PANACEUM SP. Z O.O. | KRS: 0000074505

Podsumowanie

aktywa

583 tys.

przychód

3 mln

zysk

40 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

STAROMŁYŃSKA, 21

Kod pocztowy

70-561

Rejestracja

2001-12-19

Rozpoczęcie działalności

2001-12-31

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panaceum osiągnęła 2 946 113 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 946 113 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 905 775 zł.

Zysk netto wyniósł 40 338 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 946 113 zł w 2024 roku.
• 2 801 309 zł w 2023 roku.
• 2 801 309 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 338 zł w 2024 roku.
• 63 446 zł w 2023 roku.
• 63 446 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2406398.11

22885.66

2450490.3

38026.63

2478221.1

24775.62

2163911.92

65133.59

2797575.57

104104.51

2801309.48

63445.86

2801309.48

63445.86

2946112.83

40337.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panaceum wynosi 68 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 927 zł w 2024 roku.
• 74 592 zł w 2023 roku.
• 74 592 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panaceum wynosi 2 359 594 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 234 168 zł a 7 365 282 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 359 594 zł w 2024 roku.
• 2 336 521 zł w 2023 roku.
• 2 336 521 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

56785.96

1752594.01

6015995.27

69053.44

1854820.16

6126225.75

59135.15

1810385.03

6195552.75

89535.35

1792677.65

5409779.8

167613.73

2449082.15

6993938.92

215198.12

2336521.22

7003273.7

215198.12

2336521.22

7003273.7

234167.86

2359594.2

7365282.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panaceum wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 589 zł.

Koszty operacyjne Panaceum wyniosły 2 878 186 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3793 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 589 zł w 2024 roku
• 269 604 zł w 2023 roku
• 269 604 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panaceum wyniosła 582 672 zł.

a

ktywa obrotowe to 582 672 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 582 672 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 312 224 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 270 448 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 582 672 zł w 2024 roku.
• 477 352 zł w 2023 roku.
• 477 352 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

207938.87

248437.98

246869.01

340623.2

405754.36

477351.74

582671.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.3

0.01

0.15

0.41

0.02

0.1

0.31

0.01

0.19

0.55

0.03

0.26

0.47

0.04

0.13

0.22

0.03

0.02

0.13

0.22

0.03

0.02

0.07

0.13

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panaceum wyniosły 270 448 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 582 672 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 270 448 zł w 2024 roku
• 190 421 zł w 2023 roku
• 190 421 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

207938.87

132224.25

0.64

248437.98

156366.73

0.63

246869.01

168022.14

0.68

340623.2

221242.74

0.65

405754.36

182269.39

0.45

477351.74

190420.91

0.4

477351.74

190420.91

0.4

582671.51

270447.7

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panaceum wykazała przychody na poziomie 2 946 113 zł.

Organizacja zarobiła 45 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4873 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 338 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -71 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4873 zł w 2024 roku
• 6467 zł w 2023 roku
• 6467 zł w 2022 roku

Wartość

5368

5708

2897

6105

1785

6467

4873

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Panaceum wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58216

0.43469

0.22484

0.38995

0.47493

0.43407

0.72526

0.56515

0.72136

0.56307

0.42051

0.25036

0.40426

0.5416

0.49886

0.74705

0.65417

0.70295

0.50098

0.40041

0.23489

0.45543

0.39191

0.35789

0.6383

0.60335

0.6624

0.52746

0.34522

0.25995

0.47031

0.50285

0.48347

0.72836

0.74274

0.65436

0.52732

0.37953

0.26598

0.31953

0.55394

0.52888

0.81194

0.71202

0.55748

0.46198

0.35061

0.26458

0.28248

0.398

0.46046

0.60825

0.4922

0.57015

0.50413

0.29827

0.21212

0.26869

0.46381

0.52484

0.67059

0.49609

0.55813

0.40741

0.26

0.23094

0.34452

0.32319

0.39709

0.44519

0.3082

0.5291

Powiązania

B MONIKA - wspólnik, reprezentacja

J TERESA - wspólnik, reprezentacja

J JULIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2001

J Teresa

Kwiecień 1952

Osoba

wspólnik

19.12.2001

08.01.2003

J Julian

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

16.01.2012

B Monika

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

08.01.2003

16.01.2012

B Monika

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

19.12.2001

J Teresa

Kwiecień 1952

Osoba

reprezentacja

16.01.2012

B Monika

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

18.06.2007

16.01.2012

B Monika

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

18.06.2007

J Julian

Styczeń 1954

Osoba

Udziałowcy

Borzym Monika posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jakimowicz Teresa posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Borzym Monika (50% udziałów)
• Jakimowicz Teresa (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.01.2003 do 16.01.2012:
• Borzym Monika (50% udziałów)
• Jakimowicz Teresa (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.12.2001 do 08.01.2003:
• Jakimowicz Teresa (50% udziałów)
• Jakimowicz Julian (50% udziałów)

Podobne organizacje do PANACEUM

	Organizacja	Numer KRS
1	"POD GLOBUSEM" MILFARM SP. Z O.O. SP. J.	0000060396
2	MORELOWA SP. Z O.O.	0000192435
3	APTEKA LEKÓW GOTOWYCH "CENTRUM" SP. Z O.O.	0000438487
4	FAGMET SP. Z O.O.	0000680026
5	EZP SP. Z O.O.	0000064377
6	MULTI-LEK CHOMA SP. J.	0000176120
7	APTEKA ŚW. ŁAZARZA SP. Z O.O.	0000100517
8	MIESZKO-FARM SP. Z O.O.	0000067781
9	INTER-MED FARM SP. Z O.O.	0000504531
10	FARBIO SP. Z O.O.	0000671719
11	APTEKA "POD WAGĄ" AZ-NET SP. Z O.O. SP. J.	0000072102
12	ACT PHARMA SP. Z O.O.	0000657006
13	HARIEL SP. Z O.O.	0000330025
14	IPHARM SP. Z O.O.	0000388853
15	IPHARM 1 SP. Z O.O.	0000458412
16	APTEKA LABORATORIUM PHARMACOS IM. J. H. KOWALCZEWSKIEGO	0000568776
17	BRAVO SP. Z O.O.	0000525053
18	SALPHARMA SP. Z O.O.	0000659748
19	APTEKA "NA DŁUGIEJ" KATARZYNA I TOMASZ PIECHNICZEK	0000132352
20	EURO-A SP. Z O.O.	0000264367
21	AP CENTER SP. Z O.O.	0000469237
22	ŁABĘDZIA SP. Z O.O.	0000659636
23	MEDICAMENT SP. Z O.O.	0000213373
24	DYŻURNA WARMIA FARM4 SP. Z O.O. SP. J.	0000364750
25	APTEKA "JUTRZENKA" SP. Z O.O.	0000668396
26	LEK CHOMA SP. J.	0000280123
27	DYŻURNA WSCHÓD FARM2 SP. Z O.O. SP. J.	0000134402
28	OZ 6 SP. Z O.O.	0000559242
29	CALAMUS SP. Z O.O.	0000121100
30	PHARMA-FLOS SP. Z O.O.	0000589073

PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000074505 NIP 8512763573 REGON 812421322

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANACEUM

PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000074505 NIP
8512763573 REGON
812421322