Organizacja Lerca osiągnęła 2 657 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 653 492 zł. Pozostałe przychody to 4493 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 348 986 zł.
Strata netto wyniosła 2 691 002 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 921 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 657 985 zł w 2019 roku. • 8 864 739 zł w 2018 roku. • 8 501 532 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 368 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 691 002 zł w 2019 roku. • -93 904 zł w 2018 roku. • 45 413 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lerca wynosi 265 913 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 466 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 265 913 zł w
2019 roku. • 7 409 685 zł w
2018 roku. • 7 198 816 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lerca wynosi -2,09 mln zł.
EBITDA Lerca wynosi -1,97 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 134 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 093 105 zł w
2019 roku. • -24 175 zł w
2018 roku. • 176 335 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 224 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 968 152 zł w
2019 roku. • 280 442 zł w
2018 roku. • 480 645 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Lerca wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2019 roku. • 4 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lerca. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 listopada 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 listopada 2023 (MSiG nr 229/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1358057. „LERCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000047531. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9757/23/769]
UWAGAMSiG 229/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 530842. „LERCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000047531. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5890/22/60]
UWAGAMSiG 138/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „LERCA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „LERCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CALLENS 2. LIEVEN
JAN G 3. [ukryto] 5. CZŁONEK 6. NIE 2 1. VERNACKT 2. ANNE - MIEKE MARIA 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MOENECLAEY
2. STEPHANE ROBERT 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 02.06.2022R
NOTARIUSZ PIOTR KAZIMIERZ SZYSZKO KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM A NR 3786/2022 , 02.06.2022 3. LIKWIDATOR UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ
REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane likwidatorów
1 1. CALLENS 2. LIEVEN JAN G 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. 02.06.2022R. NOTARIUSZ
PIOTR KAZIMIERZ SZYSZKO KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM A NR
3786/2022 , 02.06.2022 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 31640. „LERCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Trzebiechowie. KRS 0000047531. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-31339/2022]
UWAGAMSiG 113/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Lerca”
Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Trzebiechowie 26,
66-614 Maszewo Lubuskie (KRS 47531) uchwałą z dnia
2 czerwca 2022 r. postanowiło rozwiązać Spółkę poprzez
likwidację.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby
zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty
ogłoszenia na ww. adres Spółki.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 369251. „LERCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047531. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[RDF/209321/20/607]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 369250. „LERCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047531. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[RDF/209321/20/206]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 369249. „LERCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047531. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[RDF/209321/20/805]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 821235. „LERCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047531. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[RDF/158267/19/931]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 821234. „LERCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047531. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[RDF/158267/19/530]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 821233. „LERCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047531. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[RDF/158267/19/129]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 955260. „LERCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047531. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[RDF/781674/18/99]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.01.2017
Poz. 955259. „LERCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047531. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[RDF/781673/18/698]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.01.2017
Poz. 955258. „LERCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047531. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[RDF/781672/18/297]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.01.2017
Poz. 904004. „LERCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047531. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/14652/18/329]
Rzuć okiemMSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. CALLENS 2. LIEVEN JAN) wykreślić: 2. LIEVEN
JAN wpisać: 2. LIEVEN JAN G 3. [ukryto]
Poz. 73227. „LERCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047531. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3981/17/113]
MSiG 56/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 83247. „LERCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047531. SĄD
ić: REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4479/16/563]
MSiG 73/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lerca nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lerca wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 41,39% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku. • 2,23% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Lerca charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lerca wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 106 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 1 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 226 tys. zł w 2018 roku. • 224 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 106 tys. zł w 2019 roku. • 533 tys. zł w 2018 roku. • 551 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
85 737 zł.
Koszty operacyjne Lerca wyniosły
4 746 597 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
43 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 85 737 zł w 2019 roku • 215 477 zł w 2018 roku • 173 613 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,8% w 2019 roku •
2,4% w 2018 roku •
2,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lerca wyniosła 61 179 zł.
Aktywa obrotowe to 61 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 179 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -28 240 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 419 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 390 435 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 392 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 61 179 zł sumy bilansowej i -28 240 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 6 504 747 zł sumy bilansowej i 2 662 762 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 6 842 050 zł sumy bilansowej i 2 756 666 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2200 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4763,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
51 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lerca wyniosły 89 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 997 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 89 419 zł w 2019 roku • 3 841 985 zł w 2018 roku • 4 085 384 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
43 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 146% w 2019 roku • 59% w 2018 roku • 60% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Lerca ma 89 419 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 77 297 zł (86%).
Poza tym: dostawcom 12 122 zł (14%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 77 297 zł (86%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
89 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
86%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
12 tys. zł
14%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
77 tys. zł
86%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 86% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 60%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lerca wynosi 5,05 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 5,05.
Płynność gotówkowa wynosi 3,7 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
gotówka od ręki: 45 tys. zł należności i inne: 16 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,05 zł, z czego 3,70 zł w gotówce.
5,05
płynność bieżąca
3,7
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,05 w 2019 roku • 1,97 w 2018 roku • 1,8 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Lerca wobec banków i pożyczkodawców: 77 297 zł, gotówka: 44 809 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 32 488 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 125 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 89 419 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 32 tys. zł
0 zł77 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców77 tys. zł
gotówka45 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 125 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też 1,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 32 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna • 2017: 2,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lerca wynosi 0,4 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,9 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 1 dzień.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,5 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3004 zł, z czego 3004 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,5 dnia
firma płaci dostawcom 0,5 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
0,4 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,4 dnia
0,9 dnia
bez amortyzacji1 dzień
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,9 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,4 dnia w 2019 roku • 19 dni w 2018 roku • 22 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lerca wynoszą 4 047 817 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 972 273 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 572 775 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 270 321 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 mln zł · 73%
Usługi obce573 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii270 tys. zł · 7%
Amortyzacja125 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)72 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe19 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia13 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4 mln zł w 2019 roku • 8,8 mln zł w 2018 roku • 8,3 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lerca wykazała przychody na poziomie 2 657 985 zł.
Organizacja Lerca wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność usługowa następująca po zbiorach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2,37%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 647 829,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów45 692,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 602 136,60
B. Koszty działalności operacyjnej4 047 817,34
I. Amortyzacja124 952,77
II. Zużycie materiałów i energii270 320,71
III. Usługi obce572 775,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 056,77
V. Wynagrodzenia72 271,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 464,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 702,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 972 272,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 399 988,14
D. Pozostałe przychody operacyjne5 662,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 662,88
E. Pozostałe koszty operacyjne698 779,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne698 779,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 093 104,60
G. Przychody finansowe4 492,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne4 492,53
H. Koszty finansowe23 452,99
I. Odsetki, w tym: (+1)125,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne23 327,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-2 112 065,06
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)578 936,61
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-2 691 001,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lerca składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 115 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+83
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 25 dni22-06-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+12 mies. 6 dni16-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kraftwerk S.A. posiada 497 742 udziały, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2014 jest Kraftwerk S.a. kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 20.12.2013 do 24.04.2014 najwięcej udziałów posiadał
Kraftwerk S.a. (100%).
W okresie od 21.03.2012 do 20.12.2013 najwięcej udziałów posiadał
Kraftwerk S.a. (100%).
