktywa trwałe to 2 033 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 212 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 246 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 201 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 044 432 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 706 450 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 182 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 246 218 zł sumy bilansowej i 2 201 786 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 4 273 431 zł sumy bilansowej i 1 942 937 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 3 833 317 zł sumy bilansowej i 1 837 664 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,76%.
Marża operacyjna wyniosła 1,95%.
Marża netto wyniosła 1,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman wyniosły 3 044 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 246 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 524 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 044 432 zł w 2019 roku • 2 330 494 zł w 2018 roku • 1 995 652 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2019 roku • 55% w 2018 roku • 52% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman ma 3 044 432 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 581 001 zł (52%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 138 930 zł (37%), państwu 84 171 zł (3%); rezerwom i rozliczeniom 39 003 zł (1%).
Pozostali, 201 327 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
52%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
52%
Państwo
podatki, cła i ZUS
84 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
37%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
39 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
201 tys. zł
7%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2017: 63%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 15% (2017) do 37% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman wynosi 1,07 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,07.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,19 miesiąca.
gotówka od ręki: 265 tys. zł należności i inne: 2,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,07 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
1,07
płynność bieżąca
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,07 w 2019 roku • 1,3 w 2018 roku • 1,15 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman wobec banków i pożyczkodawców: 1 138 930 zł, gotówka: 265 415 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 873 514 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 56 535 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2 lata - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 044 432 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 874 tys. zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka265 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 57 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2 lata - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 874 tys. zł • 2018: 693 tys. zł • 2017: 104 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 5,8 raza • 2018: 5,1 raza • 2017: 8,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman wynosi 52 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 36 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 365 783 zł, z czego 2 365 783 zł ma termin do 12 miesięcy.
14 678 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
52 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 52 dni
35 dni
bez amortyzacji36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 35 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2,4 mln zł
klienci są winni firmie 2,4 mln zł
do 12 miesięcy2,4 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)15 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 52 dni w 2019 roku • 55 dni w 2018 roku • 50 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman wynoszą 16 281 981 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 442 148 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 270 376 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 3 066 586 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16,3 mln zł
Usługi obce6,4 mln zł · 40%
Zużycie materiałów i energii4,3 mln zł · 26%
Pozostałe koszty rodzajowe3,1 mln zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,9 mln zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia382 tys. zł · 2%
Amortyzacja115 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty110 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16,3 mln zł w 2019 roku • 14,1 mln zł w 2018 roku • 12,9 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman wykazała przychody na poziomie 16 708 588 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 596 946,73
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 477 946,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów119 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej16 281 980,86
I. Amortyzacja114 796,16
II. Zużycie materiałów i energii4 270 375,88
III. Usługi obce6 442 148,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)110 212,04
V. Wynagrodzenia1 895 511,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)382 351,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 066 585,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)314 965,87
D. Pozostałe przychody operacyjne87 180,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne87 180,38
E. Pozostałe koszty operacyjne76 876,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne76 876,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)325 269,79
G. Przychody finansowe24 461,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne24 461,06
H. Koszty finansowe90 882,33
I. Odsetki, w tym: (+1)56 535,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne34 347,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)258 848,53
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)258 848,53
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Krajowy I Międzynarodowy Transport Drogowy Roman składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 144 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+59
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
+3 mies. 18 dni31-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
