Organizacja "janmar"spółka z ograniczoną odpowiedzialności osiągnęła 1 534 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 494 041 zł. Pozostałe przychody to 40 744 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 581 045 zł.
Strata netto wyniosła 87 003 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -135 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 534 786 zł w 2022 roku.
• 1 708 485 zł w 2021 roku.
• 1 373 327 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -87 003 zł w 2022 roku.
• 209 011 zł w 2021 roku.
• 147 603 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "janmar"spółka z ograniczoną odpowiedzialności wynosi 1 401 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 836 965 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -87 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 401 860 zł w 2022 roku.
• 2 507 411 zł w 2021 roku.
• 1 881 087 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "janmar"spółka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosła 566 031 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 143 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 422 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 566 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 504 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 138 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 566 031 zł w 2022 roku.
• 855 826 zł w 2021 roku.
• 658 131 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "janmar"spółka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosły 61 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 566 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 138 zł w 2022 roku
• 145 988 zł w 2021 roku
• 157 967 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "janmar"spółka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała przychody na poziomie 1 534 786 zł.
Organizacja zarobiła -87 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -55 391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 12 804 zł w 2021 roku
• 6012 zł w 2020 roku
Organizacja "janmar"spółka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.