HERMES-1 SP. Z O.O. | KRS: 0000266256

Podsumowanie

aktywa

42 tys.

przychód

45 tys.

zysk

-8 tys.

wartość firmy

61 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

TYSIĄCLECIA, 78

Kod pocztowy

40-871

Rejestracja

2006-10-25

Rozpoczęcie działalności

2006-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pola kempingowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hermes-1 osiągnęła 45 222 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 220 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 53 692 zł.

Strata netto wyniosła 8472 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 222 zł w 2024 roku.
• 55 224 zł w 2023 roku.
• 56 864 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8472 zł w 2024 roku.
• -21 040 zł w 2023 roku.
• -35 251 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

161405.51

4053.11

130026.89

-13019.1

111459.56

-9680.64

63766.59

-29110.11

55816.7

-37743.98

56863.74

-35251.07

55223.95

-21040.47

45221.91

-8472.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hermes-1 wynosi 61 294 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 166 111 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 294 zł w 2024 roku.
• 53 514 zł w 2023 roku.
• 43 949 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2356.5

126172.61

403513.78

0

86684.59

325067.22

0

74306.37

278648.9

0

42511.06

159416.47

0

41381.46

139541.75

0

43949.17

142159.35

0

53513.93

138059.88

0

61293.68

166110.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hermes-1 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermes-1 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hermes-1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hermes-1 wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 244 zł.

Koszty operacyjne Hermes-1 wyniosły 53 694 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 264 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 244 zł w 2024 roku
• 25 105 zł w 2023 roku
• 42 632 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hermes-1 wyniosła 41 928 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 928 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 928 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 41 528 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 928 zł w 2024 roku.
• 22 503 zł w 2023 roku.
• 8750 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17557.32

8439.8

3983.54

4824.91

6166.78

8749.8

22502.98

41928.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

1.29

0.03

-1.54

1.32

-0.1

-2.43

0.49

-0.09

-6.03

0.6

-0.46

-6.12

-6.79

-0.68

-4.03

-4.38

-0.62

-0.94

-0.38

-0.2

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hermes-1 wyniosły 400 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 928 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 400 zł w 2024 roku
• 239 zł w 2023 roku
• 696 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17557.32

14415.32

0.82

8439.8

18316.9

2.17

3983.54

23541.28

5.91

4824.91

53492.76

11.09

6166.78

606.34

0.1

8749.8

696.45

0.08

22502.98

239.03

0.01

41928.06

400.41

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hermes-1 wykazała przychody na poziomie 45 222 zł.

Organizacja zarobiła -8472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8472 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Hermes-1 wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53118

0.40241

0.22377

0.69498

0.54843

0.49288

0.88636

0.95339

0

0.1647

0.38243

0.19851

0.92936

0.16978

0.15972

0.02708

0.95138

0

0.16637

0.36573

0.12667

0.96559

0.16949

0.15797

0.01891

0.78511

0

0.12108

0.34036

0.13078

0.97945

0.10078

0.08929

0.00757

0.80533

0

0.09226

0.33685

0.18046

0.19389

0.08977

0.07745

0.00777

0.00726

0

0.10637

0.32142

0.18486

0.17674

0.09085

0.07595

0.0114

0.01024

0

0.13918

0.2829

0.19252

0.09633

0.09443

0.08252

0.03714

0.0347

0

0.21372

0.20461

0.15225

0.07727

0.12907

0.11117

0.10928

0.09442

0

Powiązania

T THI - wspólnik, reprezentacja

T HAI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2006

T Hai

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

25.10.2006

T Thi

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

25.10.2006

T Hai

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

25.10.2006

T Thi

Październik 1969

Osoba

Udziałowcy

To Hai posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Tran Thi posiada 250 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.

Podobne organizacje do HERMES-1

	Organizacja	Numer KRS
1	EXVERT SP. Z O.O.	0000852059
2	NOVOBUD POLSKA SP. Z O.O.	0000833647
3	SILIK SP. Z O.O.	0001024311
4	NORTECHNIK SP. Z O.O.	0000300697
5	ARTYKUŁY BIUROWE I SZKOLNE ABIS SP. Z O.O.	0000191704
6	METEOFOR SP. Z O.O.	0000419542
7	HANTERMANIA SP. Z O.O.	0000602411
8	HISZPANIA W DOMU SP. Z O.O.	0000713671
9	RETC SP. Z O.O.	0000619279
10	DIORYT SP. Z O.O.	0000255986
11	BPJ SP. Z O.O.	0000159950
12	EMPLAST SP. Z O.O.	0000612769
13	HANDLOG SP. Z O.O.	0000602941
14	AD SYNERGIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000570935
15	FIRMA PIEKARZ N SP. Z O.O.	0000740024
16	KAIHAO SP. Z O.O.	0000817164
17	NEOLEXIS SP. Z O.O.	0000597875
18	PREKYBA SP. Z O.O.	0000602419
19	ITALMAT SP. Z O.O.	0000151738
20	ACCOM SP. Z O.O.	0000265976
21	ALUMATEC SP. Z O.O.	0001006519
22	"SLET" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI	0000065365
23	POLDOM IMPEX TRADING SP. Z O.O.	0000049702
24	POLO CENTRUM SP. Z O.O.	0000103081
25	BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO K&M POLSKA SP. Z O.O.	0000172853
26	URBANFLOW SP. Z O.O.	0000510216
27	CFB CONTROL SP. Z O.O.	0000928313
28	EKOPRĄD SP. Z O.O.	0000449835
29	KUBART SP. Z O.O.	0000724876
30	EUROMAT SP. Z O.O.	0000086193

HERMES-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000266256 NIP 6272591018 REGON 240493502

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HERMES-1

HERMES-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266256 NIP
6272591018 REGON
240493502