Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "company ltd" osiągnęła 16 177 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 302 017 zł. Pozostałe przychody to 875 055 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 636 399 zł.
Zysk netto wyniósł 665 618 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 234 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 177 072 zł w 2023 roku.
• 16 043 290 zł w 2022 roku.
• 15 001 739 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 665 618 zł w 2023 roku.
• 1 350 128 zł w 2022 roku.
• 1 531 418 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "company ltd" wynosi 21 471 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 656 184 zł a 42 793 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 689 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 471 022 zł w 2023 roku.
• 23 620 656 zł w 2022 roku.
• 22 638 854 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "company ltd" wyniosła 20 985 586 zł.
a
ktywa trwałe to 14 838 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 146 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 985 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 698 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 287 141 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 417 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 985 586 zł w 2023 roku.
• 11 747 087 zł w 2022 roku.
• 10 091 985 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "company ltd" wyniosły 10 287 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 985 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 580 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 287 141 zł w 2023 roku
• 1 714 261 zł w 2022 roku
• 1 409 287 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "company ltd" wykazała przychody na poziomie 16 177 072 zł.
Organizacja zarobiła 665 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 665 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 285 125 zł w 2022 roku
• 284 888 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "company ltd" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.