Organizacja IKS - NET osiągnęła 693 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 693 191 zł. Pozostałe przychody to 68 zł.
Całkowite koszty wyniosły 778 432 zł.
Strata netto wyniosła 85 241 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -67 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 693 259 zł w 2024 roku.
• 464 339 zł w 2023 roku.
• 620 628 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 241 zł w 2024 roku.
• 2338 zł w 2023 roku.
• 14 064 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IKS - NET wynosi -83 tys. zł.
EBITDA IKS - NET wynosi -46 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -82 874 zł w
2024 roku.
• 40 228 zł w
2023 roku.
• 12 242 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -46 353 zł w
2024 roku.
• 102 835 zł w
2023 roku.
• 97 280 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IKS - NET wynosi 958 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 645 245 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -112 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 958 156 zł w 2024 roku.
• 878 825 zł w 2023 roku.
• 1 028 168 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IKS - NET wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IKS - NET charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000
zł.
Koszty operacyjne IKS - NET wyniosły 776 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2024 roku
• 32 954 zł w 2023 roku
• 57 013 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IKS - NET wyniosła 663 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 663 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 663 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 661 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2492 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -84 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 663 804 zł w 2024 roku.
• 867 510 zł w 2023 roku.
• 770 381 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IKS - NET wyniosły 2492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 663 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2492 zł w 2024 roku
• 120 958 zł w 2023 roku
• 26 167 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IKS - NET wykazała przychody na poziomie 693 259 zł.
Organizacja zarobiła -85 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1269 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3657 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku