HASH SP. Z O.O. | KRS: 0000071942

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

3 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POLECZKI, 23

Kod pocztowy

02-822

Rejestracja

2001-12-18

Rozpoczęcie działalności

1994-10-24

Kapitał zakładowy

21230750,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozaszkolne formy edukacji WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hash osiągnęła 3 012 933 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 724 880 zł. Pozostałe przychody to 288 053 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 325 961 zł.

Zysk netto wyniósł 1 398 919 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 428 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 012 933 zł w 2024 roku.
• 812 756 zł w 2023 roku.
• 946 072 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 303 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 398 919 zł w 2024 roku.
• 325 730 zł w 2023 roku.
• 80 023 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15446.07

-726243.73

1432209.71

43606.25

1928021.03

157447.48

258881.83

150043.23

553397.03

292941.19

946071.7

80023.19

812756.02

325730.48

3012933.27

1398918.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hash wynosi 1,22 mln zł.

EBITDA Hash wynosi 1,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 279 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 223 218 zł w 2024 roku.
• 187 500 zł w 2023 roku.
• 55 059 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 283 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 251 218 zł w 2024 roku.
• 215 500 zł w 2023 roku.
• 83 059 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hash wynosi 9 721 649 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 117 351 zł a 19 584 865 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 347 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 721 649 zł w 2024 roku.
• 2 912 921 zł w 2023 roku.
• 1 774 671 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

291115.26

1497695.36

313522.57

1442754.04

3580524.27

431608.18

2346745.45

4820052.58

388322.74

1316901.41

2902083.2

763846.49

2304542.61

4101176.66

800231.9

1774671.11

4393940.72

1068161.74

2912921.01

5696862.64

2117350.92

9721648.7

19584864.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hash wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hash charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 312 571 zł.

Koszty operacyjne Hash wyniosły 1 501 662 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 653 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 312 571 zł w 2024 roku
• 313 136 zł w 2023 roku
• 259 267 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hash wyniosła 6 037 935 zł.

a

ktywa trwałe to 5 252 487 zł.

a

ktywa obrotowe to 785 449 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 037 935 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 823 135 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 214 801 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 786 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 037 935 zł w 2024 roku.
• 4 473 978 zł w 2023 roku.
• 2 710 821 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

534627.39

1576578.25

793519.72

1099772.94

2565521.17

2710820.92

4473978.09

6037935.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 886.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 678.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.36

-1.94

-61.63

-47.02

0.03

0.1

0.06

0.03

0.2

0.27

0.09

0.08

0.14

0.21

0.69

0.58

0.11

0.29

0.61

0.53

0.03

0.07

0.06

0.08

0.07

0.23

0.28

0.4

0.23

0.5

0.45

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hash wyniosły 3 214 801 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 037 935 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 214 801 zł w 2024 roku
• 3 049 762 zł w 2023 roku
• 1 612 336 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

534627.39

160203.55

0.3

1576578.25

1158548.16

0.73

793519.72

218042.15

0.27

1099772.94

374252.14

0.34

2565521.17

1547059.18

0.6

2710820.92

1612335.74

0.59

4473978.09

3049762.43

0.68

6037935.41

3214800.85

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hash wykazała przychody na poziomie 3 012 933 zł.

Organizacja zarobiła 1 511 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 112 352 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 398 919 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 352 zł w 2024 roku
• 16 541 zł w 2023 roku
• 29 439 zł w 2022 roku

Wartość

15228

28695

44160

29439

16541

112352

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Hash wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01784

0.30646

0.49976

0.32537

0.03443

0.02913

0.02702

0.02162

0.63731

0.57075

0.64958

0.6235

0.53099

0.63395

0.53931

0.50039

0.73154

0.59382

0.55404

0.31468

0.71946

0.72612

0.83078

0.67091

0.76045

0.69113

0.41478

0.5821

0.36271

0.95692

0.97641

0.7197

0.58078

0.79401

0.71655

0.45971

0.68289

0.56784

0.95848

0.97559

0.63091

0.62769

0.77976

0.59534

0.47954

0.67542

0.56392

0.66317

0.52554

0.45637

0.38598

0.72667

0.7154

0.4322

0.73109

0.66137

0.95538

0.92445

0.5641

0.59487

0.66611

0.87297

0.52584

0.74746

0.57029

0.96957

0.96866

0.82034

0.79126

0.81905

Powiązania

NAUTILUS NOWOGRODZKA - wspólnik

MG HOME - powiązanie zwrotne

K JACEK - wspólnik

K JAKUBCZYK JOANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2002

01.12.2022

K Jacek

Maj 1964

Osoba

wspólnik

18.12.2001

08.03.2002

K Jacek

Maj 1964

Osoba

wspólnik

01.12.2022

K Jacek

Maj 1964

Osoba

wspólnik

01.12.2022

Nautilus Nowogrodzka

Organizacja

reprezentacja

18.12.2001

17.11.2006

K Jacek

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

17.11.2006

16.03.2010

G Adam

Grudzień 1947

Osoba

reprezentacja

16.03.2010

K Jakubczyk Joanna

Czerwiec 1963

Osoba

inne

19.05.2008

20.04.2009

O Joanna

Październik 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

18.02.2005

12.09.2005

Top 2000 Hamelin

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.04.2002

13.01.2006

Konstans

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.11.2020

Mg Home

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.07.2001

03.12.2001

Centrum Logistyczne Top

Organizacja

Udziałowcy

Koziński Jacek posiada 374616 udziałów, które stanowią 88.2% firmy.

Nautilus Nowogrodzka posiada 50000 udziałów, które stanowią 11.8% firmy.

Największym udziałowcem od 01.12.2022 jest Koziński Jacek kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2002 do 01.12.2022 był Koziński Jacek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.12.2001 do 08.03.2002 najwięcej udziałów posiadał Koziński Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do HASH

	Organizacja	Numer KRS
1	ADJ TRADING SP. Z O.O.	0000796522
2	NAWBUD SP. Z O.O.	0001035642
3	FRANCO INVEST SP. Z O.O.	0000809787
4	WIRED TUNES SP. Z O.O.	0000869080
5	POL-MAR SP. Z O.O.	0000035603
6	FUNDACJA AKADEMIA POMYSŁÓW	0000976583
7	EBORDI SP. Z O.O.	0000975970
8	P.O.G. SP. Z O.O.	0000181192
9	BÄCKER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000133562
10	PASSIFLORA SP. Z O.O.	0000806470
11	CRYSTAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000454531
12	REH - EL SP. Z O.O.	0000367421
13	GASTROPOLAND SP. Z O.O.	0000181273
14	ERGOTOP SP. Z O.O.	0000312969
15	DISCOLM SP. Z O.O.	0000861172
16	PCS POLAND SP. Z O.O.	0000853238
17	EUROTIS SP. Z O.O.	0000921667
18	FIBKO SP. Z O.O.	0000904516
19	KORPIEK- LUBLIN SP. Z O.O.	0000034747
20	JAB-POL SP. Z O.O.	0000088588
21	METAL-VIS SP. Z O.O.	0000241122
22	MARPOL SP. Z O.O.	0000283288
23	ROTENSO SP. Z O.O.	0000654508
24	GRIFFON SAFES SP. Z O.O.	0000773051
25	INTERCOM_PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000744947
26	JRG SP. Z O.O.	0000398166
27	INPRINT SP. Z O.O.	0000138955
28	ENZO VAPE CITY SP. Z O.O.	0000796841
29	TERMAL SP. Z O.O.	0000141441
30	DBH POLSKA SP. Z O.O.	0000376450

HASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000071942 NIP 9510042396 REGON 010777548

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HASH

HASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000071942 NIP
9510042396 REGON
010777548