SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Hodowla koni rasy wielkopolskiej, szlachetnej półkrwi oraz konika polskiego
Gospodarstwo o powierzchni 2.530 ha, z 60 ha własności
Sprzedaż koni, bydła i nieruchomości
Działalność rekreacyjno-wypoczynkowa
Suszarnia i mieszalnia pasz, gorzelnia rolnicza
Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. to renomowane gospodarstwo zajmujące się hodowlą koni oraz produkcją rolną, z siedzibą w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. W gospodarstwie hodowane są konie rasy wielkopolskiej, szlachetnej półkrwi oraz koniki polskie, co czyni je wyjątkową instytucją w regionie. Stadnina dysponuje powierzchnią 2.530 ha, z której 60 ha jest własnością Spółki, a pozostałe 2.470 ha są dzierżawione od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W ramach struktury organizacyjnej funkcjonują różnorodne jednostki, w tym gospodarstwo Dobrzyniewo z suszarnią i mieszalnią pasz, a także gorzelnia rolnicza. Dodatkowo, Stadnina angażuje się w sprzedaż koni, bydła oraz nieruchomości, co poszerza jej oferta o różnorodne produkty rolnicze. Spółka prowadzi także działalność rekreacyjno-wypoczynkową, oferując atrakcyjne miejsce dla osób poszukujących kontaktu z naturą oraz koni. Misją gospodarstwa jest nie tylko hodowla zwierząt, ale również promowanie kultury jeździeckiej i ułatwienie dostępu do jazdy konnej dla lokalnej społeczności oraz turystów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stadnina Koni W Dobrzyniewie osiągnęła 50 655 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 549 524 zł. Pozostałe przychody to 105 661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 958 665 zł.
Zysk netto wyniósł 3 590 859 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 291 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 655 185 zł w 2024 roku.
• 46 655 062 zł w 2023 roku.
• 47 194 999 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 431 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 590 859 zł w 2024 roku.
• 1 692 481 zł w 2023 roku.
• 6 002 442 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stadnina Koni W Dobrzyniewie wynosi 4,09 mln zł.
EBITDA Stadnina Koni W Dobrzyniewie wynosi 6,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
484 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 088 207 zł w
2024 roku.
• 1 983 989 zł w
2023 roku.
• 6 273 280 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
611 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 806 856 zł w
2024 roku.
• 4 061 100 zł w
2023 roku.
• 8 196 524 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stadnina Koni W Dobrzyniewie wynosi 95 714 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 908 591 zł a 253 766 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 336 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 714 705 zł w 2024 roku.
• 69 261 297 zł w 2023 roku.
• 85 591 739 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stadnina Koni W Dobrzyniewie wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stadnina Koni W Dobrzyniewie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 747 804
zł.
Koszty operacyjne Stadnina Koni W Dobrzyniewie wyniosły 46 461 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
939 888 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 747 804 zł w 2024 roku
• 12 360 623 zł w 2023 roku
• 10 270 118 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stadnina Koni W Dobrzyniewie wyniosła 73 688 781 zł.
a
ktywa trwałe to 34 303 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 385 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 688 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 441 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 247 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 885 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 688 781 zł w 2024 roku.
• 52 606 939 zł w 2023 roku.
• 47 552 271 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stadnina Koni W Dobrzyniewie wyniosły 10 247 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 688 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 247 255 zł w 2024 roku
• 10 756 271 zł w 2023 roku
• 7 394 084 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stadnina Koni W Dobrzyniewie wykazała przychody na poziomie 50 655 185 zł.
Organizacja zarobiła 3 798 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 207 484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 590 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 484 zł w 2024 roku
• 53 185 zł w 2023 roku
• 98 849 zł w 2022 roku