AGROMARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000022343 NIP
5651403546 REGON
110605028

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
57,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
40,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
9,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
99,4 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
KULCZYN KOLONIA
Adres
, 48
Kod pocztowy
22-235
Rejestracja
2001-06-25
Rozpoczęcie działalności
2001-06-25
Kapitał zakładowy
3200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Branże
Chów i hodowla bydła mlecznegoDZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNAWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczychPozyskiwanie drewnaTransport kolejowy towarówPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychChów i hodowla pozostałego bydła i bawołówProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskichBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agromarina osiągnęła 40 600 795 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 40 461 607 zł. Pozostałe przychody to 139 188 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 30 671 775 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 9 789 832 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 067 206 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 600 795 zł w 2024 roku.
• 35 180 620 zł w 2023 roku.
• 30 866 165 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 205 600 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 789 832 zł w 2024 roku.
• 3 958 576 zł w 2023 roku.
• 7 405 991 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agromarina wynosi 99 379 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 153 110 zł a 176 816 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 844 412 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 379 636 zł w 2024 roku.
• 65 098 784 zł w 2023 roku.
• 73 043 210 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agromarina wynosi 9,93 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agromarina wynosi 11,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 206 093 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 926 773 zł w 2024 roku.
• 4 152 407 zł w 2023 roku.
• 7 628 166 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 289 067 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 056 312 zł w 2024 roku.
• 5 031 235 zł w 2023 roku.
• 8 374 139 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agromarina wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agromarina wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agromarina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Agromarina wynosi 2,96 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,22 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,84 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,22 mln zł a 8,84 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 325 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,96 mln zł w 2024 roku.
• 2,04 mln zł w 2023 roku.
• 1,95 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 623 tys. zł w 2023 roku.
• 828 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,84 mln zł w 2024 roku.
• 6,88 mln zł w 2023 roku.
• 6,09 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 587 464 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agromarina wyniosły 30 534 834 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 536 643 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 587 464 zł w 2024 roku
• 5 884 633 zł w 2023 roku
• 4 747 966 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agromarina wyniosła 57 940 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 35 715 875 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 21 262 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
u
działy (akcje) własne to 961 678 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 940 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 44 204 146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 736 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 504 054 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 940 280 zł w 2024 roku.
• 48 744 663 zł w 2023 roku.
• 44 261 501 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agromarina wyniosły 13 736 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 940 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 534 443 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 736 134 zł w 2024 roku
• 14 330 349 zł w 2023 roku
• 13 805 762 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agromarina wykazała przychody na poziomie 40 600 795 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agromarina wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Chów i hodowla bydła mlecznego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−5 dni
2023
−6 dni
2022
−11 dni
2021
−3 mies. 5 dni
2020
−1 mies. 26 dni
2019
−3 mies. 14 dni
2018
−26 dni
2017
−1 mies. 3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Faccia Secondo posiada 2634 udziałów, które stanowią 41.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.04.2024 jest Faccia Secondo kontrolujący 41% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2011 do 05.04.2024 był Faccia Secondo kontrolując 79% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.02.2010 do 27.10.2011 najwięcej udziałów posiadał Faccia Secondo. Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do AGROMARINA

OrganizacjaNumer KRS
1
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "PRZERZECZYN ZDRÓJ" SP. Z O.O.
0000142644
2
STADNINA KONI "NOWE JANKOWICE" SP. Z O.O.
0000094117
3
STADNINA KONI W DOBRZYNIEWIE SP. Z O.O.
0000036219
4
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GŁOGÓWEK" SP. Z O.O.
0000033189
5
STADNINA KONI PRUDNIK SP. Z O.O.
0000134644
6
TIPPERARY FARM W KRUSZYNIE SP. Z O.O.
0000056461
7
AGRO-POLEN SP. Z O.O.
0000164063
8
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZETWÓRCZE "BRZYSKO-ROL" SP. Z O.O.
0000132240
9
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ W OSIEKU SP. Z O.O.
0000036447
10
AGROCOOP SP. Z O.O. SP. K.
0000573181
11
GOSPODARSTWO ROLNE "WONIEŚĆ" SP. Z O.O.
0000051934
12
KOM-ROL KOBYLNIKI SP. Z O.O.
0000122952
13
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ LUBIANA SP. Z O.O.
0000063875
14
HODOWLA ZWIERZĄT I NASIENNICTWO ROŚLIN POLANOWICE
0000149129
15
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE DŁUGIE STARE SP. Z O.O.
0000148087
16
UNI - MILK SP. Z O.O.
0000554095
17
MAZOWIECKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT SP. Z O.O.
0000081000
18
AGRIPAM SP. Z O.O.
0000261653
19
STADNINA KONI "IWNO" SP. Z O.O.
0000027562
20
FERMY JAROSŁAWSKO SP. Z O.O.
0000691269
21
FERMA MŁODYNIE SP. Z O.O.
0000603358
22
BIOENERGIA SP. Z O.O.
0000224689
23
FERMA SIKORY SP. Z O.O.
0000419855
24
HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH OSOWA SIEŃ SP. Z O.O.
0000051416
25
PRODUKCJA - HANDEL - USŁUGI "ROL - BIG" SP. Z O.O.
0000140069
26
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ OSIĘCINY SP. Z O.O.
0000041394
27
FRUITEX CONSOLIDATED SP. Z O.O.
0000198698
28
AGROVO GRUPA JANTEX SP. Z O.O.
0001112260
29
M & P FARMING SP. Z O.O.
0000222588
30
AGROUSŁUGI "ROESLER" SP. Z O.O.
0000401575