SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIENI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE W SKŁADZIE OSOBOWYM ZAPEWNIAJĄCYM PRZY OŚWIADCZENIU WOLI UDZIAŁ JEDNEGO WSPÓLNIKA O NAZWISKU WAŁACH I JEDNEGO O NAZWISKU ZAWADA
Organizacja Arenda H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA osiągnęła 2 999 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 999 768 zł. Pozostałe przychody to 108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 466 233 zł.
Zysk netto wyniósł 1 533 534 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 126 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 999 875 zł w 2021 roku. • 5 765 668 zł w 2020 roku. • 2 779 368 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 294 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 533 534 zł w 2021 roku. • 4 042 915 zł w 2020 roku. • 758 108 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arenda H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA wynosi 9 612 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 478 817 zł a 21 469 481 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 350 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 612 872 zł w 2021 roku. • 22 592 318 zł w 2020 roku. • 5 651 541 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arenda H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA Arenda H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA wynosi 1,71 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
291 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 538 103 zł w
2021 roku. • 4 053 738 zł w
2020 roku. • 769 269 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
285 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 713 241 zł w
2021 roku. • 4 229 987 zł w
2020 roku. • 1 008 384 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arenda H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA wynosi 5 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2021 roku. • 5 os. w 2020 roku. • 5 os. w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arenda H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2021 roku. • 2,86% w 2020 roku. • 2,87% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arenda H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2021 roku. • 0,15% w 2020 roku. • 0,21% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Arenda H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arenda H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA wynosi 244 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 394 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 394 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 244 tys. zł w 2021 roku. • 548 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 90 tys. zł w 2021 roku. • 173 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 394 tys. zł w 2021 roku. • 809 tys. zł w 2020 roku. • 204 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
234 455
zł.
Koszty operacyjne Arenda H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA wyniosły
1 461 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 234 455 zł w 2021 roku • 232 776 zł w 2020 roku • 244 289 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2021 roku •
14% w 2020 roku •
12% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arenda H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA wyniosła 2 397 952 zł.
a
ktywa trwałe to 1 053 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 344 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 397 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 971 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 426 196 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -416 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 397 952 zł w 2021 roku. • 3 996 867 zł w 2020 roku. • 4 484 890 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arenda H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA wyniosły 426 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 397 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -536 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 426 196 zł w 2021 roku • 561 028 zł w 2020 roku • 3 463 297 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2021 roku • 14% w 2020 roku • 77% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arenda H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA wykazała przychody na poziomie 2 999 875 zł.
Organizacja zarobiła 1 533 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 533 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Arenda H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 159 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-80
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 mies. 9 dni09-05-2022
2020
−1 mies. 13 dni02-09-2021
2019
−2 mies. 10 dni06-08-2020
2018
−1 mies. 19 dni27-05-2019
2017
−2 mies. 21 dni25-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki