Organizacja Renex osiągnęła 37 686 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 620 008 zł. Pozostałe przychody to 66 881 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 998 347 zł.
Zysk netto wyniósł 5 621 661 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 126 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 686 889 zł w 2024 roku.
• 38 781 837 zł w 2023 roku.
• 40 000 253 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 889 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 621 661 zł w 2024 roku.
• 3 633 320 zł w 2023 roku.
• 2 551 433 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Renex wynosi 7,04 mln zł.
EBITDA Renex wynosi 7,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 012 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 038 164 zł w
2024 roku.
• 4 875 560 zł w
2023 roku.
• 4 012 474 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
982 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 565 118 zł w
2024 roku.
• 5 337 864 zł w
2023 roku.
• 4 920 184 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renex wynosi 75 165 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 554 330 zł a 146 956 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 165 566 zł w 2024 roku.
• 63 769 829 zł w 2023 roku.
• 68 765 711 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Renex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 325 409
zł.
Koszty operacyjne Renex wyniosły 30 581 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 325 409 zł w 2024 roku
• 3 963 781 zł w 2023 roku
• 3 553 301 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renex wyniosła 39 946 462 zł.
a
ktywa trwałe to 5 415 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 531 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 946 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 739 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 207 356 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 369 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 946 462 zł w 2024 roku.
• 34 036 116 zł w 2023 roku.
• 45 953 678 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renex wyniosły 3 207 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 946 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 506 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 207 356 zł w 2024 roku
• 2 860 130 zł w 2023 roku
• 3 429 489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renex wykazała przychody na poziomie 37 686 889 zł.
Organizacja zarobiła 7 086 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 464 981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 621 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 207 649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 464 981 zł w 2024 roku
• 1 008 822 zł w 2023 roku
• 750 821 zł w 2022 roku